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采购或销售过程中发生的代垫费用，后续需对费用承担方确认其他应收。此业务在系统中是如何处理的？采购发生的代垫费用后续是否可以确认对供应商的应收？销售过程产生的代垫费用是否可以直接确认费用应付？费用应付是否可以自动确认其他应收？

金蝶云·星瀚支持了代垫费用流程，采购入库和销售出库可直接确认代垫费用应付，代垫费用应付审核时自动生成对供应商或客户的应收。通过本期新特性文章，了解星瀚的代垫费用新特性，一起解决上述疑惑吧！

适用版本

金蝶云·星瀚V6.0及以上

一、业务场景

采购费用代垫是指采购商品过程中产生的运费，本该由供应商承担，但经由双方协商，委托企业代为向承运部门付款，后续企业再向供应商收回代垫款项。

销售费用代垫是指销售商品过程中产生的运费，本该由购货方承担，但经由双方协商，委托企业代为向承运部门付款，后续企业再向购货方收回代垫款项。

金蝶云·星瀚支持了采购入库单和销售出库单直接下推费用应付单，费用应付单承载代垫费用，并在审核时自动生成对客户或供应商的其他应收，向费用实际承担者收回代垫款项。

二、整体介绍

金蝶云·星瀚支持了代垫费用流程自动化，在暂估应付单和财务应付单明细分录增加了“代垫”标识，标记费用应付属于代垫费用，在代垫费用应付单审核时自动生成对客户或供应商的应收。实现方案如下：

注：若企业存在先暂估费用再到票确认费用应付的场景，系统支持暂估费用生成费用暂估应收，后续应付生成费用应收时，会在费用应收审核时，根据相同核心单据信息将费用暂估应收自动冲回。

三、操作指引

3.1 采购费用代垫操作

步骤1： 采购入库下推费用财务应付

采购入库关联生成费用财务应付，转换规则选择“采购入库单-费用财务应付-转换规则”。

步骤2： 维护费用应付业务信息

• 生成的费用应付单单据类型为采购费用应付，业务类型为采购费用。

• 手工维护结算供应商、费用项目、费用金额等信息。

• 打开分录行的“代垫标识”，系统会在财务应付单审核时自动生成暂存态的其他应收单。

步骤3：维护其他应收业务信息

其他应收单的往来类型为供应商，往来户为入库单对应的材料供应商。其他应收单为暂存态，需提交审核应收单。

步骤4：标准采购应付和其他应收结算

如果需要扣减费用后按余额付款，就需要将标准采购流程生成的财务应付和费用流程生成的其他应收做结算，建议通过配置方案结算或手工结算。

标准产品种预置了应收冲应付的结算方案，配置定时计划即可自动执行。（路径：应收-结算机器人-智能结算）

标准预置的应付冲应收结算方案的过滤条件和匹配条件如下：

• 财务应收单的过滤条件为：单据类型=其他应收 & 源单类型=财务应付单 & 内部往来=否 & 单据状态=已审核 & 未结算金额不等于0 & 收款计划未锁定金额和未结算金额不等于0；

• 财务应付单的过滤条件为：单据状态=已审核 & 未结算金额不等于0 & 收款计划未锁定金额和未结算金额不等于0；

• 匹配规则：结算组织相等 & 币别相等 & 计划行.核心单据号相等；

如果组织为按物料行结算，则需修改结算方案的匹配规则，修改为标准采购财务应付物料行的核心单据号和其他应收物料行的核心单据号相等进行匹配结算。

3.2 销售费用代垫操作

操作步骤

步骤1： 销售出库下推财务应付

选择销售出库单，关联生成财务应付单，转换规则选择“销售出库单-费用财务应付-转换规则”。

步骤2： 维护财务应付单业务信息

• 生成的财务应付单单据类型为“销售费用应付”，业务类型为“销售费用”。

• 目前版本需手工维护结算供应商、费用项目、金额等信息。

• 手工打开分录行的“代垫”标识，系统会在财务应付单审核时自动生成暂存态的其他应收单。

步骤3：维护其他应收业务信息

其他应收单的往来类型为客户，往来户为出库单对应的材料客户。其他应收单为暂存态，需提交审核应收单。

四、注意事项

1、采购费用代垫流程中，需及时对物料应付单和其他应收单进行结算，否则会产生超额支付风险。

2、若实际业务存在先暂估费用再到票再确认应付费用的流程，需要及时对费用暂估生成的其他应收暂估进行审批，否则应收审核时无法对暂估自动冲回。

3、标准预置的结算方案在结算机器人-智能结算中，结算机器人为新特性需要单独购买，否则无法使用。