1 简介

应收应付系统，是通过对购货发票以及盘点单的后续处理，以及对业务资金运用分析的综合管理系统，对采购和销售资金流的全过程进行有效的控制和跟踪，实现完善的企业资金信息管理。

2 亮点特性

灵活的业务流程处理

1. 系统收款单据设置收款和预收款两种收款流程，系统付款单据设置付款和预付款两种付款流程，可以满足企业中大多数采购和销售业务的资金处理；

2. 提供灵活的业务流程管理， 用户可根据自己的实际需要，选用往来核销或直接收款等不同流程；

3. 收付款流程可以处理多次收/付款、折扣抹零、交叉币别收款、退款、超期预警等功能；

4. 单据之间联系紧密，设置了核销等联系，以满足用户不同的业务需要。

严密的业务控制

应收应付系统提供收付款流程必须挂接发票流程等内部控制手段，从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有力的执行。

对于收付款来源，系统在收付款核销来源中控制必须是非现销/赊购发票，防止同时允许从采购入库单/销售出库单取数，造成业务和数据混乱，满足企业标准化管理的需求。

丰富的应收应付信息

系统提供了丰富的管理报表。系统为相关业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况；另外，系统还提供预警表和账龄分析表，主要辅助决策人员进行决策。

良好的扩展性

小企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都具有不同的行业特色。这些个性化管理有一部分可以规范化从而使之符合标准业务流程。还有一部分个性化管理往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面，对于标准商业化软件来说也需要做出考虑。

应收应付系统考虑到小企业中个性化管理，提供了采购主数据（供应商、物料等）的自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。

3 本应用与其他应用的关联

与采购系统的接口

采购系统的采购发票是采购系统中的一种重要交易单据，应收应付系统中的付款单据和核销单据都会调用赊购发票。

与销售系统的接口

销售系统的盘点单也是销售系统中的一种重要交易单据，应收应付系统中的收款单据和核销单据都会调用赊销/委托代销/分期收款发票。

与委外系统的接口

委外系统的委外加工费用单是委外系统中的一种记录往来费用的单据，应收应付系统中的付款单据和核销单据都会调用委外加工费用单。