1 简介

1.1 功能介绍

• 销售出库单是确认货物出库的书面证明，是体现库存业务的重要单据。它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本。

• 一般来说，销售出库单可以通过手工录入、订单关联和销售发票关联等多途径生成。销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。

1.2 字段/按钮说明

1）销售出库单表头字段说明：

2）销售出库单表体字段说明：

2 单据选项

2.1 单据新增时取系统日期

1）不勾选【单据新增时取系统日期】参数

• 当系统日期大于账套期间最后一天，则新增单据时，单据日期默认取账套期间的最后一天。如当前系统日期为2022-08-22，而账套业务期间是第七期，则新增单据时单据日期默认为2022-07-31，即账套期间的最后一天。

• 当系统日期小于账套期间第一天，则新增单据时，单据日期默认取账套期间的第一天。如当前系统日期为2022-08-22，而账套期间为2022年第9期，则新增单据时单据日期默认为2022-09-01，即账套期间的第一天。

• 当系统日期与账套的期间一致，则新增单据时，单据日期默认取系统日期。如当前系统日期为2022-08-22，账套期间也为2022年第八期，则新增单据时单据日期默认为系统日期，即2022-08-22。

2）勾选【单据新增时取系统日期】参数

• 当系统日期大于账套期间最后一天，则新增单据时，默认取系统日期为单据日期。如：当前系统日期为2022-08-22，而账套业务期间是第七期，则新增单据的单据日期显示为2022-08-22。

• 当系统日期小于账套期间第一天，则新增单据时，默认取账套期间的第一天为单据日期。如当前系统日期为2022-08-22，而账套期间为2022年第9期，则新增单据的单据日期显示为2022-09-01。

• 当系统日期与账套的期间一致，则新增单据时，单据日期默认取系统日期。如当前系统日期为2022-08-22，账套期间也为2022年第八期，则新增单据时单据日期默认为系统日期，即2022-08-22。

2.2 下推生成发票时发票日期取源单日期

2022年Q2综合补丁PT166046补丁中更新了该功能，使用过程中具体取数规则如下：

1）不勾选【下推生成发票时发票日期取源单日期】且不勾选【单据新增时取系统日期】参数。

• 取数规则与2.1中不勾选【单据新增时取系统日期】参数相同。

2）勾选【下推生成发票时发票日期取源单日期】参数

• 下推生成发票时，发票的表头日期将与当前销售出库单的表头日期一致。

3）勾选【下推生成发票时发票日期取源单日期】参数且勾选【单据新增时取系统日期】参数

• 下推生成发票时，发票的表头日期将与当前销售出库单的表头日期一致。

3 关联介绍

操作说明：可以通过引用源单制作销售出库单，源单都必须已审核但未完全关联完毕。

• 蓝字销售出库单支持选委外产品入库单、销售发票、销售订单、产品入库单、采购入库单为源单

• 红字销售出库单支持选委外产品入库单、销售发票、销售订单、蓝字销售出库单、产品入库单、采购入库单为源单

• 通过引用生成的单据，都可以通过销售出库单序时簿中【上查】【下查】功能对单据的引用关系进行查询

4 单据的拆分与合并

4.1 背景介绍

对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的单据可能会因为分期收款、或开票时间固定造成某些销售出库单的部分数量必须分期处理，导致一张单据不可能在同一期间作为销售成本。 比如，企业有可能月末统一开一张发票，并且很多时候不是把上几次的送货开完，但仓管是在发货时就录入单据，也就是说出库单上的记录可能比发票上的要多。 另外，对于分期收款发出商品和委托代销业务来说，是在本期将产品全部发出，然后分期或按代销清单来确认收入。 这样，每期都会有部分销售收入需要确定。 因此，系统提供销售出库单的拆分与合并功能。拆分是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决上述实际销售业务问题。

4.2 先决条件

1）进行拆分的销售出库单

• 必须是已审核单据

• 必须是尚未与销售发票钩稽的单据

• 必须是尚未与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销的单据

2）进行合并的销售出库单

• 必须是以前被拆分的子单

• 必须是尚未与销售发票钩稽的单据

• 必须尚未被其他单据关联

• 必须是尚未与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销的单据

• 如果该单据已记账，且凭证号与母单相同，支持进行合并操作

4.3 拆分操作

1）进入销售出库单序时簿，选中一张符合条件的销售出库单

2）选择【操作】→【拆分单据】，或鼠标右键单击选择【拆分单据】，调出该单据界面

3）单据新增了一列【拆分数量】，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量

4）操作完毕点击【保存】，系统会提示：“拆分单据成功，新单编号为XXX”。注意：

• 已拆分出子单的母单不能反审核

• 已拆分出的子单不能再进行拆分

• 已拆分出子单的母单可以继续被拆分，单据编号为原母单编号依次加上后缀A、B、C。如母单编号为XOUT00096，拆分出的第一张子单编号为XOUT00096A，该母单继续拆分后的第二章子单编号为XOUT00096B，以此类推。

4.4 合并操作

系统提供单据拆分功能，也提供将已拆分的销售出库单（子单）合并到母单的功能。拆分的子单可合并如母单，但需要一张子单与一张母单逐张合并。

1）进入销售出库单序时簿，选中一张符合条件的销售出库单

2）选择【操作】→【合并单据】，或鼠标右键单击选择【合并单据】。如本次选择单据XOUT00096A进行合并

5 对等核销

这里主要指销售出库单的红单和蓝单核销，主要应用于退货业务。

5.1 先决条件

• 对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单

• 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单

• 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；

• 一次只能选择两张单据进行对等核销；反核销时选择其中一张单据就可以

5.2 核销操作

• 进入销售出库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的销售出库单

• 单击工具栏的【核销】、或选择【操作】→【核销】，或鼠标右键点击【核销】，系统会检查两张单据是否符合要求，然后予以对等核销。如果不符合，系统会给予提示，请按照提示修改单据后再进行核销操作

• 核销成功后，两张单据都会变成已钩稽状态

注意：

• 对等核销后的销售出库单不能执行反审核

• 对等核销后，该笔销售业务终止，不能再下推生成发票。如果此前销售出库单已下推生成发票，则该销售单不能再与销售发票钩稽

5.2 反核销操作

• 进入销售出库单序时簿，选中一张需要反核销的单据

• 选择【操作】→【反核销】，或鼠标右键点击【反核销】，系统会检查该单据是否符合要求，将两张单据一起反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态。如不符合，系统给予提示。