【实施指导方案】差旅标准

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【实施指导方案】差旅标准

1 概述

将公司的差旅管控政策，嵌入至系统中，控制员工的报销行为，增加报销的合规度，减少管理者、财务的审批难度。

2 差旅标准实施流程

（1）确认客户差旅标准的控制场景

（2）确定差旅标准基础数据的管控策略

报销级别--全公司是否共用一套报销级别，一般情况下报销级别是全局共享的模式。

差旅项目--梳理差旅项目，是否所有公司通用一套，如有公司不同，需要设置成分配或者私有的模式。

出差地域--全公司出差地域的划分是否是一套，有没有分公司和总部出差地域的划分不一致，如果存在出差地划分不一致的情况，出差地域需设置为分配模式或者私有的模式。注意不要集团分配了出差地域给某个公司，该公司又自己创建一套出差地域，同时也不建议在分配的出差地域上再次进行修改数据。

交通工具标准--根据职级创建交通工具标准，管控策略与报销级别一致。

住宿补助标准--住宿补助标准的管控策略受报销级别、差旅项目、出差地域的限制，如果其中有一个基础资料不是全局管控，那么住宿补助标准就不能建成全局管控的模式。

（3）确定差旅项目的属性，哪些差旅项目是住宿，那么差旅项目是补助（通过属性进行区分）。

（3）创建报销级别。

（4）对人员进行报销级别设置---系统有预置报销级别，如果没进行设置，直接取预置的报销级别。

（5）对出差地域进行设置--确定出差地域是否存在淡旺季，如存在淡旺季，设置旺季的时间范围。

（6）创建交通工具标准

（7）创建住宿补助标准

（8）设置系统参数

（9）验证差旅报销单新增时，是否能显示差标，提交时差标是否控制正确

3 关键操作

步骤1【财务云-费用核算-报销标准-报销级别】打开报销级别列表，创建报销级别基础数据
注意：预置的报销级别“普通员工”不能进行删除
步骤2 【财务云-费用核算-报销标准-报销级别设置】打开报销级别设置，为员工设置报销级别
（1）报销级别支持员工主职位和兼职位分别进行级别设置，如果所有标准都是按照主职位来获取，那么设置主职位的报销级别就ok
（2）如果没有给员工设置任何报销级别，差旅费报销单查询报销标准时，会按照系统预置的报销级别“普通员工”来获取
（3）已审核的数据不能进行修改，未审核的数据才能修改，只有已审核的数据才生效。

步骤3 【财务云-费用核算-报销标准-出差地域】打开出差地域列表，创建出差地域
（1）出差地域是否有淡旺季之分，如存在淡季和旺季的标准不一致，需设置旺季的期间。
（2）确定所有分子公司的出差地域划分是否一致，如果一致，出差地域的管控策略设置为全局共享，否则需要按照实际情况将控制设置为分配或者私有，但一定要保证每个公司名下只有一个可用的出差地域。
（3）确保将客户所有需要用到的城市都划分了出差地域，否则员工在进行差旅报销，输入目的地城市后，将找不到出差地域，进而查询不到差旅标准。

步骤 4【财务云-费用核算-报销设置-差旅项目】打开差旅项目列表，确定哪些差旅项目需要进行住宿差旅标准控制,哪些差旅项目需要进行补助标准控制。
(1)通过差旅项目的属性来确定是否住宿差旅项目或者补助差旅项目

步骤 5【财务云-费用核算-报销标准-住宿补助标准】打开住宿补助标准列表，设置住宿差旅项目、补助差旅项目的标准
（1）确定住宿补助标准基础数据管控策略；
（2）为每一个住宿、补助的差旅项目设置不同级别、不同出差地域的差旅标准，如果某个差旅项目不需要受差旅标准控制，那么差旅项目的属性不要设置成住宿或者补助；可以通过查询条件“使用组织”一个组织一个组织查询来确定每个差旅项目的不同级别、不同出差地域都已经设置。
（3）如果某一个职级的人不享受相应职级的差旅标准，需对应更高职级的差旅标准，那么可以在相应的职级标准下添加“例外人员”
（4）在某些公司，高管是实报实销，不受控制差旅标准控制的，那么可以在高管对应的职级、对应的差旅项目，对应的出差地域上设置实报实销人员
步骤6 【财务云-费用核算-报销标准-交通工具标准】打开交通工具标准列表，创建交通工具列表

步骤7 【系统服务云-配置工具-参数配置-系统参数】打开交通工具标准列表，设置差旅标准相关的系统参数
（1）启用差旅标准：差旅标准总开关，如果设置为否，差旅报销单将不控制差旅标准，按公司进行设置
（2）启用旺季差旅标准：如果某些出差地域存在旺季标准，那么该参数需要开启
（3）住宿补助控制：目前标准产品支持无控制、严格控制、提示且填写超标说明、仅提示四种控制方式
（4）交通工具控制方式：目前标准产品支持无控制、严格控制、提示且填写超标说明、仅提示四种控制方式
（5）补助天数计算：补助天数计算逻辑支持开始日期-结束日期、开始日期-结束日期+1、开始日期-结束日期+0.5的模式
（6）汇总差标校验：该参数只针对卡片式报销单，对于卡片式报销单，单据提交时，会将每一段行程差旅项目属性为住宿、补助的差旅明细，按照差旅项目进行分类汇总，并且将报销金额与差旅标准*行程卡片的行程天数进行比较来判断是否超标
（7）多出差人住宿标准控制方式：支持按出差人标准就高控制（每个人都按出差人最高的那个标准来控制）、按出差人标准累计控制（分别将每个人的标准加起来进行控制）
（8）差标天数能否改大：参数为否时，差标天数只能修改成小于系统计算出的天数
（9）差旅标准使用组织：参数值为申请人公司，那么按照单据上的申请人公司查找差旅标准，参数值为“出差人主职公司”，将按照出差人主职公司来查找差旅标准，参数值为“出差人组织部门”，开启该参数时，需要确保相应部门有设置差旅标准，一般比较少的客户讲差旅标准细分到部门。