【问题描述】

拆卸单如何生成凭证

【业务场景】

拆卸单生成凭证失败,如何排查失败原因。

【解决方案】

要保证拆卸单生成凭证成功,需作以下两点排查:

①拆卸单上组件和子件均已成功核算成本。

②拆卸单业务凭证模板已正确设置取数。

1.核算成本

1.1. 设置“拆卸单子件成本取数来源”,

路径如下:系统设置--系统参数--存货核算参数--拆卸单子件成本取数来源

子件来源二选一:

其一:根据组装件成本进行比例分摊,

请注意,当选择按组件成本进行分摊时,拆卸单子件需要设置分摊比例,否则将无法计算出成本!

成本分摊比例位于拆卸单单据表体,如下图所示;若看不到该字段,请联系账套管理员列设置或权限设置。

子件分摊比例可以设置系统自动计算,

设置路径如下:系统设置--系统参数--进销存参数--拆卸单参数

分摊比例计算方式可选:按子件数量计算或按照子件参考成本计算

tips:商品参考成本录入位置如下:

基础资料--商品信息,选择点击具体商品编号后,进入商品详情页,修改参考成本

子件来源二选一:

其二:选择成本来源,按序号优先取值

分别可取:商品参考成本、上次入库成本、上次出库成本、期初平均成本

1.2.出库成本核算

操作路径:库存管理--出库成本核算

常见出库核算失败原因及解决办法如下:

①拆卸单据未审核----解决办法:审核单据

②拆卸单据已生成暂存凭证----解决办法:删除暂存凭证

③拆卸单据日期不在核算范围内----解决办法:业务结账或反结账到单据所在期间

④拆卸单子件无成本----解决办法:按1.1.所示步骤排查参数设置,

若选择按组装件成本进行比例分摊计算子件成本,还需要排查组件是否无成本。

若选择按成本来源序号优先取值,则按勾选情况排查成本来源是否为空或为零。

2.业务凭证模板设置

设置路径如下:账务处理--业务凭证模板--库存管理--拆卸单,点击具体模板编号,进入模板详情编辑界面。

模板设置参考如下:

需要注意,{商品分录.成本}的表达式为{material_entity.totalcost},选择相关字段以后,注意核查。

tips:请根据公司会计需要,设置业务凭证模板,以上模板仅供参考

【温馨提示】

系统提供了业务凭证模板导入功能,可以直接导入已经做好的业务凭证模板,稍作修改以便于使用。