1 简介

1.1 报表介绍

在应收账款明细查询中，用户可对某笔业务进行查询现有资金情况，也可查看全部业务的现有资金情况。

1.2 字段/按钮介绍

1. 【过滤】界面字段说明：

   字段名称	解释说明
   包括已出库未开票	取有单单据单无发票（指未钩稽状态的单据）情况下的数据，此数据只改变应收金额和未收金额，如果单据金额为0则不显示。
   包括现销发票	取现销发票，则把金额同时填入应收金额和实收金额字段，可以更好反映客户在业务系统的业务现金往来情况。
   包括其他应收	取其他应收款单的数据，根据应结算金额和已结算金额，将数据列示在报表对应的字段中，可以更好反映客户在业务系统的业务现金往来情况。

2. 【应收账款明细表】界面工具栏按钮说明：
   

   按钮名称	解释说明
   冻结列	设置冻结列数，当用户点击【冻结列】时，可调出冻结列数设置界面，用户可以选择第几列进行冻结。
   催款函	点击可预览提供给客户的催款函。

3. 【应收账款明细表】界面表体字段说明：
   

   字段名称	解释说明
   业务员	其他收款单取单据的经手人字段。
   期末余额	期末余额=期初应收+应收金额-预收金额-实收金额。

2 主要操作

2.1 单据类型对表格金额的影响

1. 涉及应收单据对应收账款明细表的影响

   单据类型	金额列	是否影响余额	是否影响发生额
   销售发票（赊销）	应收金额正	是	是
   销售发票（赊销红字）	应收金额负	是	是
   销售发票（现销）	应收金额正，实收金额正	否	是
   销售发票（现销红字）	应收金额负，实收金额负	否	是
   销售出库（无发票）	应收金额正	是	是
   销售出库（无发票红字）	应收金额负	是	是
   收款单据	应收金额正	是	是
   收款单据（红字）	应收金额负	是	是
   预收款单	预收金额正	是	是
   预收冲应收	预收金额负，应收金额负	否	否
   应收冲应付	实收金额正	是	是
   应付冲应收	实收金额正	是	是
   应收转应收	转出客户：实收金额正 转入客户：应收金额正	是	是
   其他收款单（收款结算）	应收金额正，实收金额正	否	是
   其他收款单（其他应收）	应收金额正	是	是

2.2 催款函使用

1. 菜单栏点击【文件】→【催款函套打设置】即可进行催款函模板设置，催款函模板可以进行自定义设置；

2. 模板设置完成后，点击工具栏上的【催款函】按钮或菜单栏选择【文件】→【催款函】，即可预览已选择客户的催款函。

2.3 报表查询

• 系统针对报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

1. 在【过滤】界面的右侧，可以设置查询条件，用户可以通过选择筛选框筛选的方式来设置；

2. 如需对过滤条件进行清除，可在【过滤】界面的左侧单击【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置；

3. 这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。