表头

结算组织

单据的主业务组织，业务发生的组织

过滤规则：根据当前用户有权限的具有核算组织职能的业务单元进行过滤
列表新增赋值：当列表筛选条件中的结算组织唯一，则根据列表筛选条件中的结算组织进行赋值；当列表筛选条件中无结算组织或存在多个结算组织时，若当前登录组织具有核算组织职能，则赋值当前登录组织，若无核算组织职能，则为空；
快捷新增赋值：若当前登录组织具有核算组织职能，则赋值当前登录组织，若无核算组织职能，则为空；
若当前列表单选组织或当前登录组织具有核算组织职能，但未进行应收初始化，依旧根据列表单选组织或当前登录组织进行赋值

是

单据编号

财务应收单的编号

新增赋值规则：当财务应收单存在对应的编码规则时，根据编码规则进行赋值，若不存在编码规则，则需手工录入
单据编号不允许重复
财务应收单编码规则是否可编辑，根据单据对应的编码规则控制

是

单据类型

用于根据不同的业务需求控制单据的页面样式及布局。预置单据类型有:标准销售应收、服务销售应收、销售费用应收、其他应收、借贷项调整

新增赋值逻辑：赋值默认标识=是的单据类型
切换单据类型后，会清空单据页面信息。

是

业务类型

主要作为业务场景分类、业务流程分离的依据
控制单据的行类型范围及默认值处理

根据单据类型所关联的默认业务类型进行赋值
当系统参数“启用行类型”打开时字段可见

是

单据日期

确认应收款项的日期

默认系统日期

是

账龄起算日

应收账龄起算日期

默认为空
若收款条件不为空且非关联生成，则自动根据应收单单据日期赋值
若收款条件不为空且关联生成，则自动根据收款条件-到期日计算日期对应单据的单据日期赋值

否

到期日

往来双方约定的应收款项最晚收款日期

默认为系统日期，可根据收款条件自动计算

是

记账日期

计入应收业务账的日期

审核时自动赋值，根据单据日期与关账当前日期进行比较，选取较大值进行赋值

否

往来类型

往来户的归类。分为供应商、客户、人员

根据单据类型控制是否可见，
当单据类型=其他应收时，默认赋值 人员，往来类型可见
当单据类型≠其他应收时，默认赋值 客户，往来类型不可见
当单据类型=其他应收时，往来类型可编辑
当单据类型≠其他应收时，往来类型不可编辑

是

往来户/结算客户

与公司发生往来业务的单位或个人

根据往来类型调用不同的基础资料。根据结算组织隔离
当往来类型=客户时，往来户关联客户基础资料，且显示为“结算客户”
当往来类型=供应商时，往来户关联供应商基础资料
当往来类型=人员时，往来户关联人员基础资料

是

付款客户

与客户发生的往来业务的收款方，可与结算客户不同

当往来类型=客户时，付款客户默认赋值为结算客户的付款客户

是

发票日期

实际开票日期

默认系统日期

是

收款组织

应收款项的组织

当结算组织具有资金组织职能时，默认赋值单据结算组织；
当结算组织不具有资金组织职能时，未配置核算组织委托付款组织的委托关系时，默认为空，若已配置，根据结算组织对应的收款组织进行赋值，若存在多个时，按照默认的受托方进行赋值，若无默认数据，则按照列表第一条数据进行赋值。
F7范围可选全部资金组织

是

付款方式

销售业务所采用的购买方的付款方式
包含：赊销/现销

默认赋值赊销

是

收款条件

往来双方约定的结算条件。包含起算日、收款比例、到期日计算规则

默认为空，根据往来户携带。可手工选择

是

结算方式

应收款项所对应的结算方式

按默认=是的结算方式自动赋值
可根据所选往来户指定的结算方式进行携带：
供应商：取供应商基础资料-发票信息中的结算方式
客户：取客户基础资料-发票信息中的结算方式

是

款项性质

企业在生产经营过程中发生的各种应收款的分类。区别于业务类型，款项性质更侧重于财务口径

默认为空
款项性质中“是否金额基准”字段用于控制数量、金额基准

是

部门

发生应收业务的部门

默认为空，取值范围为所有的行政组织

是

备注

备注

默认为空，手工填写

是

单据状态

当前单据的系统状态
分为暂存、已提交、已审核

系统自动赋值

否

核销状态

核销的状态，分为未核销、部分核销、全部核销

系统自动赋值

否

结算状态

结算的状态，分为未结算、部分结算、全部结算

系统自动赋值

否

组织间结算

关联交易下的关联路径，用于通过组织间结算平台触发协同生成单据

默认为空

是

调整类型

借贷项调整业务中的调整类型，分为扣罚款、返利折扣、调整发票尾差、逾期利息

单据类型为借贷项调整时可见
手工新增借贷项调整单时可编辑

是

是否期初

是否为期初单据

根据期初财务应收单列表手工创建，赋值为是
根据财务应收单列表手工创建，赋值否

否

是否债权转移

是否债权转移功能生成的转移业务单据

系统自动赋值

否

源单类型

关联生成时，上游单据的单据实体，如销售订单、销售出库单

系统自动赋值

否

冲销单据

是否为冲销单

系统自动赋值

否

已被冲销

是否被冲销

系统自动赋值

否

发票代码

关联的发票的代码

关联开票单的发票代码，或关联开票申请单的下游发票的发票代码

否

发票号码

关联的发票的号码

关联开票单的发票号码，或关联开票申请单的下游发票的发票号码

否

内部往来

是否为内部往来业务

当往来户的内部业务单元不为空时，内部往来为“是”

否

金额

结算币别

应收款项确认时约定的结算币别

默认为应收初始化的业务主币别

是

汇率表

应收款使用的汇率表

默认为应收初始化的汇率表

是

汇率日期

应收款项确认时使用该日期的汇率

默认为系统日期

是

换算方式

应收款项确认时结算币别与本位币的汇率换算方式，分为直接汇率、间接汇率

根据结算币别与本位币的换算方式赋值

否

汇率

结算币别与本位币之间的汇率

业务币别=本位币，汇率为1，不可编辑；业务币别≠本位币，汇率按汇率表+汇率日期自动获取，可编辑

按条件

金额

应收款项的确认总额（不含税）

为明细行金额的合计

否

金额(本位币)

金额按汇率折成本位币的金额

为明细行金额(本位币)的合计

否

税额

应收业务所产生的增值税税额

为明细行税额的合计

否

税额(本位币)

税额按汇率折成本位币的金额

为明细行税额(本位币)的合计

否

应收金额

应收款项的确认总额（含税）

为明细行应收金额的合计

否

应收金额(本位币)

应收金额按汇率折成本位币的金额

为明细行应收金额(本位币)的合计

否

未结算金额

应收款的余额

为明细行未结算金额的合计

否

未结算金额(本位币)

未结算金额按汇率折成本位币的金额

为明细行未结算金额(本位币)的合计

否

已结算金额

应收款项已被核减的金额（含税）

为明细行已结算金额的合计

否

已结算金额(本位币)

已结算金额按汇率折成本位币的金额

为明细行已结算金额(本位币)的合计

否

未核销金额

未进行销售核销的金额

为明细行未核销金额的合计

否

抵消金额

应收款项在代扣税场景下，抵消或增加的值

为明细行抵消金额的合计

否

抵消金额(本位币)

抵消金额按汇率折成本位币的金额

为明细行抵消金额折本币的合计

否

关联开票金额

关联了开票单或开票申请单的金额（含税）

为明细行关联开票金额的合计

否

关联开票金额（本位币）

关联开票金额按汇率折成本位币的金额

为明细行关联开票金额（本位币）的合计

否

未关联开票金额

未关联开票单或开票申请单的金额（含税）

为明细行未关联开票金额的合计

否

未关联开票金额（本位币）

未关联开票金额按汇率折成本位币的金额

为明细行未关联开票金额（本位币）的合计

否

已开票应收金额

开票成功的金额（含税）

为明细行已开票应收金额的合计

否

已开票应收金额（本位币）

已开票应收金额按汇率折成本位币的金额

为明细行已开票应收金额（本位币）的合计

否

明细

物料编码

物料的编码

默认为空，可选基础资料中的物料

是

物料名称

物料的名称

根据物料编码自动携带

否

行类型

明细行业务的所属类型

根据表头“业务类型”关联的默认行类型赋值

是

物料版本

物料的版本

物料启用版本管理，可选物料关联的物料版本
物料不启用版本管理，默认为空，不可编辑

按条件

规格型号

物料的规格型号

根据物料编码自动携带

否

辅助属性

辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息

物料启用辅助属性，默认为空，可编辑
物料不启用辅助属性，默认为空，不可编辑

按条件

配置号

物料的配置号

单据类型为标准销售应收时可见
根据物料编码自动携带

否

跟踪号

物料的跟踪号

单据类型为标准销售应收时可见
根据物料编码自动携带

否

费用项目

实际业务发生时的费用，例如：运费、劳务费、保证金等

默认为空，可选关联了当前单据的费用项目
根据单据类型控制是否可编辑

按条件

计量单位

物料的计量单位

根据物料编码自动携带

是

数量

基于计量单位统计的量

默认赋值为1，不可为0
若款项性质为金额基准的款项性质，数量只允许为1或-1

是

基本单位

物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位

根据物料自动携带

否

基本数量

基于基本单位统计的量

根据计量单位和基本计量单位的换算关系,将数量换算成基本计量单位数量

否

单位换算系数

后台字段，为计量单位与基本单位的换算系数

根据计量单位与基本单位的换算系数计算

否

赠品

是否赠品的标识

默认为否

是

单价

基于计量单位的商品价格（不含税）

默认赋值为空
字段是否可编辑根据录入含税价与录入总价控制

按条件

税率

增值税税率

默认为空，可选基础资料中的税率

是

税额

增值税税额

根据税率自动计算

否

税额(本位币)

税额按汇率折成本位币的金额

系统自动计算

否

税率（%）

增值税税率值，用于税额的计算

后台字段。根据税率自动转换，该字段有值时才能计税

否

增值税(废弃)

废弃字段

否

收款时点税额(废弃)

废弃字段

否

含税单价

含税的单位商品价格

默认赋值为空
字段是否可编辑根据录入含税价与录入总价控制，详情见录入总价控制逻辑

按条件

折扣方式

在销售过程中给予购货方采购折扣的方式，分为折扣率、单位折扣额、固定折扣额、无

默认为无

是

单位折扣（率）

折扣方式为折扣率时，表示折扣率；折扣方式为单位折扣额时，表示单位折扣。

默认为空
当折扣方式=折扣率或单位折扣额时，可编辑
否则不可编辑

按条件

折扣额

在销售过程中给予购货方商品总的折扣金额（含税）

默认为空
折扣方式为折扣率、单位折扣额时，根据单位折扣（率）自动计算；折扣方式为固定折扣额时，可编辑

按条件

折扣额(本位币)

折扣额按汇率折成本位币的金额

系统自动计算

否

实际单价

扣除折扣后的商品单位价格（不含税）

系统自动计算

否

实际含税单价

扣除折扣后的商品单位价格（含税）

系统自动计算

否

金额

应收款项的确认金额（不含税）

录入含税价关闭，录入总价打开时可编辑，其他情况下根据单价、数量等自动计算

按条件

金额(本位币)

金额按汇率折成本位币的金额

系统自动计算

否

应收金额

应收款项的确认金额（含税）

录入含税价打开，录入总价打开时可编辑，其他情况下根据含税单价、数量等自动计算

按条件

应收金额(本位币)

应收金额按汇率折成本位币的金额

系统自动计算

否

订货客户

销售业务中与之签订销售协议的客户

手工新增时为结算客户
关联生成时从上游携带

是

收货客户

销售业务中接收货物或服务的客户

手工新增时为结算客户基础资料中的收货客户
关联生成时从上游携带

是

核心单据类型

核心单据：流程流转传递时，负责处理整个流程的关联反写信息的单据。核心单据类型是核心单据的分类。核心单据类型分为销售合同、销售订单

默认为销售订单

是

核心单据号

核心单据的单据编号，用于核心单据自动核销、自动结算使用

默认为空，可根据核心单据类型选择对应类型的单据，也可手工录入

是

核心单据ID

核心单据的单据ID，用于反写核心单据使用

根据核心单据自动携带

否

核心单据行号

核心单据的分录行的序号，用于核心单据自动核销使用

默认为空

是

核心单据行ID

核心单据的分录行的ID，用于反写核心单据行使用

关联生成时携带核心单据的行ID

否

合同实体

单据所关联合同的实体标识，用于反写合同使用

根据上游单据携带

否

合同编号

单据所关联合同的单据编号，用于反写合同使用

根据上游单据携带

否

合同行号

单据分录行所关联合同明细行行号，用于反写合同使用

根据上游单据携带

否

合同ID

单据所关联合同的ID，用于反写合同使用

根据上游单据携带

否

合同行ID

单据分录所关联合同行的ID，用于反写合同使用

根据上游单据携带

否

已核销数量

已与销售单据勾稽的数量

财务应收单核销后反写

否

未核销数量

未与销售单据勾稽的数量

财务应收单核销后反写

否

已核销基本数量

已与销售单据勾稽的基本数量

财务应收单使用核销平台核销后反写

否

未核销基本数量

未与销售单据勾稽的基本数量