【业务场景】

同时使用了进销存云系统和财务云系统时,在【基础资料】-【客户初始数据】中已经录入了客户的期初数据,那么如何将客户初始数据直接引入到财务初始余额中呢?

【解决方案】

当企业同时使用了金蝶云星辰的进销存云和财务云系统,那么录入了客户初始数据后,可以直接将客户初始数据引入到财务初始余额中。

1、录入客户初始数据

在【基础资料】-【客户初始数据】中录入客户初始数据。

2、进行科目关联设置

同步业务数据前需要进行科目关联设置,依次点击【账务处理】-【科目关联设置】打开“客户”,设置客户的关联科目后保存即可。

温馨提示:若科目设置了客户的辅助核算则设置好通用科目设置即可;若科目下设的是明细科目,则需要将每个客户设置好对应的明细科目。

3、同步业务数据

在【基础资料】-【财务初始余额】中点击右上角“同步业务数据”,打开同步业务初始数据界面,选择要同步的内容,点击“确认”即可。

如:本次只同步客户初始数据,则勾选“客户初始数据”后点击确认,等待同步完成系统提示数据引入完成即可看到同步成功的数据。

【温馨提示】

客户初始数据中的“应收金额”、“其他应收金额”、“预收金额”会按科目关联设置中客户的关联科目对应的引人到财务初始余额中。