1 简介

1.1 报表介绍

往来匹配余额报表功能与业务往来对账单功能类似，但只体现在【基础资料】→【往来单位匹配】中匹配过的客户和供应商的最终往来余额。单据范围包括销售出库单、销售发票、其他收款单、收款单、采购入库单、采购发票、其他应付款单、付款单、委外加工费用单、核销单。

1.2 字段/按钮说明

• 【过滤】界面字段说明：

• 【往来匹配余额表】界面工具栏按钮说明：
  

• 【往来匹配余额表】界面表体字段说明：

2 主要操作

2.1 报表查询

• 系统针对报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

1. 在【过滤】界面的右侧，可以设置查询条件，用户可以通过选择筛选框筛选的方式来设置；

2. 如需对过滤条件进行清除，可在【过滤】界面的左侧单击【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置；

3. 这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。

注意事项：

• 【过滤】界面中，当录入的客户和供应商范围不一致时，应该取全集，即所有涉及过滤结果的基础资料，都应在报表中显示。

• 按过滤的币别显示对应单据，如果存在多币别的发生，选择综合本位币时，取全部数据，且显示金额字段都需要原币和本位币列。