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针对对公报销时经常遇到需要附件后补的问题，本案例给出了附件后补的解决方案：通过在系统中新增“附件后补”标识，并增加相应的审批节点，实现了报销人在流程审核通过后进行附件后补，并由审批人进行最终审批。

这不仅提高了财务审核效率，还规范了财务管理，实现了线上线下数据同步。此方案适用于金融行业等紧急度较高的行业，且无需开发即可实现，快来试试吧！

撰稿人：金蝶-郑安文

一、业务背景

1、业务现状

A客户为金融行业一家主要经营消费贷款业务的公司，货币作为其特殊的“商品”有着特有的时间价值。例如同业还款等业务对时间有着较高的要求，必须在规定时间内走完对公报销的流程，完成付款。

业务的紧急性加上合同等文件需要进行层层审批的业务限制，就会出现合同等附件尚未就绪但要提前走完报销流程的情况。系统上线前，附件后补的单据需要由财务审核人员先在表格中进行记录。待附件资料就绪后，报销人递交已就绪的纸质附件、由财务审核人员再次审核。

由于附件后补单据较多，再次审核大大增加了财务人员的审核压力；流程审核通过后，报销人没有动力及时递交完整附件，只能由财务人员通过表格筛选后线下通知报销人递交完整附件，效率较低。

2、系统现状

目前系统仅支持进行发票后补，没有附件后补的功能

3、客户需求

• 对公付款流程审批完成后支持附件后补

• 系统提醒需附件后补的报销人进行附件后补

• 附件后补完成后支持后续审批

二、解决方案

1、整体思路

首先在新增对公费用报销单据时增加标识，辨别是否属于附件后补单据；

然后在流程审核通过后流转至附件后补节点，形成报销人的待办任务，进行附件后补；

最后在附件后补完成后由审批人进行审批。

图1 附件后补流程图

2、关键步骤（以对公费用报销单为例）

步骤1：对公费用报销单据新增“附件后补”复选框，供员工在新增单据时选择是否需要进行附件后补。

图2 开发平台配置【对公费用】单据的“附件后补”复选框

步骤2：在对公费用流程审批通过后增加附件上传、附件初审和附件后审3个审批节点。

1）附件上传节点：该节点需要在流程中放开附件的锁定性，这样流程流转至改参与人时就可上传附件。为了防止提单人驳回至前序节点，所以仅保留同意的决策项。

具体操作为：配置“附件字段可修改”权限；审批决策项仅保留同意的决策项；进入节点时配置消息通知提醒报销人及时后补附件；清空所有插件。

图3 工作流“附件上传”节点配置“附件字段可修改”权限

图4 工作流“附件上传”节点配置消息通知提醒

2）附件初审、附件后审节点：这两个节点均为附件的审批节点，因此初审仅支持驳回至附件上传节点，后审支持驳回至附件上传和附件初审两个节点。

具体操作为：附件初审节点驳回决策项的可驳回节点仅配置附件上传节点，附件后审节点驳回决策项的可驳回节点配置附件上传和附件初审节点，清空所有插件。

图5 工作流新增分支线，当附件上传值为“是”时，流转至附件后补的相关节点

3、效果展示

完成上述各项配置后，实现了附件后补的业务流程，操作流程如下所示：

1、员工新增对公费用报销单，打开“附件后补“按钮（以便财务人员审核时判定是否审核附件。若为附件后补类单据，则初次审批暂时不审，后补完成后单独审批，避免重复审批，提高财务审核效率），提交单据。

图6 报销人新增【对公费用报销单】，打开“附件后补”按钮

2、进入工作流，逐级审批，审批通过后即可进行后续付款业务（审核通过操作已绑定自动下推付款单的服务，报销单审核通过后自动生成付款单），流程继续流转至附件上传节点。

图7 开发平台配置对公费用报销单审核通过后自动生成付款单

图8 审核通过后附件后审流程图

3、合同等附件就绪后，报销人进入消息中心，找到对应单据的附件上传的待办，上传附件并提交。

图9 报销人进入待办任务提交完整附件

4、附件上传后流程流转至附件初审、附件后审节点，审批通过后流程结束。

三、方案的可推广价值

1、行业适配度高。适用于金融行业等业务紧急度较高的行业。

2、提升财务审核效率。附件后补功能上线前，同业还款类的业务需要进行附件后补的单据由财务审核人线下整理表格，单独记录，不仅大大增加了财务审核人的工作量，而且由于附件递交没有相应的消息通知，仅凭财务人员人工统计，线下通知，财务工作效率较低，且存在一定审计风险。

3、管理闭环标准化。附件后补功能上线后，实现了从制单-审核-付款-后补-审核全流程的闭环标准化管理，且附件后补形成报销人待办，不仅可以及时督促报销人后补附件，并且将责权落实到具体人员，规范了财务管理。

4、实现线上线下数据同步。附件后补节点实现了附件的线上化同步，解决了历史流程线上线下数据不同步的一大问题。

5、方案无需开发。整个方案无开发，仅通过开发平台和工作流的轻配置即可满足客户需求。

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