异常交易明细处理

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

异常交易明细处理

1 简介

1.1 功能介绍

银企账号交易明细同步后,存在再次同步数据时会数据已发生变化(包括信息更新、数据删除)的情况。再次同步时检查到已发生变化的数据,在异常交易明细显示并由用户判断是否需要回退对应业务单据。

1.2 应用场景

交易明细首次同步后信息发生了变化,这部分数据由用户根据实际情况手工将对应的业务单据等相关数据进行删除、撤回,业务单据撤回后人工判单是否需要删除交易明细。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【异常交易明细处理】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【异常交易明细处理】


1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称

详细解释

异常原因

根据异常提示异常原因

更新异常:银企云返回数据不一致

删除异常:银行返回不包括该明细

异常

枚举,空|删除异常|更新异常

出现过更新异常的交易明细,再次同步时交易明细对应的业务单据已删除,此时异常会被更新为空。

是否跟电子回单匹配

是|否,交易明细关联了电子回单为“是”,否则为“否”

交易明细编号

该笔交易明细编号

交易时间


收款金额

该笔交易明细收款金额

付款金额

该笔交易明细付款金额

关键按钮说明

按钮名称

详细解释

删除

对异常交易明细数据执行删除操作


2 主要操作

前提条件

银企账号存在异常的交易明细。


操作步骤

进入异常交易明细处理列表,列表按日期、账号、币别校验类型展示选择资金组织下的交易明细列表,列表仅展示再次从银行同步发现交易明细信息已更新或者交易明细已不存在的数据。

用户可根据交易明细对应的凭证号、票据号等,人工将对应的单据信息撤回,单据撤回后用户可在该列表手工删除异常状态为空的交易明细。



异常交易明细处理

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