收款单

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：15

收款单

1 简介

1.1 功能介绍

收款单据是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此单据可处理企业销售收款、销售预收款等收款业务，收款单还可以处理一张赊销发票分次收款，或一张收款单同时处理几张赊销发票的业务。在KIS系统中处于应收应付的核心地位。

1.2 字段/按钮说明

【收款单据】界面表头按钮说明：

字段名称	详细解释	可否修改
客户	该收款单的收款对象	是
日期	该收款业务发生的日期。可手动输入、点击下拉按钮或按ALT+向下箭头调出日历选择	是
单据号	系统自动生成，也可通过【系统设置】-【单据设置】-【编码控制】路径修改编码设置。如系统自动生成，则无法修改；如允许手工录入，则可修改	/
收款类型	收款类型分三种：收款、预收款、收款退款。收款是赊销发票产生的，选择此类型，则对以前的应收账款进行处理；预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款，选择此类型时表体不可用；收款退款是指对已经收款的发票进行退款	是
币别	该收款业务的	是
汇率	选择币别后，系统自动带出基础资料中该币别对应的汇率	否
结算账户	用来记录凭证模板中收款金额的科目来源，负责记录收款账户为现金还是银行等，为必录项	是
结算方式	该笔收款业务的结算方式，非必录项	是
结算号	结算方式对应的结算号，非必录项	是
表头收款金额	为整单表体的实收金额合计，收款类型选择预收款后，此处即为金额唯一录入地址	否
折后金额	整单折扣、折后金额、折扣科目用来共同完成整单折扣功能。整单折扣*收款金额=折后金额，即输入折扣后自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%，折后金额=收款金额	是
整单折扣	输入折后金额可自动反算出整单折扣，整单折扣=（折后金额/收款金额）*100%	是
表头收款金额（本位币）	为整单表体的实收金额合计（本位币），是参照项，始终灰显。	否
折后金额（本位币）	为整单表体的折后金额合计（本位币），是参照项，始终灰显。	否
折扣科目	折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定存放科目。只有存在折扣的情况下此项才能够录入。如果单据有折扣此项目必填。	是
摘要	该笔收款业务的摘要说明，可在收款单序时簿看到	是

【收款单据】界面表体按钮说明：

字段名称	详细解释	可否修改
源单编号	调入单据的单号源单类型有四种：普通发票、专用发票、期初金额、其他应收单	否
单据日期	调入赊销发票或其他应收单的制单日期或初始应收的明细日期	否
单据金额	所选单据的金额（价税合计金额）	否
单据金额（本位币）	所选单据的制单时本位币金额（价税合计金额）	否
已核销金额	所选单据的已结算金额。支持分次收款及一次对多单收款。	否
未核销金额	所选单据的未结算金额	否
本次核销	本次对应此张单据的收款金额。利用表头工具栏的合计功能可将实收金额合计反填到表头的收款金额处；同时，收款金额处的数值可以通过表头工具栏分摊功能按先后顺序分摊数	是
本次核销（本位币）	本次对应此张单据的收款金额对应本位币。如果是本币发票，则此处金额和实收金额相同。如果是外币发票，对应本币则是按当期系统默认汇率折算的金额	否
发票币别	指当前所选发票的币别。收款单据中不允许混合收款，即表体的单据必须是同一种币别	否
表体汇率	收款核销的汇率，当收款币别与表体源单币别是同一外币时，表体汇率=表头的汇率	否
备注	该行分录单据表头的摘要字段，选择该源单后自动携带出来	否

2 单据选项

2.1 通过折后金额计算表头收款金额

如果勾选该项，录入【折后金额】和【整单折扣】后，系统会自动计算出【表头收款金额】

2.2 保存后立即新增

单据界面右上角，勾选【选项】→【保存后立即新增】，做完当前单据后点击工具栏【保存】按钮后系统会立即调出下一张单据的新增页面。

2.3 单据新增时取系统日期

单据界面右上角，勾选【选项】→【单据新增时取系统日期】后，退出单据录入界面重新进入，该单据的表头字段【单据】则自动取系统日期。若不勾选，系统将跟随上张收款单的日期。

2.4 选单时需要过滤条件

单据界面右上角，勾选【选项】→【选单时需要过滤条件】后，选择源单时系统将调出过滤界面供用户筛选。

如取消勾选【选项】→【选单时需要过滤条件】，选择源单时系统将直接跳转至收款源单界面。

2.5 保存后立即新增

如勾选【选项】→【保存后立即新增】，单击【保存】按钮后，该单据在被保存的同时，系统弹出新的制单页面。如不勾选该选项，当前单据保存后可继续进行审核、上传附件等操作。

3 主要操作

3.1 单据分摊和合计

进入单据界面时分摊、合计功能都亮显。

分摊功能是为了用户按单据在表体的排列顺序分摊收款，只有表头收款金额不为空时此功能方能使用。点击则按收款金额依条目顺序分配。当本次核销金额合计>=收款金额时正常分配，否则提示“收款金额还余下xxx未被分摊完，请调整收款金额或添加收款发票！”

合计功能是为了反填表体实收金额合计到表头的收款金额。点击即完成反填。

3.2 汇率处理

关键点：业务系统不论即时还是期末都不进行调汇。
应用流程：发票收款以原币记录，若原币为本币，不论收款为本币还是外币，都按当时汇率折算为本币（即原币）；若原币为外币，不论收款为同种外币还是本币，都按当时汇率折算为外币。也即：本币发票收外币，折算为当期/即时汇率的本币；外币发票收款，都折算为当期外币。由于单据体汇率不允许改动，所以系统自动取当期汇率。

3.3 折扣功能

提供折扣功能是为了让用户更快捷处理抹零及坏账等业务，减轻用户使用系统的工作量。整单折扣、折后金额、折扣科目三个项用来共同完成整单折扣功能。为便于客户统计管理，请选择一固定科目用于相关折扣的保存。下面介绍其具体使用方法：

整单折扣*表头收款金额=折后金额。即输入【表头收款金额】和【整单折扣】后，系统自动计算出折后金额。打开单据时整单折扣默认为100%，折后金额=付款金额，折扣科目灰显。整单折扣应>=0%。当整单折扣不等于100%时，折扣科目亮显。
输入【表头收款金额】和【折后金额】后，系统可自动反算出整单折扣，整单折扣=（折后金额/付款金额）*100%；折扣科目用于放置折扣金额，可直接调用会计科目界面，由操作员指定存放科目。
如果单据选项中勾选【通过折后金额计算表头收款金额】，那么输入【折后金额】和【整单折扣】后，系统自动反算出【表头收款金额】。