1现金存取简介

1.1功能介绍

现金存取业务处理。

1.2应用场景

适用于企业存现、取现业务场景，即企业出纳人员从现金账户存一笔钱到银行账户，或从银行账户取一笔钱到现金账户。

1.3系统路径

【财务云】→【出纳】→【现金业务】→【现金存取】

【资金云】→【资金结算】→【现金业务】→【现金存取】

1.4字段/按钮说明

字段说明

按钮说明

2主要操作

2.1主要操作1-现金取款

操作步骤

【财务云】→【出纳】→【现金业务】→【现金存取】进入【现金存取】页面

点击“新增”，进入【现金存取】详细页面，业务类型选择现金取款

点击“提交”，“审核”完成后，点击“确认付款”，即完成了现金取款的业务；点击“联查-下查”可以观察该业务登记的日记账；会生成2张日记账，银行存款减少，现金存款增加。

2.2主要操作2-现金存款

操作步骤

【财务云】→【出纳】→【现金业务】→【现金存取】进入【现金存取】页面

点击“新增”，进入【现金存取】详细页面，业务类型选择现金存款

点击“提交”，“审核”完成后，点击“确认付款”，即完成了现金存款的业务；点击“联查-下查”可以观察该业务登记的日记账；现金存款减少，银行存款增加。