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1 简介

1.1 功能介绍

支持在银行退票或发生退款业务时（先付款出去，后收到款项返还），通过收款关联付款完成退票/退款标记，存在上游单据的释放上游单据的已付款金额，从而支持业务人员下一步决策。

1.2 应用场景

出纳处理日常业务过程中，不乏存在以下两种场景：

银行退票业务：通过银行支付款项，银行将资金划走之后未能成功支付，银行会将款项全数归还。一般跨行支付会出现当天划扣成功，隔天全额返还的情况。

退款业务：支付给供应商款项，在收到货物之后发现货物不合格，与供应商协商需要供应商退款等场景。退款包括全额退款和部分退款。

即先付款成功，再收到退回的款项。

1.3 系统路径

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款处理】→【更多】→【确认退票】/【确认退款】

【资金云】→【资金结算】→【收款处理】→【收款处理】→【更多】→【确认退票】/【确认退款】

1.4 字段/按钮说明

按钮说明

字段说明

2 确认退票主要操作（6.0.14之前版本）

针对此类业务，支持对收款单进行“确认退票”操作。

仅支持对已收款状态且退款退票业务标识为否的收款单进行确认退票操作。

操作流程：

退款同理

代发同理

场景一：退票业务

操作路径：【财务云】-【出纳】-【收付处理】-【收款处理】，打开收款处理列表。

2.1 选中需要进行退票的收款单，点击【更多】按钮的下拉选项【确认退票】

确认退票时，根据

（1）收款单.收款类型.是否参与结算=付款单.付款类型.是否参与结算

（2）收款单.币别=付款单.付款币别

（3）收款单.收款人=付款单.付款人

（4）收款单.收款账号=付款单.付款账号

（5）付款单.单据状态=已付款

（6）付款单.实付金额≥收款单.实收金额+收款单.手续费

过滤付款单

根据

（1）收款单.收款类型.是否参与结算=代发单.付款类型.是否参与结算

（2）收款单.币别=代发单.付款币别

（3）收款单.收款人=代发单.付款人

（4）收款单.收款账号=代发单.付款账号

（5）代发单.代发分录.是否成功=是 且 是否退款退票=否

（6）代发单.代发分录.金额≥收款单.实收金额+收款单.手续费

过滤代发单

当收款单.收款类型.业务类型=结算中心收款时，点击【确认退票】时，此时只过滤“内部金融管理”应用下的“付款交易处理单”

根据以下条件：

（1）付款交易处理单.单据状态=已付款

（2）收款单.付款人=付款交易处理.收款人

（3）收款单.收款类型.是否参与结算=付款交易处理单.付款类型.是否参与结算

（4）收款单.币别=付款交易处理单.付款币别

（5）收款单.关联内部账户.账号.申请组织名称=付款交易处理单.付款人

（6）收款单.收款账号=付款交易处理单.代理支付信息.账号

（7）付款交易处理单.付款金额≥收款单.实收金额+收款单.手续费

过滤付款交易处理单

2.2 弹窗显示可参与退票的付款单/代发单信息，由用户进行确认

2.3 选择需要退票的单据，点击确定完成退票。

确认后，系统自动更新付款单单据状态及相关字段；如果付款单已经与财务应付单完成结算，那么确认退票还将触发财务应付单与付款单自动反结算，完成收款单与付款单自动结算；如果是部分退票，付款单剩余未被退票部分将与财务应付单自动完成剩余金额结算。

更新代发单相关字段信息。

付款单退票：

代发单退票：

注：此弹窗中显示的全部都是代发单的分录信息，如果涉及到加密场景，那么金额字段加密不显示

代发单退票时，每个明细行必须全额退票，实际业务场景中也不会存在 给某个收款人付款，银行部分退票，因此系统进行了同样的控制

2.4 如涉及上游单据，确认退票后自动释放上游单据已付款金额

退票一般是由于账户名称与账号不符导致，因此仍需继续支付。如代发单或付款单有上游单据，确认退票完成后会自动释放上游已付款金额，从而便于上游再次下推付款单/代发单完成支付。但是此时下推的收款人信息仍然是有误的，需要发起收款信息变更，变更确认后继续支付。

3 确认退款主要操作（6.0.14之前版本）

场景二：退款业务

操作路径：【财务云】-【出纳】-【收付处理】-【收款处理】，打开收款处理列表。

3.1 选中需要进行退款的收款单，点击【更多】按钮的下拉选项【确认退款】

确认退款时，系统会按照（与退票的差异在于不会限制收款账号和付款账号必须相等）

（1）收款单.收款类型.是否参与结算=付款单.付款类型.是否参与结算

（2）收款单.币别=付款单.付款币别

（3）收款单.收款人=付款单.付款人

（4）付款单.单据状态=已付款

（5）付款单.实付金额≥收款单.实收金额+收款单.手续费

过滤付款单

根据

（1）收款单.收款类型.是否参与结算=代发单.付款类型.是否参与结算

（2）收款单.币别=代发单.付款币别

（3）收款单.收款人=代发单.付款人

（5）代发单.单据状态=已付款

（6）代发单.代发分录.是否成功=是 且 是否退款退票=否

（7）代发单.代发分录.金额≥收款单.实收金额+收款单.手续费

过滤代发单

当收款单.收款类型.业务类型=结算中心收款时，点击【确认退款】时，此时只过滤“内部金融管理”应用下的“付款交易处理单”

根据以下条件：

（1）付款交易处理单.单据状态=已付款

（2）收款单.付款人=付款交易处理.收款人

（3）收款单.收款类型.是否参与结算=付款交易处理单.付款类型.是否参与结算

（4）收款单.币别=付款交易处理单.付款币别

（5）收款单.关联内部账户.账号.申请组织名称=付款交易处理单.付款人

（6）付款交易处理单.付款金额≥收款单.实收金额+收款单.手续费

过滤付款交易处理单

后续步骤与退票业务一致

4 确认退票主要操作（6.0.14及之后版本）

针对此类业务，支持对收款单进行“确认退票”操作。

仅支持对已收款状态且退款退票业务标识为否的收款单进行确认退票操作。

操作流程：

操作流程：

退款同理

代发同理

场景一：退票业务

操作路径：【财务云】-【出纳】-【收付处理】-【收款处理】，打开收款处理列表。

4.1 选中需要进行退票的收款单，点击【更多】按钮的下拉选项【确认退票】

确认退票时，根据

（1）收款单.币别=付款单.付款币别

（2）收款单.收款人=付款单.付款人

（3）收款单.收款账号=付款单.付款账号

（4）付款单.单据状态=已付款/银行退票

（5）付款单.整单可退金额≠0

过滤付款单

根据

（1）收款单.币别=代发单.付款币别

（2）收款单.收款人=代发单.付款人

（3）收款单.收款账号=代发单.付款账号

（4）代发单.代发分录.是否成功=是 且 代发单.代发分录.剩余可退金额≠0

过滤代发单

当收款单.收款类型.业务类型=结算中心收款时，点击【确认退票】时，此时只过滤“内部金融管理”应用下的“付款交易处理单”（此处没变化）

根据以下条件：

（1）付款交易处理单.单据状态=已付款

（2）收款单.付款人=付款交易处理.收款人

（3）收款单.收款类型.是否参与结算=付款交易处理单.付款类型.是否参与结算

（4）收款单.币别=付款交易处理单.付款币别

（5）收款单.关联内部账户.账号.申请组织名称=付款交易处理单.付款人

（6）收款单.收款账号=付款交易处理单.代理支付信息.账号

（7）付款交易处理单.付款金额≥收款单.实收金额+收款单.手续费

过滤付款交易处理单

4.2 打开确认退票弹窗，选择关联单据以及填写本次退金额

变化点：

1. 增加展示了“被退回收款信息”

   增加原因：用户可以更加直观看到被退回收款的基本情况：金额、对方信息等，降低用户失误操作、错选的概率

2. 增加“关联单据类型”选项+“添加关联单据”操作选单

   增加原因：原确认退票弹窗将所有满足条件的付款单、代发单均平铺展示，用户错选、误选的情况时有发生；

   本次改造意图增加对用户的引导，让用户首先明确本笔被退回款项对应类型是什么，再在对应单据类型范围内选择需关联的具体单据，界面上展示的就是最终需要关联的单据信息，减少无关信息干扰，便于用户最终确认前检查

3. 当关联单据类型=付款处理时，支持进一步选择是否“按明细行精准关联”

   增加原因：部分退款场景下，用户很明确本笔退款具体对应付款单哪行明细分录的款项，希望能够精准关联到明细行，从而精准反写并释放上游
   

4. 增加“本次退金额”填写

   增加原因：用户实际场景中遇到过此类情况，一笔付款，被供应商多次退回，本月退回一部分，未来月份再退回一部分；那么需要指定本次退回的具体是哪一明细行多少钱；多笔付款，一次性被供应商退回，需要填写每笔付款被退回的金额分别是多少

4.3 选择需要退票的单据，点击确定完成退票。

确认后，系统自动更新付款单单据状态及相关字段；如果付款单已经与财务应付单完成结算，那么确认退票还将触发财务应付单与付款单自动反结算，完成收款单与付款单自动结算；如果是部分退票，付款单剩余未被退票部分将与财务应付单自动完成剩余金额结算。

更新代发单相关字段信息。

付款单退票：

代发单退票：

当收款单金额等于选中付款单/代发单付款金额时，系统判断为全额退款

当收款单金额小于选中付款单/代发单付款金额时，系统判断为部分退款

4.4 如涉及上游单据，确认退票后自动释放上游单据已付款金额

退票一般是由于账户名称与账号不符导致，因此仍需继续支付。如代发单或付款单有上游单据，确认退票完成后会自动释放上游已付款金额，从而便于上游再次下推付款单/代发单完成支付。但是此时下推的收款人信息仍然是有误的，需要发起收款信息变更，变更确认后继续支付。

5 确认退款主要操作（6.0.14及之后版本）

操作路径：【财务云】-【出纳】-【收付处理】-【收款处理】，打开收款处理列表。

5.1 选中需要进行退款的收款单，点击【更多】按钮的下拉选项【确认退款】

确认退款时，系统会按照（与退票的差异在于不会限制收款账号和付款账号必须相等）

（1）收款单.币别=付款单.付款币别

（2）收款单.收款人=付款单.付款人

（3）付款单.单据状态=已付款/退款

（4）付款单.整单可退金额≠0

过滤付款单

根据

（1）收款单.币别=代发单.付款币别

（2）收款单.收款人=代发单.付款人

（3）代发单.单据状态=已付款

（4）代发单.代发分录.是否成功=是 且 代发单.代发分录.剩余可退金额≠0

过滤代发单

当收款单.收款类型.业务类型=结算中心收款时，点击【确认退款】时，此时只过滤“内部金融管理”应用下的“付款交易处理单”

根据以下条件：

（1）付款交易处理单.单据状态=已付款

（2）收款单.付款人=付款交易处理.收款人

（3）收款单.收款类型.是否参与结算=付款交易处理单.付款类型.是否参与结算

（4）收款单.币别=付款交易处理单.付款币别

（5）收款单.关联内部账户.账号.申请组织名称=付款交易处理单.付款人

（6）付款交易处理单.付款金额≥收款单.实收金额+收款单.手续费

过滤付款交易处理单

后续步骤与退票业务一致