1支票收款业务操作简介

1.1功能介绍

支票收款操作指引。

1.2应用场景

日常收款业务，有时会收到客户给的支票，客户开出支票支付货款。这种业务场景在收款单登记时，有两种应用方式。

1.3系统路径

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款处理】

【资金云】→【资金结算】→【收款处理】→【收款处理】

【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【收票登记】

【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】

2主要操作

2.1主要操作1-没有开通资金云支票功能收款

前提条件

【系统服务云】→【配置工具】→【参数配置】→【系统参数】票据管理：启用支票管理参数关闭。

操作步骤

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款处理】或【资金云】→【资金结算】→【收款处理】→【收款处理】进入【收款处理】页面，点击“新增”。

点击“提交”，“审核”后，点击“确认收款”即可。

注意：收到的是支票，一般直接入账，所以收款账号、收款银行直接输入支票入账账户；结算方式选择类别为支票的结算方式，如图中的转账支票，结算号录入收到的支票号码。

2.2主要操作2-开通资金云支票功能收款

前提条件

【系统服务云】→【配置工具】→【参数配置】→【系统参数】票据管理：启用支票管理参数开启。

操作步骤

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款处理】或【资金云】→【资金结算】→【收款处理】→【收款处理】进入【收款处理】页面，点击“新增”。

点击“提交”，“审核”后，点击“收票登记”打开【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【收票登记】收票登记页面维护收到支票的信息。

点击“提交”，“审核”后，即完成收款的确认收款。票据的号码会回填至收款单据内。

注意：启用支票管理参数开启后，确认收款会提示“结算方式为汇票或支票或本票的收款单不支持确认收款”。