1 简介

1.1 报表介绍

待收待付款清单可供用户查询收款来源情况。进入待收待付款清单界面后，用户可以查询到根据过滤条件筛选出的数据，即单据的金额、未核销金额、已核销金额，就此可以详细反映不同单据的具体核销情况。

1.2 报表字段说明

1. 【待收待付款清单】字段说明
   

   字段名称	解释说明
   日期	单据日期或期初应收应付业务发生的时间（取初始化上期的最后一天）。
   单据类型	当核算项目为客户时，包括期初应收、销售发票（专用）、销售发票（普通）、其他应收； 当核算项目为供应商时，包括期初应付、采购发票（专用）、采购发票（普通）、其他应付、委外加工费用单。
   单据编号	单据的编号，期初应收与期初应付显示为空。
   客户	单据对应的客户名称。
   客户代码	单据对应的客户代码。
   部门	单据对应的部门。
   业务员	单据对应的业务员。
   币别	单据对应的币别。
   汇率	源单币别对应的汇率。
   物料代码/收支类别代码	当单据类型为发票、委外加工费用单时，显示物料代码； 当单据类型为其他应收应付时，显示收支类别代码。
   物料名称/收支类别名称	当单据类型为发票、委外加工费用单时，显示物料名称； 当单据类型为其他应收应付时，显示收支类别名称。
   数量	当单据类型为发票、委外加工费用单时，显示数量。
   单价	当单据类型为发票、委外加工费用单时，显示单价。
   备注	单据分录对应的备注。
   价税合计（原币）	单据原币金额。
   价税合计（本位币）	单据本位币金额。
   未核销金额（原币）	单据未核销原币金额。
   未核销金额（本位币）	单据未核销本位币金额。

2 主要操作

2.1 报表查询

1. 系统针对报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。在主界面，选择【应收应付】→【待收待付款清单】，系统调出【过滤】条件界面，用户可设定查询条件。

2. 在【过滤】界面的右侧，可以设置查询条件，用户可以通过选择筛选框筛选的方式来设置，在【过滤】条件界面中，选择不同的核算项目时，所显示的选择框内容会有不同。

3. 如需对过滤条件进行清除，可在【过滤】界面的左侧单击【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置；

4. 这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。

   
   

5. 【待收待付款清单】--【过滤】界面字段说明
   

   字段名称	解释说明
   起始日期	过滤此日期以后的所有符合条件的单据。
   截止日期	过滤此日期以前的所有符合条件的单据。
   核算项目	可选择客户或供应商。
   代码	客户或供应商代码，可按F7快捷键进行选择。
   部门	可录入部门代码，或按F7快捷键进行选择。
   业务员	可录入业务员代码，或按F7快捷键进行选择。
   包括发票（普通）	勾选该选项时，数据来源包括普通发票。
   包括发票（专用）	勾选该选项时，数据来源包括专用发票。
   包括其他应收	当核算项目选择客户时显示，勾选该选项，数据来源包括其他应收单。
   包括其他应付	当核算项目选择供应商时显示，勾选该选项，数据来源包括其他应付单。
   包括委外加工费用	当核算项目选择供应商时显示，勾选该选项，数据来源包括委外加工费用。
   已完全核销不显示	勾选该选项时，数据来源不包括已完全核销的单据。

2.2 报表权限

• 待收待付款清单支持用户权限设置。在用户管理中，高级用户权限--应收应付报表业务中增加【待收待付款清单】的权限管理，提供查看、打印、引出的权限项设置。