1 简介

1.1 功能介绍

收付入账规则是出纳应用中的一个基础配置资料，在用户进行智能收付或收付认领业务时，可通过调用匹配适用条件对应的规则项，按规则生成对应的业务单据或通知认领。

1.2 应用场景

在企业日常运营过程中，出纳的工作之一就是处理收付业务：

1）企业主动发起的付款，一般会在出纳应用中记录对应的业务单据；

2）同时也会存在一些收付业务不是由企业主动发起的，而是被动收到或者支付的款项。

• 如果系统中已存在对应的收付款单，需要通过自动匹配规则进行匹配，以免重复生成。详情请参考文章【如何运用自动匹配规则】。

• 如果系统中不存在对应的业务单据，且出纳人员知晓业务来源。在拿到银行交易流水后，出纳人员需按照实际交易明细逐笔入账。此时，系统支持按照企业的实际业务配置收付入账规则，用户可通过“按规则入账”操作完成绝大部分待入账交易明细的入账工作。出纳人员无需逐笔登记，大大提高了工作效率。截止5.0.011版本，交易明细支持入账单据包括收款单、付款单、上划单、下拨单。5.0.011版本之前，仅支持交易明细入账为收款单和付款单。

• 如果系统中不存在对应的收付款单，且出纳人员不知晓业务来源。在拿到银行交易流水后，出纳人员需通知业务人员前来认领。此时，系统支持按照企业的实际业务配置通知认领规则，用户可通过“通知认领”操作对 待认领明细 批量定向通知，并按规则生成通知认领单据。
  

1.3 系统路径

操作路径一：【财务云】→【出纳】→【基础设置】→【收付入账规则】

操作路径二：【资金云】→【资金结算】→【基础设置】→【收付入账规则】

1.4 字段说明

2 主要操作

2.1 规则新增

字段说明：
（1）【基本信息】中主要需要配置使用该规则的具体业务类型；

（2）【业务类型】的选择会影响【入账规则】中的具体配置的信息；

（3）【适用组织】中可以维护多个组织，支持一个规则适用于多个组织，减少配置的工作量。

如图所示：即【KK金蝶】【收款】入账规则

操作说明：
（1）【入账规则】中进行具体的规则项配置，可以根据业务需要进行个性化配置。

（2）入账规则中，“适用条件”、“处理方案”和“入账单据”为个性化配置的条件字段；“收款类型”、“付款人类型”、“付款人”、“资金用途”、“摘要”和“通知方案”为目标配置区域。

（3）当流水满足个性化配置的条件字段后会按照目标配置区域预置的字段入账生成对应的单据或进行通知认领。

举例：

以第1行规则为例，其业务含义为 当 收款交易明细.银行上划标识为是 且 满足入账上划单条件时，“按规则入账”操作时会生成一张上划单，上划单其他信息会通过业务转换规则从交易明细携带。

注意：当入账单据=上划处理/下拨处理时，系统预置了适用条件，条件为：交易明细.银行账号 in 母子账户组.母账户银行账号 and 交易明细.对方账号 in 母子账户组.子账户 。可在此基础上增加其他条件。

因此当入账单据=上划处理/下拨处理时，适用条件可以为空，此时系统会按照预置条件进行判断；如配置了适用条件，那么在系统预置条件的基础上叠加用户配置的条件共同判断

以第2行规则为例，其业务含义为 当收款交易明细.对方户名是一个客户，“按规则入账”操作时会生成一张收款类型为销售回款，付款人类型为客户的收款单，收款单其他信息会通过业务转换规则从交易明细携带。

以第3行规则为例，其业务含义为 当收款交易明细.银行账号等于20200513001时，“通知认领”操作时根据通知方案：xx客户回款 进行通知认领。如在收款类型、付款人类型、付款人、资金用途、摘要等字段中配置了取值规则，也会将配置项自动携带到认领处理单中。

其中，‘适用条件’配置则是支持对交易明细中的所有字段进行配置；

‘处理方案’、‘收款信息’、‘付款信息’的配置与【基本信息】中维护的‘业务类型’有关联关系：

业务类型为收款时，系统通过‘处理方案’支持配置收款入账中心“按规则入账”或“通知认领”操作时按规则项进行批量处理，此时生成的业务单据为收款单/上划单，规则项中需配置详细的收款信息；

业务类型为收票/收票（电票）时，系统通过‘处理方案’支持配置应收票据列表的“通知认领”操作时按规则项进行批量处理，此时生成的业务单据为认领通知单，规则项中需配置通知方案 以及如可识别收款信息，可配置详细的收款信息；

业务类型为付款时，系统通过‘处理方案’支持配置被动付款入账“按规则入账”或“通知认领”操作时按规则项进行批量处理，此时生成的业务单据为付款单/下拨单，规则项中需配置详细的付款信息；

‘通知方案’在‘处理方案’为收款认领与收票认领时支持配置，主要用途是指定哪些职员可以收到认领通知的信息，并对该款项进行认领。

注意：
（1）【入账规则】支持根据不同的业务场景为一个操作配置多条规则项，在该操作执行时，系统会从上到下执行规则项，生成对应的业务单据或进行通知认领。

（2）一个组织对应的每个业务类型下只能有一个可用状态的收付入账规则，“保存”操作时对其唯一性进行校验提示。

2.2 规则引用

前提条件

业务组织对应的业务场景有可用状态的收付入账规则

操作步骤

1）按规则入账

步骤1  点击进入 被动付款入账/收款入账中心 菜单，选中待入账的交易明细数据，点击“按规则入账”按钮，入账结果会进行提示。

步骤2 入账成功后，点击【已入账】页签，根据适用条件匹配到适用规则入账的交易明细数据，其‘入账方式’会显示为按规则入账，‘适配规则’字段会显示对应的规则项名称。

若未匹配到适用规则，数据会按照系统预置的入账规则生成业务单据。此时，‘适配规则’字段会显示为空。

如用户希望未匹配到适用入账规则的，不要入账生成业务单据，那么可在【收款入账中心】-【收款处理/上划处理】/【被动付款入账】-【付款处理/下拨处理】的数据范围中增加条件配置，如下图：

2）通知认领

步骤1  点击进入 收款入账中心 菜单，选中待入账的交易明细，点击“通知认领”按钮。

步骤2 若匹配到了规则项，则会生成通知认领单，并根据通知方案通知对应业务人员，‘适配规则’字段会显示规则项名称；

若未匹配到规则项，则会根据系统预置的规则生成通知认领单，并弹出对应提示，指导用户去手工选择需通知的业务人员。