现金流量对账公式ICTCF

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

现金流量对账公式ICTCF

1 简介

1.1 功能介绍

合并报表可以通过对账公式ICTCF获取内部交易对账的现金流量对账数据

1.2 应用场景

合并报表通过对账公式实现与内部交易对账的对接。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【合并报表】→【系统配置】 →【报表模板】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
本方组织	内部交易对账的本方组织，一般取合并报表的组织成员
账簿类型	会计账簿类型
对方组织	内部交易对账的对方组织
现金流量项目及维度	内部交易对账的现金流量与核算维度
对账类型	对账数据类型：抽取、勾稽、未勾稽
取数类型	对账数据的本期发生、本年累计，有不同类型能选择的取数类型不一样
对账年度	对账年度
对账期间	对账期间