适用版本

星辰3.1旗舰版

1 业务流程

1.1 销售流程

详见下面业务流程图。

1.2 采购流程

详见下面业务流程图。

2 发票期初

2.1 发票期初

应用场景：

存在已开票还未入库/出库的数据，在软件上线启用账套时，需要记录这部分数据，以保持业务的连续性和数据准确性

• 销售发票期初

• 采购发票期初

相关知识：

采购发票期初

销售发票期初

2.2 业务单据期初

应用场景：

业务系统处于初始化阶段时，对于启用期间之前的发生的已经销售出库/采购入库、未确认应收/应付账款的业务需要在系统中继续跟进，可以通过录入业务单据期初单来记录。

• 暂估入库期初

• 销售出库期初
  

相关知识：

暂估入库期初

销售出库期初

3 采购暂估与成本确认

3.1 采购发票

功能介绍：企业收到结算供应商开出的发票或者收据，已经确定了实际的采购金额、税额后，需要在系统中录入“采购发票”单据，记录对应业务单据的发票信息。

应用场景：

• 先货后票

若已经收到货并录制了“采购入库单”，可以直接点击采购入库单列表的“生成发票”生成采购发票单，也可以在采购发票新增界面，点击“选源单”，选择对应的采购入库单。

• 先票后货

若先收到供应商寄出的发票，采购的货物是在途状态，没有入库，也可以直接新增采购发票或者由采购订单生成采购发票，待收到货后，由采购发票生成采购入库单。

更多内容相关知识：采购发票（旗舰版）

3.2 先入库后开票（先货后票）

应用场景：

在收到货时录制采购入库单增加仓库库存，由于没有收到采购发票，不能确认入库成本和应付账款。

应用流程：

• 若在当月收到采购发票，会更新采购入库单的入库成本；没有开票的部分计入暂估成本。

• 若在次月收到发票，系统会自动生成两张标记为“系统冲回单”的采购入库单。其中：

业务类型为“入库冲回”的一张用于将原采购入库单的暂估成本冲减；

业务类型为“入库”的一张按采购发票单上的的实际开票金额作为正确的入库成本。

• 不同的发票类型（专票和普票），对成本的计算方式不同。

相关知识：星辰旗舰版,为什么采购入库成本没有扣减税额?

应用流程图：

3.3 先开票后入库（先票后货）

应用场景：

收到供应商开出的采购发票时，可能采购的货物还在途中，需要先将发票信息录入到系统中。

应用流程：

仓库收到货后，采购发票生成采购入库单，根据实际到货数量修改采购入库单的数量。

注意，这种业务场景下，采购入库单的单位成本与采购发票一致且不能修改。

若采购发票有关联的采购订单，则采购订单对应商品行的执行状态为全部执行或部分执行。

4 销售业务处理与成本确认

4.1 销售发票

功能介绍：企业发生了销售业务后，最后以收到客户的发票为准来确认应收，那么在旗舰版可以通过销售发票来对完成销售出库单收入的确认。

应用场景：例如先发货后开票场景、货物发出与开票同时的场景（即同单收款）、抵扣预收款、自动抵扣等场景

更多内容相关知识：销售发票（旗舰版）

4.2 先出库后开票

应用流程：

先销售出库，同期或跨期开发票，由销售出库单生成销售发票，销售出库单的成本会带入销售发票。

4.3 先开票后出库

目前不支持发票生成出库，只能通过销售单票勾稽处理

相关知识：销售单票勾稽-旗舰版（销售发票与销售出库单关联）

5 对等核销（应用场景：采购入库或者销售出库只需部分开票）

5.1 采购核销

应用场景：

采购退货后，原采购入库单的未开票数量无需继续开票，且采购退货单也无需开红冲发票，可将未开票数量相等的采购入库单与采购退货单进行对等核销。

相关知识：采购核销

5.2 销售核销

应用场景：

销售退货后，原销售出库单的未开票数量无需继续开票，且销售退货单也无需开红冲发票，可将未开票数量相等的销售出库单与销售退货单进行对等核销。

相关知识：销售核销

6 单票勾稽（应用场景：发票与出库/入库单分别录入，没有关联关系，但是需要关联，确认成本）

6.1 采购勾稽

应用场景：

采购发票与采购入库单分别录入，没有关联关系，或者实际入库的数量和开票的数量不一致时，通过单票勾稽将采购发票与采购入库单进行关联，确认采购入库成本。

应用流程：

在采购发票列表点击“自动勾稽“（来源于同一张订单的发票与入库单自动勾稽），或在采购勾稽列表点新增手工勾稽，更新采购入库单的开票信息（开票状态、开票数量、开票金额等）和采购发票的入库信息（人库状态、入库数量、入库金额等）。

相关知识：采购单票勾稽-旗舰版（采购发票与采购入库单关联）

6.2 销售勾稽

应用场景：

当先开票后出库，或者实际出库的数量和开票的数量不一致时，可以使用单票勾稽功能，将销售出库单和销售发票关联起来，并给销售发票赋予对应的出库成本，使收入与成本匹配，以便根据销售发票核算毛利。应用流程：

在销售发票列表点击“自动勾稽“（来源于同一张订单的发票与出库单自动勾稽），或在销售勾稽列表点新增手工勾稽，更新销售出库单的开票信息（开票状态、开票数量、开票金额等）和销售发票的出库信息（出库状态、出库数量、出库金额等）。

相关知识：销售单票勾稽-旗舰版（销售发票与销售出库单关联）

7 发票红冲

7.1 应用场景

• 场景1：先票后货流程下，发票先开，在发货前发现发票开错了，需要将发票红冲后根据订单重新开票。原发票与红冲发票可进行对等核销，新开发票与出库单勾稽。

• 场景2：先票后货流程下，发票先开，后发现实际发货数量少于订单数量，需要将未发货数量的发票红冲，且订单不需要重新开票。发票与出库单按实际出库数量勾稽，剩余发票数量与红冲发票对等核销。

• 场景3：先货后票流程下，已发货，且已开出了发票，需要退货，退货重发后，退的票也要重开。

• 场景4：先货后票流程下，已发货，且已开出了发票，需要退货，退货不重发，退的票也不需要重开

详见知识：发票红冲功能应用说明（旗舰版）

7.2 发票红冲常见问题

• 问题1：销售出库单下推了发票，发票又做了红冲，为什么销售出库单不能再推发票？

答：首先，大前提是星辰旗舰版是业务应收模式，即通过发票作为应收单，并不提供暂估应收冲回模式。

基于这个前提，销售出库一旦下推了发票，系统就自动勾稽出库单和发票了，系统自动勾稽是一种强制关联，不允许取消，因此时收入和成本都已经确认了，已经转移到销售发票上了，不能再回退到出库单上了。在这种场景下，不允许再开票。

针对这种场景，建议方案：对销售出库做销售退货，然后重新新做一张出库单，再重新下推发票

如果发票红冲后需要开票的场景很频繁，不愿意做销售退货处理，那么建议业务流程上，不要用销售出库单下推发票，改成从销售订单下推发票，然后做手工勾稽，关联发票和出库单，若勾稽后发现错了，还可以取消手工勾稽，订单重新推发票，再重新勾稽。

• 问题2：为什么蓝字发票生成红字发票（退货类型的发票）后，无法开启单据头的“退票重开”？

答：“退票重开”仅适用于先票后货的流程，也就是发票是由订单直接下推的业务场景。如果发票是销售出库单/采购入库单下推的，那么蓝字发票生成红字发票后，无法直接做退票重开。

解决方案：要重新开票只能先对原来的销售出库单/采购入库单下推退货，同时开启退货单上的“退货重发”，然后重新对于原来的订单下推出库/入库后→再重新开票。