内部交易对账现金流量折算
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.018 | 优化内部交易现金流量对账功能，解决本位币不同现金流量无法对账问题 | 2023年3月28日 |
1 简介
1.1 应用场景
内部现金流量需要进行对账，但是交易双方的本位币不一致，通过折算成相同币别下的金额，再进行对账
1.2 系统路径
【财务云】→【内部交易对账】→【数据抽取】 →【现金流量数据】
1.3 关键字段/按钮说明
关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 折算币别 | 折算目标币别 |
| 折算金额 | 折算成折算币别的金额 |
| 折算未勾稽金额 | 折算金额中未勾稽的金额 |
| 是否折算 | 标记是否折算 |
关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 折算 | 对未勾稽状态的现金流量数据进行折算 |
2 主要操作
前提条件
(1)维护本位币与折算币别的汇率
操作步骤
步骤1：勾选未勾稽的现金流量对账数据，点击【折算】
步骤2： 选择折算币别、汇率表，点击确定
步骤3： 现金流量对账的时候后，按照折算金额进行勾稽
3 备注说明
（1）数据抽取后，折算币别、折算金额、折算未勾稽金额与本位币、现金流量金额、未勾稽金额一致
（2）本方组织、对方组织本位币一致，不允许折算
（3）折算汇率日期为记账日期所在期间最后一天
（4）只能对勾稽状态为“未勾稽”的现金流量数据进行折算，只要是未勾稽数据可以多次折算
内部交易对账现金流量折算
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.018优化内部交易现金流量对账功能，解决本位币不同现金流量无法对账问题2023年3月28日1 简介1.1 ...
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本文2024-09-22 22:57:03发表“云星瀚知识”栏目。
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