1 简介

1.1 功能介绍

在开展存货核算业务前，为了将企业已有的存货数据准确的体现在核算系统中，使系统的初始状态与企业的实际情况相符，而做的系统初始化操作。

1.2应用场景

成本账簿启用前，企业存在存货期初余额时需要使用初始核算单维护相关的期初数据。

操作前提：成本账簿的核算期间已设置，且未结束初始化。

1.3 系统路径

【财务云】→【存货核算】→【初始化】→【初始核算单】

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

按钮说明：

特殊说明：初始核算单已经存在的情况下，不允许使用“获取库存初始数据”功能。

2 主要操作

2.1 新增功能

操作前提：成本账簿设置了启用期间，且核算期间未结束初始化。

在初始核算单列表界面，单击“新增”按钮，进入初始核算单编辑界面，维护单头和分录相关信息后，单击“保存”、“提交”、“审核”，生成核算初始数据。

特殊说明：

1、初始核算单中勾选【赠品】时，单价、金额不允许维护；

2、初始库存单同步生成的初始核算单，标准成本核算的物料，单价取单位标准成本，标准成本与实际成本的差异统一生成物料子要素的差异；

3、不启用分项结转时，非标准成本核算的物料，允许修改分录单价、金额，标准成本核算的物料允许修改分录差异；启用分项结转时，非标准成本核算的物料，允许修改成本结转明细中的单价，标准成本核算的物料，允许修改成本结转明细中非零金额子要素的差异；

4、初始库存单同步生成的初始核算单，单据提交时校验分录金额/金额+差异是否与上游单据一致；

5、初始核算单列表界面，支持通过“复制”“引入数据”方式新增初始核算单；

6、如果初始核算单中物料的计价方法为标准成本，则“差异类型”字段必须维护。

2.2 审核、反审核功能

操作前提：成本账簿的核算期间未结束初始化。

只有提交状态的初始核算单允许审核，审核状态的初始核算单允许反审核。

如果成本账簿已经结束初始化，则初始核算单不允许反审核。