凭证模板

栏目：云星辰知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

凭证模板

1 应用场景

凭证模板主要用于记录日常常用凭证业务，可以在录入凭证时调用实现凭证快速录入。

2 操作路径

单击【基础资料】→【凭证模板】，即可进入凭证模板界面，如下图所示：

3 操作指南

3.1 预设凭证模板

系统根据会计制度，预设了日常会计核算中较常用的凭证模板。

3.2凭证模板类别管理

• 凭证模板类别支持新增、修改和删除。

• 单击左边凭证模板分类树后方的【编辑】功能，出现“完成编辑”后，在下方单击【】增加功能按钮，可以新增凭证模板类别，如下图所示：

提示：凭证模板类别下有凭证模板的，删除时会提示：“当前凭证模板类别下已有凭证模板，删除时会同时删掉该类别下的凭证模板，是否继续？”，请谨慎操作。

3.3 新增凭证模板

单击【新增】按钮，可以直接新增凭证模板。如下图所示：

3.4 新增凭证模板相关字段功能说明

字段名称	字段说明	是否必录
凭证模板类别	支持下拉选择，默认携带新增时定位的类别，若定位在“全部”，则当前页面凭证模板类别显示为“常用模板”。	是
凭证模板名称	手工录入，凭证模板名称唯一	是
金额来源-手工录入	凭证模板分录行可直接手工录入金额，不按百分比判断是否平衡	否
金额来源-金额百分百	凭证模板分录行的金额，会根据录入的借贷方金额和百分比判断是否平衡	否
金额来源-发票税项	选择此项后，分录行的金额来源可选择税额、不含税金额、价税合计等字段。用于附件生成凭证时直接取识别到的税额、不含税金额、价税合计。
摘要	手工录入，系统会记忆保存过的凭证模板所有摘要（与录凭证摘要打通），手工录入时可进行模糊匹配	是
借/贷方向	下拉选择：借、贷，默认借	是
科目	从会计科目表的明细科目中选择，支持模糊匹配。带核算项目的科目可选到具体核算项目，但核算项目非必录	是
数量/单价	模板中存在科目设置了辅助核算才显示	否
币别/原币/汇率	模板中存在科目设置了外币核算才显示	否
金额	支持手工录入，保留本位币小数位	否
金额比例	鼠标移动到【？】图标会有对应功能提示：用于凭证附件生成凭证时借、贷方科目金额占总金额的比例默认100%，可手工修改	否
金额取值	当金额来源选择“发票税项”时才会出现。字段来源可选择税额、不含税金额、价税合计等字段。用于附件生成凭证时直接取识别到的税额、不含税金额、价税合计。	否