委外工序接收单

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：2

委外工序接收单

1 简介

1.1 功能介绍

委外工序接收单支持记录接收数量、单价等外协工序接收信息，支持委外工序接收后入库、开票、核销。

1.2 应用场景

委外工序接收单用于工序外协的场景，加工供应商将半成品加工完成后返回，企业进行验收，同时记录加工单价和金额，做为支付加工费用的依据。

1.3 系统路径

〖生产管理〗→〖生产过程管理〗→〖委外工序〗→〖委外工序接收单〗

2 主要操作

2.1 委外工序接收单的建立

新增委外工序接收单，字段说明如下：

字段	说明	是否必填
单据头
单据编号	本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的委外工序接收单的编码自动生成。如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。	是
供应商	关联委外工序转出单生成时，携带转出单的供应商，不可修改；	是
往来科目	录入具体的明细科目或科目，F7选择科目。以方便对应采购发票的账务处理。审核后的发票，该字段在核算系统中可以修改	否
币别	支持F7选择币别，默认携带源单的币别	是
汇率	币别对应的汇率，本位币时不可修改，非本位币支持修改	是
源单类型	下拉框中可为：委外工序转出单	否
源单编号	1.源单是委外工序转出单，选单过滤掉： 1）已结案或已挂起的任务单对应的委外工序转出单； 2）状态为“计划”或“行关闭”的委外工序转出单分录； 3）对应的工序计划单是否检验为“是”的委外工序转出单分录； 4）转出数量≤接收数量的分录。 2.如果已录入加工单位，则选单只显示该加工单位且符合上述条件的源单。 3.多选时只允许选择相同加工单位的源单返回。	否
付款日期	1.单据上供应商无付款条件时，则付款日期默认为单据日期。 2.付款日期根据单据上供应商的付款条件进行计算得到。供应商设置了付款条件，则根据付款条件计算付款日期；规则如下： 1）信用天数计算方式，付款日期＝起算日＋后（）天。 2）月结计算方式，这种方式相对比较复杂些，有两种情况： a) 如果选择的是起算日（）加（）天逢（）日方式，计算的预计付款日期在逢（）日或之前，则预计付款日期为此设置的逢（）日；如果计算的预计付款日期在逢（）日之后，则预计付款日期为下个月的此设置的逢（）日；例：选择预计付款日按起算日（单据日期）加（45）天逢（10）日，购货发票日期为7月18日，则计算的预计付款日期为9月10日。如果购货发票日期为7月30日，则预计付款日期为10月10日。 b) 如果选择的是起算日（）加（）月逢（）日方式，计算的预计付款日期在加（）月后计算出的所在月设置的逢（）日。例：选择预计付款日按起算日（单据日期）加（1）月逢（10）日，购货发票日期为7月1日，则计算的预计付款日期为8月10日。如果购货发票日期为7月30日，则预计付款日期为8月10日。	是
接收日期	系统自动填写服务器系统当前日期，可维护，不允许录入当前期间以前的日期	是
凭证字号	表示委外工序接收单生成的凭证字号，生成凭证后反写	否
钩稽状态	委外工序接收单是否与采购发票钩稽，是否对等核销，包括：未钩稽（用空值表示）、部分钩稽（用P表示）、全部（用Y表示），单据不显示	否
记账标志	委外工序接收单是否已经生成凭证	否
记账人	委外工序接收单生成凭证的用户	否
制单人	自动携带系统当前用户，不可维护	是
审核人	审核时自动携带系统当前用户，不可维护	否
审核日期	审核时自动填写系统日期，不可维护	否
审核标志	审核成功时自动填写，不可维护	否
打印次数	打印时系统反写，不可维护	否
单体
顺序号	携带工序计划单的工序顺序号，不允许手工追加无源单的工序，不可维护	是
工序代码	F7选择工序，或携带源单	是
工序名称	显示工序名称，不可维护	否
接收数量	1、根据物料的数量精度显示小数位； 2、默认值：按单据转换的逻辑，详见下文	是
单价	默认携带委外工序转出单的单价，指当前工序委外加工不含税单价，可修改。手工录入含税单价时，反算含税单价=单价*（1+税率）；单价精度同物料的单价精度。	否
含税单价	默认携带委外工序转出单的含税单价。取得方法：（1）手工录入含税单价；（2）手工录入单价时，反算单价=含税单价/（1+税率）；单价精度同物料的单价精度。	否
折扣率	即当前价格的折扣率，精度取系统参数中所设定的“折扣率精度”；可以录入-100至100的数字；折扣率可以录入负值，表示实际价格高于参照价格	否
折扣额	指含税的折扣额，系统根据以下公式计算得出：折扣额＝数量×含税单价×折扣率，用户不能维护。	否
金额	指当前加工费的金额，系统根据以下公式计算得出：金额=数量×含税单价/（1＋税率）*（1-折扣率）；如果用户先录入数量和金额，则根据单价＝金额/(数量×（1－折扣率）倒算出单价。如果用户没有单价的修改权限，则该字段用户不能修改和录入	否
税率	即当前物料的增值税率，系统根据委外加工系统选项：采购（委外加工）系统税率来源取物料或供应商的税率；用户可以修改。	否
税额	税额＝数量×含税单价×税率*（1-折扣率）/（1＋税率）由系统自动计算得出	否
价税合计	价税合计=金额+税额，由系统自动计算得出	否
价税合计（本位币）	价税合计=价税合计（本位币）*汇率	否
生产任务单号	自动携带源单对应的生产任务单，不可维护	否
产品代码	自动携带生产任务单的产品代码，不可维护	否
产品名称	自动携带产品名称，不可维护	否
规格型号	自动携带规格型号，不可维护	否
单位	自动携带生产任务单的单位，不可维护	否
批号	自动携带生产任务单的批号，不可维护	否
生产车间	自动携带生产任务单的生产车间，不可维护	否
工序计划单号	自动携带工序计划单号，不可维护	否
是否末道工序	携带工序计划单号的是否末道工序，不可维护	是
是否检验	携带工序计划单号的是否检验，不可维护	是
源单类型（表体）	自动携带表头的源单类型，不可维护	否
源单编号（表体）	自动携带表头的源单单号，不可维护	否
源单行号	自动携带表头的源单行号，不可维护	否
销售订单号	自动携带生产任务单的销售订单号，不可维护	否
入库选单数量	由关联的产品入库单保存时反写，不可维护	否
开票数量	关联采购发票的数量，由系统自动处理，单据界面不可见	否
基本单位开票数量	关联采购发票的基本单位数量，由系统自动处理，单据界面不可见	否
已钩稽数量	与采购发票已经钩稽的数量	否
已钩稽金额	与采购发票已经钩稽的金额	否
红字关联数量	蓝字单据，有关联的红字单据时，红字单据保存时反写	否
本期钩稽数量	本期与采购发票已经钩稽的数量	否
本期钩稽金额	本期与采购发票已经钩稽的金额	否
未钩稽数量	未钩稽数量=单据基本单位数量-已钩稽数量	否
未勾稽金额	未钩稽金额=单据金额-已钩稽金额	否

2.2 委外工序接收单常用功能维护

委外工序接收单建立后，可对历史资料进行查询与维护。

进入KIS旗舰版系统，单击[生产过程管理]→[委外工序]→[委外工序接收单—维护]，设定查询条件，可过滤查看指定的委外工序接收单。

委外工序接收单常用功能维护的详细内容见表：

步骤	描述	是否必需（是/否）
第一步	选中要维护的目标委外工序接收单，单击 [修改]或[删除]或[审核]，系统弹出单据界面或删除确认框或审核意见框。	是
第二步	编辑弹出界面并保存，或确认/取消删除操作，或审核操作。	是

委外工序接收单不允许保存以前期间的单据。

委外工序接收单审核后，可关联生成红字委外工序接收单、产品入库单、购货发票（普通）、购货发票（专用）。

不允许反审核以下情况的委外工序接收单：

1) 存在关联的红字委外工序接收单或产品入库单或购货发票（普通）或购货发票（专用）；

2) 以前期间的委外工序接收单；

3) 已对等核销的委外工序接收单；

4) 已生成凭证的委外工序接收单；

5) 已钩稽的委外工序接收单。

2.3红字委外工序接收单

蓝字委外工序接收单审核后，可关联生成红字委外工序接收单。

关联生成红字委外工序接收单的条件：蓝字委外工序接收单已审核、未被红字委外工序接收单关联完毕。

关联生成红字委外工序接收单时以下字段可修改，其余字段均携带蓝字单据的相关字段，不可维护：

1) 表头字段：往来科目、付款日期、接收日期；

2) 表体字段：接收数量、合格数量、单价、金额。

2.4委外工序接收单入库

委外工序接收单审核后，可关联生成产品入库单，需要注意以下内容：

1) 前提条件：[系统设置]→[生产管理]→[系统设置]中，“生产任务管理选项”中“产品入库单的来源单据”需要选择“任务单汇报/工序汇报单/委外工序接收单”；

2) 如果系统参数“产品入库单的来源单据”的自动生成选项选择了“汇报单/接收单审核后自动生成产品入库单”，末道工序的委外工序接收单审核时，自动弹出产品入库单。

蓝色委外工序接收单生成蓝字产品入库单，红色委外工序接收单生成红字产品入库单，与生产任务单生成产品入库单的主要的差异字段详细内容见表：

数据项	说明
表头字段：
源单类型	委外工序接收单。
选单号	委外工序接收单编号。有效范围： 1.委外工序接收单对应的生产任务单是下达未挂起状态； 2.委外工序接收单是审核状态； 3.委外工序接收单的入库选单数量<合格数量； 4.如果是红字委外接收单，则对应的生产任务单的入库选单数量不为0。多选时，委外接收单的生产车间必须一致，委外接收单的红蓝单必须一致。
表体字段：
物料编码	选单或下推时，携带出的物料为： 1.生产任务单的产品代码； 2.投料单中子项物料类型为：联产品、副产品、等级品的物料代码。
应收数量	一、蓝字委外工序接收单： 1.物料为生产任务单的产品代码：MAX（委外工序接收单的接收数-委外工序接收单的入库选单数量，0）； 2.物料为投料单中联产品或副产品或等级品：MAX（投料单的计划投料数量-选单数量，0）。二、红字委外工序接收单： 1.物料为生产任务单的产品代码：MIN（接收单的合格数量，任务单的入库选单数量）； 2.物料为投料单中联产品或副产品或等级品：投料单对应分录的选单数量。

2.5委外工序接收单开票

委外工序接收单审核后，可关联生成购货发票（专用/普通）。

需要注意以下内容：

1) 购货发票（专用/普通）的业务类型为“委外工序”时，才可根据委外工序接收单生成购货发票（专用/普通）；

2) 委外工序接收单的合法范围为：已审核并且开票数量<=接收数量；

3) 多张委外工序接收单的加工单位不同时，不允许生成一张购货发票（专用/普通）；

4) 委外工序接收单生成购货发票（专用/普通）支持一对多、多对一关联，支持追加选单。不支持选单合并；

5) 购货发票（专用/普通）保存、反作废时，反写增加委外工序接收单的开票数量、基本开票数量字段；购货发票（专用/普通）作废、删除时，扣减委外工序接收单的开票数量、基本开票数量字段。

2.6委外工序接收单对等核销

委外工序接收单支持对等核销/反核销，对等核销条件为：

1) 对等核销的必须分别为红字和蓝字的委外工序接收单；

2) 对等核销的单据必须全部为已审核、尚未核销（未钩稽）的委外工序接收单；

3) 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，即：两张单据的供应商、物料、工序代码、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；

4) 只能对以前期间及当期的单据进行对等核销，不能对以后期间单据进行对等核销；

5) 一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销；

6) 以前期间已对等核销的外购入库单，在以后期间不能进行反核销。

执行对等核销后，对委外工序接收单的影响为：

1) 对等核销后的委外工序接收单不能执行反审核；

2) 对等核销后的委外工序接收单不能再与发票钩稽；

3) 对等核销后的委外工序接收单视同钩稽，可以通过钩稽关系查询。

对等核销/反核销的主要操作步骤见表：

步骤	描述	是否必需（是/否）
第一步	选中要对等核销/反核销的红蓝字委外工序接收单，单击 [核销]/[反核销]。	是
第二步	系统弹出核销/反核销成功或不成功的提示。	是

2.7委外工序接收单凭证查看

委外工序接收单可生成凭证，范围为：接收日期为本期，已审核，未记账。

委外工序接收单可查看生成的凭证，主要操作步骤见表：

步骤	描述	是否必需（是/否）
第一步	选中要查看的目标委外工序接收单，单击 [凭证]。	是
第二步	系统弹出凭证界面。	是