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本文介绍了证券交易企业以证制证的凭证模板配置，主要针对证券行业中常见的三费上划场景。通过调用凭证模板并控制生成条件，实现以证制证的功能。重点介绍了GetFlexAssValue函数。

该方案适用于其他需要根据凭证生成衍生凭证的模板配置业务。

撰稿人：金蝶-牛捷

1 业务场景

企业为证券交易企业，证券类行业常见的三费上划场景，即分支机构进行手续费核算时，每收到一笔，需要附加生成一笔上收交易中心的凭证（证券行业常见的清算中心和营业部交易模式）。

营业部核算发生的实际业务，但并不直接承担支付/收款的职能，资金由清算中心统一收拢管理，同步汇总所有交易业务数据，通过内部交易往来，上级组织账簿余额清账的方式核对，确保数据的完整性。

实现上，清算中心和营业部、总部和清算中心通过内部往来将业务转出。因凭证需分开归档，无法在一张凭证上生成，企业核算方式为一证制，无法按业务一单多证。

2 现状分析

凭证本质也是单据，我们可以调用凭证模板生成的凭证，并通过凭证生成条件控制以证制证的范围。凭证的分录数据、金额、摘要等金额/文本数据不变，引用资料分弹性域和非弹性域分开取值即可。

3 解决方案

基本说明

首先，我们需明确取值的核心，无论是科目还是核算维度，取值赋值都是依赖于数据ID。哪怕是模板配置的基础资料选择，也是根据基础资料类型进行了字段的过滤，所有可以取单据字段值的数据，都可以更改设置为取该字段表达式的字段id，本质没有区别。

图1 核算维度取字段id

所以获取所需的字段ID是最终目的，为实现这个目的，我们需要做的就是筛选匹配工作。只要一张制证单据上提供的数据能满足定位和匹配的要求，就可以定位所需数据。

科目等基础资料取值

因为核算的实质还是Id，所以由表达式进行字段ID取值即可。这里将取值方式固定为表达式，设置科目Id。

图2 以证制证方式下科目取值方式

维度弹性域取值

弹性域需要使用公式进行处理，分开设置所有核算维度的单一ID。

这里重点补充涉及函数及使用方法：GetFlexAssValue

GetFlexAssValue(A,B)函数包含两个参数，A为弹性域字段，B为需取出的弹性域值类型。在公式向导可以简单设置，以银行账户为例，设置弹性域字段为“分录体的核算维度”，设置弹性域维度为“银行账户”，就可以获取凭证弹性域的单一维度值。

图3  维度弹性域取值- GetFlexAssValue函数

4 方案的可推广价值

本案例介绍的以证制证业务的凭证模板配置方案，可适用于其他需要根据凭证生成衍生凭证的模板配置业务。

5 注意事项

⑴ 科目分录设置时，建议以目标凭证分录方向作为分录筛选条件，设置两行模板分录行；

⑵ 维度取值时，由于科目用表达式获取，故核算维度设置打开是空的，这里需手工添加所有维度（如只涉及部分科目，则添加涉及的维度即可），这样保证维度存在时能正常取值；

图4  凭证模板核算维度取值

⑶ 一定要设置凭证生成条件（常见的可以将凭证分为清算凭证和记账凭证，清算凭证生成于业务数据，允许再次制证。在此前提下，将凭证生成条件设置为清算凭证类型，且状态为已过账/已审核）。

并且，条件与模板生成凭证本身要做出明确区分，避免发生循环制证的情况（除非满足条件完全互斥，否则该场景尤其不建议设置业务事件触发制证）。