1 业务场景

客户A使用预付款方式垫资给商旅平台的月结结算模式，客户B则使用先向商旅平台借款使用服务的月结结算模式。在月底结账时，这两家公司的财务人员需要冲销商旅结算金额。

2 解决方案

2.1 前提条件

系统管理员设置上拉单据范围根据系统参数设置商旅付款申请单上拉预付单或借款单的可选范围，涉及参数：“冲销商旅预付/借款过滤范围”、“冲销商旅预付时按往来单位过滤”。

设置路径：公共设置>参数配置>系统参数

2.2  操作步骤

步骤1：进入商旅付款申请单页面

进入商旅付款申请单列表，点击待冲销单据的单据编号，进入商旅付款申请单页面。

路径：费用核算>商旅结算>商旅付款申请单列表

步骤2： 上拉预付单或借款单

可在商旅付款申请单的【冲预付/借款】模块中，点击<冲预付>或<冲借款>操作项，选择符合过滤条件的预付单或借款单。

步骤3： 填写冲销金额，提交单据

上拉预付单或借款单后，可填写的分录的“冲销金额”，但填写值不可超过同分录对应的“借款余额”。“冲预付/借款”分录的“冲销金额”会汇总至单据头的“核销金额”，从而计算出本单据的“应付金额”=单据头“结算金额”-单据头“核销金额”。