采购入库

栏目：云星辰知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

采购入库

1、简介

1.1功能介绍

用于采购订单下达后，货物到仓，需要把采购订单下推成采购入库，填写到库商品的信息，完成库存的更新及影响应付款。或者无需下采购订单，直接增加库存及应付的入库场景。

1.2适用版本

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1.3应用场景

1）仓库收到供应商发出的商品后，若采购员已经录入了采购订单，仓管员可以直接点击采购订单列表的“入库”生成采购入库单，也可以在采购入库单新增界面，点击“选源单”，选择对应的订单入库。

2）采购时接收供应商的赠品

3）供应商按商品分别打折，也有可能是达到一定的采购数量或采购金额后给出整体折扣

4）企业指定了商品的最高采购限价，超过该价格时给予提示。

5）发货供应商与结算供应商可不相同。

1.4系统路径

采购管理-采购单据-采购入库

1.5字段/按钮/参数说明

功能按钮通用操作说明

https://vip.kingdee.com/link/s/lSRAs

2、主要操作流程

1）编制注意事项

① 采入库单中，供应商、结算供应商和商品信息，仓库，单位，数量是必录的。当需要统计部门或业务员业绩时，建议填写部门和业务员字段。

② 若有外币业务，有管理商品批次、序列号或者“颜色尺码”多属性等需求，在采购入库单中找不到相关的字段录入时，首先检查【系统设置】→【系统参数】→【商品参数】或【进销存参数】中，有没有开启对应的功能选项；若已开启，请打开单据界面的设置窗口查看，放开相关字段的显示。

③ 若是分公司发货，总部结算，既供应商与结算供应商不同，可在【系统设置】→【进销存参数】中，勾选“启用第三方结算”。

2）快速录单

① 希望在录制采购入库单时自动带出价格，需要先在商品资料中填写“采购单价”，且需要明确该价格是含税价还是不含税价，在【系统设置】→【系统参数】→【商品参数】中指定是否启用商品价格含税；若启用，则将该价格带入采购入库单的“含税单价”字段，若不启用，则带入采购入库单的“单价”字段。

② 在供应商基础资料中，设置好“发票类型”，“联系人电话地址”，“部门”“采购员”等信息，在开单时录入供应商后可直接携带。

③ 若有多个仓库，在商品资料中设置好“默认仓库”，在开单时录入商品后可直接携带；

④ 若有多个计量单位，在商品资料中设置好“采购单位”，在开单时录入商品后可直接携带。

3）金额变更

金额变更，可处理在实际业务中，由于市场或者交易条件发生变化，而入库 /出库单已经审核了，需要调整单据上的金额的场景，通过此功能，可以更真实反馈实际业务成本。

3、版本差异

3.1 采购暂估调整（仅星辰专业版有）

应用场景：

采购入库时，没有收到采购发票，因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后，需要根据实际情况进行调整。

当公司收到采购发票时可能会存在以下情况，不同的业务场景处理方案也会不一样：

• 系统未结帐（比如在当月就收到发票，或者跨月收到，但是业务还没有结账，且采购入库单没有生成凭证），收到的采购发票金额与采购入库金额一致

• 系统未结帐，采购发票金额与采购入库金额不一致

• 已结账，采购发票金额与采购入库金额一致

• 已结账，采购发票金额与采购入库金额不一致

• 已结账，采购发票金额与采购入库金额一致，但是发票类型与采购入库时不一致，因此税额不一致，需要调整税率税额

功能说明：

采购暂估业务处理

https://vip.kingdee.com/link/s/lHaN4

3.2 开票相关字段（仅星辰旗舰版有）

3.2.1 关键字段说明

同期开票数量、金额：采购入库单生成了同期（若按自然月份划分期间，则为相同年月的日期）的采购发票，采购发票的信息会对应登记在采购入库单的“同期开票数量”“同期开票金额”“同期开票价税合计”字段中。

同期未开票数量、金额：采购入库单数量减去同期开票数量，为同期未开票数量，当采购入库单生成了跨月发票后，同期未开票数量不会改变。同期未开票金额根据同期未开票数量乘以单价计算得出。当发票类型选择为“普票”或“收据”时，暂估成本为“同期未开票价税合计”，当发票类型为“专票”时，暂估成本为“同期未开票金额”。在【期末暂估余额表】中可查询商品和供应商每期的暂估成本余额。

已开票数量、金额：采购入库单关联的采购发票数量，及采购发票金额

未开票数量、金额：采购入库单数量-已开票数量-对等核销数量=未开票数量。未开票金额根据未开票数量乘以单价计算得出。

入库成本：基本单位成本本位币是存货核算过程中的成本来源；当采购入库单没有生成同期发票时，若发票类型为“普票或收据”，入库成本为价税合计，若发票类型为“专票”，入库成本为实际不含税金额。当采购入库单生成了同期发票，入库成本由两部分组成：同期未开票数量的成本+同期已开票数量的成本。同期已开票数量的成本根据采购发票的发票类型，取值实际不含税金额或者价税合计。

3.2.2 发票类型与暂估成本

采购入库单列表的“同期未开票数量”“同期未开票金额”“同期未开票价税合计”，记录了采购入库单在当月没有收到票的部分，用于统计本期的暂估成本。采购入库单中“发票类型”的选择会影响到暂估成本的计算。当发票类型选择为“普票”或“收据”时，暂估成本为“同期未开票价税合计”，当发票类型为“专票”时，暂估成本为“同期未开票金额”。在【期末暂估余额表】中可查询商品和供应商每期的暂估成本余额。

3.2.3 业务类型与系统冲回单

本系统采用“单到冲回”的方式调整采购暂估成本。在后续月份收到采购发票后，采购入库单生成跨期的采购发票，采购发票审核后，自动生成两张标记为“系统冲回单”的采购入库单。其中业务类型为“入库冲回”的一张用于将原采购入库单的暂估成本冲减，数量、金额为负数,单据编号规则为原单据编号_R001（流水号）；业务类型为“入库”的一张按采购发票单上的的实际开票金额作为正确的入库成本,单据编号规则为原单据编号_B001（流水号）。