商旅付款申请单

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

商旅付款申请单

1 简介

1.1 功能介绍

商旅付款申请单是用于业务财务人员提起商旅付款申请的单据。通过选择需要付款的各类商旅结算单，点击“付款申请”按钮，生成商旅付款申请单。

1.2 应用场景

结算数据在对平之后，业务财务或者行政人员会发起一个商旅付款申请，提交审批，审批通过之后，可关联生成付款单，供出纳进行付款。

1.3 系统路径

【财务云】→【费用核算】→【商旅结算】→【商旅付款申请单】

【员工服务云】→【费用查询】→【商旅结算】→【商旅付款申请单】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

单头字段说明：

字段名称	是否必填	是否可改	字段说明
单据编号	Y	N	根据编码规则自动生成
申请人	Y	N	系统登录人
联系方式	Y	N	申请人的联系方式
申请人部门	Y	N	申请人主职位所在的部门
申请人职位	Y	N	申请人的主职位
申请人公司	Y	N	申请人所在的法人实体取值逻辑： 1、首先判断当前的申请人部门是否为法人公司，如果是，将申请部门赋值给申请人公司 2、如果不是，向上查找对应的组织是否是法人公司，找到赋值，如果都没有找到，提示“申请人公司为空，请联系管理员进行设置”
期间	Y	N	来自于结算单的期间
申请日期	Y	N	单据生成的时间
付款公司	Y	N	来自于结算单的费用承担公司
服务商	Y	N	来自于结算单的服务商
服务类型	Y	N	用于区分服务的类型：国内酒店国内机票国内用车国际机票国际酒店国内火车
币别	Y	N	来自于结算单的币别，一般为人民币
应付金额	Y	N	所有结算单的结算金额的汇总
附件数	N	Y	附件的数量
申请说明	Y	Y	付款申请说明
支付方式	Y	Y	现金、电汇、银企直连（对私）等，来自于结算方式
收款人类型	Y	Y	下拉值为供应商，客户，内部公司，根据收款人类型，收款人的F7选择数据会做相应的变化
收款人	Y	Y	选择【收款信息】资料中已维护好的收款人信息，自动带出默认的收款信息
银行账号	Y	N	根据选择的【收款人】自动带出
收款银行	Y	N	据选择的【收款人】自动带出开户银行

结算单关联信息字段说明：

字段名称	是否必填	是否可改	字段说明
服务项目	Y	N	将结算单拆分成票价和服务费分开计算
应付金额	Y	N	如果服务项目是服务费，该值为结算单的服务费，如果服务项目是票价，该字段为结算总额-服务费
税率	N	N	结算单的票价税率（机票和火车退票直接没有税率，酒店和用车取票价税率）或者服务费税率
不含税金额	Y	N	应付金额-税额
税额	Y	N	结算单的票价税额（机票和火车退票税额直接为0，用车和酒店税额直接取票价税额）或者服务费税额
部门	Y	N	结算单的申请部门
人员	Y	N	结算单上预订人
结算单号	Y	N	结算单号

发票信息字段说明：

字段名称	是否必填	是否可改	字段说明
发票类型	N	N	导入发票，通过发票云识别后导入
发票代码	N	N
发票号码	N	N
开票日期	N	N
价税合计	N	N
税率	N	N
税额	N	N
是否修改	N	N
旅客	N	N
身份证	N	N
出发地	N	N
目的地	N	N
商旅名称	N	N
税收分类编码	N	N
发票校验结果	N	N
备注	N	N
采集时间	N	N
收票公司	N	N
开票公司	N	N
发票张数	N	N
机场建设费	N	N
其他税费	N	N
保险费	N	N
发票来源	N	N	区分发票来源，自动生成

2 主要操作

2.1 下推生成商旅付款申请单

步骤1： 进入【财务云】→【费用核算】→【商旅结算】→【机票结算单】/【酒店结算单】/【用车结算单】/【火车结算单】列表界面，点击<付款申请>按钮

步骤2： 点击<付款申请>按钮后，会生成一张商旅付款申请单，输入相关内容，提交。

2.2 新增商旅付款申请单

步骤1： 进入【财务云】→【费用核算】→【商旅结算】→【商旅付款申请单】列表界面，点击<新增>按钮

步骤2： 选择服务商和对应的组织，如果需要选择跨期间的多个账单，可以将“账期”字段清空，点击<确定>，选择对应的账单。

步骤3： 选择月结账单，点击<确定>按钮后，会生成一张商旅付款单，输入相关内容，提交。

2.3 付款

步骤1： 选择审核通过的商旅付款申请单，点击<付款>按钮

2.4 生成凭证

步骤1：点击<生成凭证>按钮后可以根据凭证模板生成凭证。如果单据有导入发票，可以在发票云查到凭证信息，包括“入账属期”、“凭证号”字段和“已入账”标识。

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.018	支持商旅付款申请单向全票池反写凭证相关信息	2023年04月06日
V6.0.014	支持机票、酒店、火车、用车结算单生成一张商旅付款申请单	2023年06月20日