• 录入模板编号、模板名称，选择凭证字

录入模板编号（应保证模板编号的唯一性，否则系统不允许保存）、模板名称。点击【凭证字】下拉列表框，选择凭证字类型。

• 选择科目来源，确定科目

在凭证模板新增界面，单击科目下拉列表框，选择科目来源，各种科目来源及其用法说明列表如下：

不同的单据，根据单据信息的不同，可能存在不同的科目来源，可以根据科目来源的字面描述进行选择后使用。若选择科目来源为凭证模板，须在科目栏录入固定科目，可按F7查找。若选择其他的科目来源，则不需要在模板录入具体科目（科目栏自动变灰），系统会在生成凭证时根据单据上的内容和科目来源自动查找相应的科目。

• 选择金额来源

单击金额来源栏，出现下拉列表，列出对应单据上所有的金额型字段，包括自定义的金额字段(普通发票除外)。选择金额来源时应注意配合相应的科目及借贷方向，并保证借贷方金额相等，否则不能保存。

• 摘要设置

单击明细行的【摘要】按钮，弹出摘要设置框。用户可以对该行分录需要记录的摘要信息进行设计，设计时用户可以选用系统列出的“可选择摘要单元”加上手工录入的“描述语言”构成完整的、清晰的摘要信息。

对于“摘要单元”，系统在生成凭证时会自动取得实际值并填入。摘要信息是针对每一行分录进行设计的，故用户应当根据需要确定凭证模板中所有分录行摘要设计的合理性和充分性，另外如果用户经常使用“汇总”方式生成凭证时，建议摘要单元不要取用单据体上的信息，此举可能造成由于需取对象较多而影响凭证生成性能并大大增加凭证存储空间的现象。

科目下挂多核算项目是金蝶KIS总账系统重要特色之一，但是在应收应付系统中，由于核算项目只涉及到客户和供应商，故系统默认设置了收款类科目核算项目为客户，付款类科目对应核算项目为供应商。系统在生成凭证时，可根据核算项目与单据字段的对应关系，将对应字段值填入科目默认核算项目栏中。

单击【保存】时，系统会检查所有项目是否完整，若不完整，系统会给出相应的提示，不允许保存。

完整性检查完毕后，系统还会进行借贷方金额平衡检查，对于多金额字段的单据，系统按单据特定的平衡关系检查（即使个别金额字段暂不使用，也应预定义，保证金额始终平衡）。若不平衡，系统会给出提示，用户应查找原因，调整模板。

凭证模板保存成功

保存成功后，可单击【新增】继续新增凭证模板，单击【退出】退出凭证模板新增界面

2.2 修改、查看凭证模板

进入凭证模板设置界面，当光标停留在某一凭证模板上时，单击【修改】，显示凭证模板修改界面，可对凭证模板的各个项目进行修改。此界面的各个按钮列表介绍如下：

2.3 删除、退出凭证模板

进入凭证模板设置界面，当光标停留在某一凭证模板上时，单击【删除】按钮后弹出信息提示，确认删除则点击【是】删除此凭证模板。

在此界面单击【退出】，可退出凭证模板设置。

2.4 调整默认凭证模板

系统自动将系统模板作为默认模板，可将自设的凭证模板调整为默认模板。具体操作步骤如下：