1 功能介绍

该功能用于按部门维护日常费用的报销额度，在费用报销/差旅报销时按此额度进行控制。

2 应用场景

对于需要按照部门额度来控制的费用项目，业务管理员根据实际业务情况录入各部门额度，在报销时按此额度进行控制。如：部门活动费。

• 费用由各部门自行控制时，在部门额度表录入各部门自己的费用额度；

• 费用实际发生在不同部门，但额度统一由某个部门集中管理和发放的，该集中管理和发放额度的部门作为额度归口部门，在设置被管理部门与额度归口部门的映射关系后，在部门额度表中只需要录入额度归口部门的部门额度。费用报销时，以单据上费用承担部门/申请人部门对应的额度归口部门的额度进行控制。如：各部门发生的员工福利费，额度统一由HR部门来管理，或分子公司某个费用项目的额度统一由总公司来管理等。

  具体设置方法：部门额度控制，自定义额度控制部门，应如何设置？

3 系统路径

【财务云】→【费用核算】或【费用查询】→【报销标准】→【部门额度表】

4 关键字段/按钮说明

4.1 界面字段说明

4.2 关键按钮说明

• 反审核：状态为“已审”且无在途单据的部门额度信息，可以反审核。

• 填写/修改某月，同时填写/修改该月之后的月额度：如果每月额度相同，或者连续几个月的额度相同，打开该按钮，可自动填充录入月之后月份的额度，无需逐月填写。
  

5 主要操作

5.1 前提条件

第1步，设置系统参数。

部门额度控制范围：选择费用报销单或差旅报销单，可多选；

是否启用额度控制：设置为“是”；

额度超额控制方式：设置“严格控制”或“仅提示”；

部门额度控制单元：选择“申请人部门”或“费用承担部门”；

可用额度显示位置：选择“费用明细卡片头显示”或“费用明细表格显示”。

第2步，设置费用项目的额度信息：“额度控制”设置为按部门额度控制。

控制方法说明：

• 累计控制：按本年1月起至当前月份的累计可用额度控制；

• 按月控制：按月额度进行控制；

• 按季控制：按季额度进行额度控制；

• 按年控制：按年总额度进行额度控制。

  
  

可用额度=额度-已用额度

已用额度取报销人对应期间内报销单分录的金额（已提交、审批中的取报销金额；审核通过、等待付款及已付款的取核定金额）

5.2 新增

在【财务云】→【费用核算】或【费用查询】→【报销标准】→【部门额度表】，新增部门额度表，保存并审核。

注意：额度表新增后，需审核才会生效。如果额度表是“未审”状态，提单时不会进行额度控制。

5.3 快速复制

部门额度表每年数据基本一致，或不同公司/部门的额度数据基本相同时，可使用<快速复制>功能。支持根据年度、币别、部门、费用项目快速复制额度数据。

具体操作：个人额度表/部门额度表额度数据，【快速复制】功能有什么作用?

5.4 额度引入

5.4.1 参数设置

在开发平台搜索“费用全局配置”，进入列表预览，找到key值为“er_reimburseamount.iscover”的记录。

• 值为【false】时，不允许覆盖已审数据导入；

• 值为【true】时，允许覆盖已审数据导入。

5.4.2 额度引入

按要求填写引入模板，引入数据即可。

5.5 额度修改

已审核的额度表反审核后，可以在列表点击“费用项目”链接进入额度维护界面，修改额度。

额度修改时，系统会进行相应校验：

⑴ 当额度控制策略为按月控制时，修改后校验修改月份的额度不小于当月已报金额，不校验其他月份额度超额情况；

⑵ 当额度控制策略为累计控制时，修改后校验累计到当前系统时间对应月份的额度不小于已报额度；

⑶ 当额度控制策略为按年控制时，修改后校验累计全年额度不小于全年已报额度。

6 相关文档

1、如何实现部门额度管理？

2、如何查询部门额度？

3、部门额度控制，自定义额度控制部门，应如何设置？