1 简介

1.1 功能介绍

在金蝶KIS云·专业版中已经预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、存货、仓库、供应商、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型。

• 可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等；

• 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息；

• 本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示。

1.2 功能路径

1. 登录专业版账套，选择【基础设置】→【核算项目】→【客户】，在【基础资料 - 客户】界面进行维护；

• 登录专业版账套，选择【销售管理】，在界面的基础资料框中选择【客户】，系统调出【客户】界面。

2 主要操作

2.1 客户类别管理

客户类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以自定义核算项目，修改现有核算项目的属性。

2.1.1 修改客户类别

• 选中客户类别，在菜单栏上选择【操作】→【修改核算项目类别】，或右击选择【核算项目类别修改】，弹出【核算项目类别－修改】界面，可修改客户类别备注、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。单击【确定】，即可保存所做的修改。

2.1.1.1 增加客户自定义属性

1. 【核算项目类别－新增】界面中，点击【新增】，打开【自定义属性-新增】界面，为该核算项目新增自定义属性；

2. 自定义属性输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到【核算项目类别－新增】界面，此时【核算项目类别－新增】界面属性维护处会显示相关记录。如需再次新增自定义属性，则重复步骤以上即可。

3. 【自定义属性 - 新增】界面字段说明
   

   字段名称	解释说明	是否必填
   名称	该类核算项目的具体属性名称。如客户或供应商的地址，存货的长、宽、高等。核算项目可以有多个属性。	是
   相关属性	自定义属性所需。可以是系统中已有的任意一种基础资料，也可以是用户自定义的基础资料。如果设置为“无”，自定义属性类型可以通过【类型】和【长度】定义。	是
   类型	类型：逻辑、日期、文本、整数、实数、货币。【相关属性】为“无”的情况下，类型才可以设置。	否
   长度	自定义属性数据值的最大长度。【相关属性】为“无”的情况下，长度才可以设置。	否
   缺省值	自定义属性的默认缺省值。	否
   属性页	自定义属性在核算项目中默认显示的界面位置。默认显示在“自定义”界面中。也可以手工输入一个新的界面名称。建议名称不要超过4位中文字符。	是

2.1.2 客户类别自定义设置

2.1.2.1 客户类别自定义显示字段

1. 【核算项目类别 - 修改】界面显示设置：默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。【核算项目类型-修改】界面中，在【简化显示】列中勾选需要显示在F7窗口的字段属性，单击【确定】即可。

2. 【核算项目】界面显示设置：在菜单上选择【查看】→【选项】，打开【基础资料查询选项】界面，勾选【核算项目简化显示】。
   

2.1.2.2 客户类别自定义隐藏字段

1. 客户类别的修改界面显示核算项目的所有属性。但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，且用户希望在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。

2. 【核算项目类型-修改】界面中，在【显示】列中勾选需要显示的字段属性，单击【确定】即可。

2.1.2.3 客户类别自定义必录项

1. 核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能；

2. 【核算项目类型-修改】界面中，在【必录】列中勾选需要设置为必录项的字段，单击【确定】即可。

注意事项：

1. 用户可以自定义希望在F7窗口中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响，因此建议用户不要自定义显示过多的列；

2. 对于系统定义的必录项和用户自定义的必录项，【显示】列是锁定为必选的，且不允许用户修改，即这些必录项在新增修改界面是一定可见的；

3. 对于某些系统定义的必录项，【必录】列被锁定为选中，用户不允许更改。

2.2 客户管理

2.2.1 新增客户

2.2.1.1 新增客户操作步骤

1. 在左侧核算项目类别中，选择客户，点击右侧界面，进入客户类别的明细操作界面；

2. 选择【操作】→【新增核算项目】或工具栏点击【新增】，进入【客户－新增】界面；

3. 【客户－新增】界面中，包括四个页签：基本资料、条形码、图片联系人信息。【基本资料】页签中可以输入客户的基本资料，且部分字段数据后带有省略号（“…”），比如区域...，表示此字段引用了其他的基础资料或辅助资料，可以使用键盘上的F7或者F8键进行选择；【条形码】页签专门用来保存条形码的有关信息；

4. 输入需要的信息后，单击【保存】，保存新增客户的资料，返回客户设置界面。

2.2.1.2 常用快捷键使用说明

1. 关于系统中常用功能键的说明
   

   快捷键按钮	使用说明
   F7	单击F7，弹出的是所需数据的管理界面，可以查看到所有数据，双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。而且在这个界面中可以对数据进行编辑。F7支持代码的模糊查询，输入部分代码，再单击F7，系统会自动搜索并在打开的界面中显示与这些代码相匹配的数据。
   F8	单击F8，弹出的是一个下拉框，下拉框中显示的是所有可以选择的数据。双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。F8也支持代码的模糊查询。
   F9	F9支持中文名称的模糊查询。输入数据名称的前面若干个字符，再单击F9，系统会自动这些中文字符相匹配的数据。

2.2.2 修改客户

1. 单个修改：如果要修改某一客户的有关资料，则先选中该客户，然后在菜单上选择【操作】→【修改核算项目】，或右击选择【修改核算项目】，或双击该客户，或点击工具栏上的【修改】，系统调出【客户－修改】界面，输入客户的修改内容即可；

2. 批量修改：如果要批量修改客户的某个资料，可以使用批量修改功能。用Ctrl或Shift选中要修改的客户，然后在菜单上选择【操作】→【批量修改】，或右击选择【批量修改】，或点击工具栏上的【批改】，系统调出【客户 - 批量修改】界面，在【修改字段】下拉框中选中要修改的字段，在【字段属性值】中输入期望值，单击【确定】，则选中的所有客户的该字段值修改成功。
   

2.2.3 删除客户

1. 如果要删除某一客户，则先选中该客户，然后在菜单上选择【操作】→【删除核算项目】，或右击选择【删除核算项目】，或点击工具栏上的【删除】。

注意事项：

1. 已经使用或者已经与单据关联的客户不能被删除。

2.2.4 浏览客户

1. 选择【查看】→【选项】，进入【基础资料查询选项】界面，系统提供了一些选项，专门来管理数据的显示。



2. 【基础资料查询选项】界面字段说明

   选项类型	选项	功能说明
   显示级次	显示所有明细	显示核算项目类别下的所有数据
   	只显示下一级明细	显示选中核算项目下的明细数据，其他数据不显示
   核算项目显示	核算项目简化显示	选中该选项后，在核算项目界面，只能够看到核算项目的代码、名称和全名字段。
   	显示禁用基础资料	红底显示已经禁用的基础资料
   核算项目排序	代码	核算项目按照代码的升序进行排序和显示
   	名称	核算项目按照名称的升序进行排序和显示
   	名称+规格型号	核算项目按照名称+规格型号的升序进行排序和显示
   	降序	排序的方式改为降序
   F7查询默认字段	代码	F7查询方式默认为代码。录入单据时，只要输入核算项目的部分代码，按【F7】键，系统就会根据输入的内容，进行模糊查询，然后将搜索出来的内容，显示在弹出的F7搜索窗口中
   	名称	F7查询方式默认为名称
   	助记码	F7查询方式默认为助记码
   	默认界面为搜索	选中该选项后，打开【F7查询界面】显示的界面为搜索界面。不选中该选项，打开【F7查询界面】搜索界面的搜索字段默认为代码
   	显示所有下级明细数据	选中该选项后，显示所有最明细级核算项目。不选中该选项，只显示第一级核算项目
   	F7界面显示全部功能按钮	选中该选项后，【F7查询界面】显示全部功能。不选中该选项，只显示部分功能。
   	核算项目更新后界面即时刷新	核算项目更新后，同步刷新【F7查询界面】

2.2.5 禁用客户

客户已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用核算项目这个功能来解决这个问题。

2.2.5.1 禁用客户操作

1. 禁用单个客户：选中需要禁用的供应商，选择【操作】→【禁用】，或工具栏点击【禁用】，在系统调出的提示界面上单击确认。

2. 批量禁用客户使用Ctrl或者Shift键选择多条客户记录后，选择【操作】→【禁用】，或右击选择【禁用】；在提示界面上单击【是】。

2.2.5.2 批量禁用客户规则

1. 选择的核算项目均是明细级数据，则可以直接禁用；

2. 选择的核算项目是非明细级数据，且其所有明细级数据都已被禁用，则该非明细级数据可以禁用；

3. 选择的核算项目是非明细级数据，且其所有明细级数据都没有禁用或者部分没有禁用，如果这些明细级数据在本次禁用操作中也都被全部选中，则该非明细级数据和其下的所有明细级数据均可同时被禁用；

4. 选择的核算项目是非明细级数据，且其所有明细级数据都没有禁用或者部分没有禁用，如果这些明细级数据在本次禁用操作中没有被全部选中，则该非明细级数据不能被禁用。

注意事项：

1. 禁用后该客户不能被修改、删除，其他系统也不能使用该核算项目；

2. 禁用后该客户不显示在核算项目界面，如需要在供应商界面上查看到已经禁用的客户，则可在菜单上选择【查看】→【选项】，打开选项界面，勾选【显示禁用基础资料】；

3. 在所有的核算项目中，系统对物料作了特别的定义：即当某物料被未完结的单据引用时，将不允许禁用。

2.2.6 反禁用客户

• 选择需要恢复使用的客户，则在菜单上选择【操作】→【反禁用】，或右击选择【反禁用】，在弹出的【管理供应商禁用】界面选中该客户，单击【取消禁用】即可。

2.2.7 引出客户

• 选择客户类别，确保在右边的浏览界面中可以浏览到该类别的所有明细级数据。在菜单栏上选择【文件】→【引出数据】，打开【数据引出】界面。在【数据引出】界面上选择一个引出文件类型。然后输入引出文件保存的路径和文件名，最后单击【保存】。

注意事项：

1. 引出基础资料，必须先拥有引出基础资料的权限，否则不能引出。
   

2.3 条形码管理

为了满足对条形码管理的需要，客户支持条形码的设置。

2.3.1 条形码路径：

1. 客户明细界面中，单击工具栏【条形码】，打开【条形码管理】界面；

2. 右击一个具体的客户，菜单栏选择【操作】→【条形码管理】，进入【条形码管理】界面。

2.3.2 新增条形码

• 条形码管理支持一品多码的设置，也就是说，一个核算项目允许存在多个条码，但不允许一个条码对应多个核算项目。

1. 将光标定位在新增分录的条形码项目处，对条形码项目进行手工录入或扫描后，单击回车键，系统就会自动新增一条分录；录入完毕后，单击【确定】即可。
   

2. 【条形码】界面字段说明：

   字段名称	解释说明
   条形码	条形码的条目支持手工录入，也支持扫描。
   备注	来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。