1 简介

1.1 功能介绍

在金蝶KIS云·专业版中，核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。核算项目的共同特点是：

• 具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。

• 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。

• 本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示。

在金蝶KIS云·专业版中已经预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、存货、仓库、供应商、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型。

2 主要操作

2.1 核算项目类别管理

核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。

新增核算项目类别：

虽然金蝶KIS云·专业版已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目类别。

• 【核算项目类别-新增】界面字段说明：

• 【自定义属性-新增】界面字段说明：

• 操作步骤：

1. 在右侧【核算项目】界面内，选择【核算项目】类别，此时工具条及菜单栏的内容相应改为对核算项目类别的操作；
   

2. 选择【操作】→【新增核算项目类别】，进入【核算项目类别－新增】界面，输入核算项目类别的代码和名称；

3. 【核算项目类别－新增】界面中，点击【新增】，打开【自定义属性-新增】界面，为该核算项目新增自定义属性；

4. 自定义属性输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到【核算项目类别－新增】界面，此时【核算项目类别－新增】界面属性维护处会显示相关记录。如需再次新增自定义属性，则重复步骤3、4即可。

5. 【核算项目类别－新增】界面，单击【确定】，完成新增核算项目类别。

修改核算项目类别：

• 操作步骤：
  

1. 选中需要修改的核算项目类别，在菜单栏上选择【操作】→【修改核算项目类别】，或右击选择【核算项目类别修改】，弹出【核算项目类别－修改】界面，可修改核算项目类别名称、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。单击【确定】，即可保存所做的修改；

   

2. 选中核算项目类别，在菜单栏上选择【操作】→【核算项目管理】，可以进入核算项目统一维护界面，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管理。

   

核算项目自定义：

• 核算项目自定义显示字段：

1. F7界面：默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。【核算项目类型-修改】界面中，在【简化显示】列中勾选需要显示在F7窗口的字段属性，单击【确定】即可。

2. 核算项目界面：在菜单上选择【查看】→【选项】，打开【基础资料查询选项】界面，勾选【核算项目简化显示】
   

• 核算项目自定义隐藏字段：

核算项目的新增、修改界面显示核算项目的所有属性。但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，且用户希望在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。

【核算项目类型-修改】界面中，在【显示】列中勾选需要显示的字段属性，单击【确定】即可。

• 核算项目自定义必录项：

核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能。

【核算项目类型-修改】界面中，在【必录】列中勾选需要设置为必录项的字段，单击【确定】即可。

温馨提示：

1. 用户可以自定义希望在F7窗口中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响，因此建议用户不要自定义显示过多的列。

2. 对于系统定义的必录项和用户自定义的必录项，【显示】列是锁定为必选的，且不允许用户修改，即这些必录项在新增修改界面是一定可见的。

3. 对于某些系统定义的必录项，如“存货”中的规格型号、基本计量单位等字段，【必录】列被锁定为选中，用户不允许更改。
   

删除核算项目类别：

选中需要删除的核算项目类别，在菜单上选择【操作】→【删除核算项目类别】，或右击选择【删除项目类别修改】。

2.2 核算项目管理

新增核算项目：

• 操作步骤

1. 在左侧核算项目类别中，选择需要新增核算项目的类别，点击右侧界面，进入该核算项目类别的明细操作界面

2. 选择【操作】→【新增核算项目】，进入核算项目【新增】界面

3. 核算项目【新增】界面中，【项目属性】包括两个基本标签页：基本资料和条形码（除了基本标签页，不同的核算项目还会有不同的标签页）。【基本资料】标签页中可以输入核算项目的基本资料，且部分字段数据后带有省略号（“…”），比如区域...，表示此字段引用了其他的基础资料或辅助资料，可以使用键盘上的F7或者F8键进行选择；【条形码】标签页是专门用来保存条形码的相关信息。

4. 输入需要的信息后，单击【保存】，保存新增客户的资料，返回客户设置界面
   

• 温馨提示

不同的核算项目，标签页的数目是不同的，但是都包括两个基本的标签页：基本资料和条形码。

修改核算项目：

1. 单个删除：如果要修改某一核算项目的有关资料，则先选中该核算项目，然后在菜单上选择【操作】→【修改核算项目】，或右击选择【修改核算项目】，或双击该核算项目，弹出【修改】界面，输入核算项目的修改内容即可；

2. 批量修改：如果要批量修改核算项目的某个资料，可以使用批量修改功能。用Ctrl或Shift选中要修改的核算项目，然后在菜单上选择【操作】→【批量修改】，或右击选择【批量修改】，弹出【批量修改】界面，在【修改字段】下拉框中选中要修改的字段，在【字段属性值】中输入期望值，单击【确定】，则选中的所有核算项目的该字段值修改成功。
   

• 温馨提示
  

被禁用的核算项目是不允许修改的，这类数据将不执行批量修改的结果，并在修改结束后会给出统一提示。

删除核算项目：

如果要删除某一核算项目，则先选中该核算项目，然后在菜单栏上选择【操作】→【删除核算项目】，或右击选择【删除核算项目】。

• 温馨提示

已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。

浏览核算项目：

• 选择【查看】→【选项】，进入【基础资料查询选项】界面，我们提供了一些选项，专门来管理数据的显示

• 【会计科目 - 新增】界面字段说明：
  

禁用核算项目：

核算项目已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用核算项目这个功能来解决这个问题。

• 单个禁用
  

选中需要禁用的核算项目，选择【操作】→【禁用】，或右击选择【禁用】；在提示界面上单击【是】。

• 批量禁用
  

1. 使用Ctrl或者Shift键选择多条核算项目记录后，选择【操作】→【禁用】，或右击选择【禁用】；在提示界面上单击【是】。

2. 批量禁用规则：

   ① 选择的核算项目均是明细级数据，则可以直接禁用；

   ② 选择的核算项目是非明细级数据，且其所有明细级数据都已被禁用，则该非明细级数据可以禁用；

   ③ 选择的核算项目是非明细级数据，且其所有明细级数据都没有禁用或者部分没有禁用，如果这些明细级数据在本次禁用操作中也都被全部选中，则该非明细级数据和其下的所有明细级数据均可同时被禁用；

   ④ 选择的核算项目是非明细级数据，且其所有明细级数据都没有禁用或者部分没有禁用，如果这些明细级数据在本次禁用操作中没有被全部选中，则该非明细级数据不能被禁用。

禁用后该核算项目不能被修改、删除，其他系统也不能使用该核算项目。禁用后该核算项目不显示在核算项目界面，如需要在核算项目界面上查看到已经禁用的核算项目，则可在菜单上选择【查看】→【选项】，打开选项界面，勾选【显示禁用基础资料】。

• 温馨提示

1. 勾选【显示禁用基础资料】后，所有已经禁用的基础资料都可以在基础资料界面上显示出来；

2. 在所有的核算项目中，系统对物料作了特别的定义：即当某物料被未完结的单据引用时，将不允许禁用。

反禁用核算项目：

选择需要恢复使用的核算项目，则在菜单上选择【操作】→【反禁用】，或右击选择【反禁用】，在弹出的【管理禁用】界面选中该核算项目，单击【取消禁用】即可。

引出核算项目：

选择需要引出的核算项目类别，确保在右边的浏览界面中可以浏览到核算项目的所有明细级数据。在菜单栏上选择【文件】→【引出数据】，打开【数据引出】界面。在【数据引出】界面上选择一个引出文件类型。然后输入引出文件保存的路径和文件名，最后单击【保存】。

• 温馨提示

引出基础资料，必须先拥有引出基础资料的权限，否则不能引出。

2.3 条形码管理

为了满足对条形码管理的需要，所有核算项目都支持条形码的设置。

条形码路径：

1. 核算项目明细界面中，单击工具栏【条形码】，打开【条形码管理】界面；

2. 右击一个具体的核算项目，选择菜单【条形码管理】，进入【条形码管理】界面。

新增条形码：

条形码管理支持一品多码的设置，也就是说，一个核算项目允许存在多个条码，但不允许一个条码对应多个核算项目。

• 将光标定位在新增分录的条形码项目处，对条形码项目进行手工录入或扫描后，单击回车键，系统就会自动新增一条分录；录入完毕后，单击【确定】即可。
  

• 【条形码】界面字段说明：