问题描述：

解决方案：

一、整体流程说明

根据凭证生成的方案不同以及不同管控要求，系统支持多种不同的业务流程。

流程描述：

费用报销与商旅对接分为3个子流程：

⑴预订子流程

1、费用报销将人事等信息同步到商旅系统。

2、出行人出差前，提交出差申请，经业务领导审批，审批通过。费用报销将出差申请审批单同步到商旅系统。

3、出行人选择出差申请单，单点登录跳转到商旅平台，预订机票、酒店、用车、火车票订单。订单预订成功、且出票成功。

4、系统自动将出票成功的订单同步到费用报销系统，出行人可查询到对应的订单信息。

5、出行过程中，可在商旅系统中针对订单进行退改签等变更操作，订单信息更新后，会同步会费用报销系统。

⑵差旅报销子流程

6、差旅结束后，出行人进行差旅报销，关联出差申请，发起差旅报销，差旅报销中自动带出商旅的月结订单信息。

7、差旅报销只对差旅补助、员工自付部分进行付款。不对商旅月结订单进行付款。

8、单据提交后，走正常的差旅报销流程。

⑶商旅月结子流程

8、每月10号，系统自动从商旅系统同步上一个账期的结算流水。

9、系统自动将结算单与订单根据“单号+订单金额”自动对账。因存在线下预订等特殊操作产生的结算数据，需结算专员分析确认后，进行手工置平。

10、对账成功后，结算专员发起开票申请。

11、商旅客服接收到开票申请，进行开票、并打印机票行程单，线下邮寄。

12、结算专员收到纸质票据、且向员工收集火车票。

13、方案一：实物收集完毕，发起商旅付款申请，上传发票信息，单据信息确认无误后，提单，走正常的报销付款流程，生成凭证、并进行付款。

方案二：结算专员根据结算单生成凭证、发起付款。

方案三：结算专员根据开票申请单生成凭证；由结算单发起付款。

二、凭证方案说明

以下凭证方案仅供参考。

1、业务场景示例：

如A部门的张三、B部门李四，进行商旅预订出行。

2、凭证方案参考：

（1）差旅报销不生成商旅的费用凭证，统一结算付款时生成商旅费用凭证。

①    差旅报销：张三和李四在差旅报销时生成的费用凭证。

借：差旅费 – A部门  300

贷：应付科目 – 张三  300

（李四因除了商旅订单，并无差旅补助与个人垫付部分，因此不生成费用凭证。）

②    统一月结时（票据实物）：

借：差旅费 – A部门 950+28

差旅费 – B部门 720

进项税 – 税率（9%）  50

进项税  - 税率（6%）  2+ 80
贷：应付科目 – 商旅服务商 1030+800

（2）差旅报销生成商旅的费用凭证，统一结算付款时生成付款凭证、进行税凭证。

①    差旅报销：张三和李四在差旅报销时生成的费用凭证。

（张三发生差旅报销凭证）

借：差旅费 – A部门 1030+300

贷：应付科目 – 张三 300

应付科目 – 商旅服务商 1030

（李四发生的差旅报销凭证）

借：差旅费 – B部门 800

贷：应付科目 – 商旅服务商 800

②    统一月结时：

⑴    由结算单/开票申请单生成进行税凭证。

借：进项税 – 税率（9%）  50

进项税  - 税率（6%）  2+ 80

贷：差旅费 – A部门 50+2

差旅费 -  B部门 80

⑵    由结算单关联生成的付款单生成付款凭证。

借：应付科目 – 商旅服务商 1030+800

贷：银行存款 1030+800