物料

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:3

物料

1 简介

在金蝶KIS云·专业版中已经预设了多种核算项目类型,如客户、部门、职员、物料、仓库点击学习、供应商点击学习、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要,自己定义所需要的核算项目类型。

  • 可以增删改,可以禁用,可以在单据中通过F7进行调用等。

  • 是构成单据的必要信息,如录入出入库类单据时需要物料信息。

  • 本身可以包含多个数据,并且这些数据需要以层级关系保存和显示。

2 系统参数

存货名称:设置路径:基础设置-系统参数-业务基础参数-存货名称。

  • 新建账套时,系统默认存货名称为【物料】

  • 根据用户录入的数据在单据和报表显示存货名称,以满足不同类型用户的需要。

  • 建议工业用户录入物料,商业客户录入商品。

3 选项/工具栏功能说明

3.1 物料通用属性

  • 对于物料数量较多且部分属性一致的情况,系统提供【物料通用属性】功能,支持对所有物料/分组物料设置其通用的属性。支持设置【默认仓库】【数量显示精度】【单价显示精度】【计价方法】【存货科目代码】【销售收入科目代码】【销售成本科目代码】【税率】【是否进行保质期管理】【保质期(天)】【是否采用业务批次管理】【是否自动产生批号】。

  • 设置通用属性后,新增该分组下的物料时系统会自动填充相应字段,无需再次选择。

3.2 模糊列管理

  • 专业版V16.0于2022-04-01发布的综合补丁PT164647(点击查看更新公告)支持对物料、供应商、客户进行模糊匹配列的自定义设置(点击查看特性)。录入单据时,弹出的模糊列将以所勾选的字段列显示,也可以通过搜索这些字段名称来模糊匹配物料。

  • 其中【代码】【名称】为必显,支持显示【全名】【助记码】【规格型号】【备注】【商品描述】。系统默认勾选【代码】【名称】【助记码】【规格型号】,最多可以勾选6个字段显示。

  • 如有的客户想在录单时,通过录入客户料号自动匹配物料。就可以将客户料号填到【备注】或【商品描述】里,同时勾选显示【备注】或【商品描述】,进行模糊匹配

3.3 基础资料选项

  • 菜单栏【查看】-【选项】-【基础资料查询选项】界面,我们提供了一些选项,专门来管理数据的显示。

  • 【基础资料查询选项】界面字段说明:

选项类型选项功能说明
显示级次显示所有明细显示核算项目类别下的所有数据
只显示下一级明细显示选中核算项目下的明细数据,其他数据不显示
核算项目显示核算项目简化显示选中该选项后,在核算项目界面,只能够看到核算项目的代码、名称和全名字段。
显示禁用基础资料红底显示已经禁用的基础资料
核算项目排序代码
核算项目按照代码的升序进行排序和显示
名称核算项目按照名称的升序进行排序和显示
名称+规格型号核算项目按照名称+规格型号的升序进行排序和显示
降序排序的方式改为降序
F7查询默认字段代码
F7查询方式默认为代码。录入单据时,只要输入核算项目的部分代码,按【F7】键,系统就会根据输入的内容,进行模糊查询,然后将搜索出来的内容,显示在弹出的F7搜索窗口中
名称F7查询方式默认为名称
助记码F7查询方式默认为助记码
默认界面为搜索选中该选项后,打开【F7查询界面】显示的界面为搜索界面。不选中该选项,打开【F7查询界面】搜索界面的搜索字段默认为代码
显示所有下级明细数据选中该选项后,显示所有最明细级核算项目。不选中该选项,只显示第一级核算项目
F7界面显示全部功能按钮选中该选项后,【F7查询界面】显示全部功能。不选中该选项,只显示部分功能。
核算项目更新后界面即时刷新核算项目更新后,同步刷新【F7查询界面】

4 主要操作

4.1 物料类别管理

  • 物料类别管理提供了一个统一管理核算项目类别的方法。通过核算项目类别管理,可以自定义核算项目,修改现有核算项目的属性。

  • 修改物料类别:选中物料类别,在菜单栏选择【操作】→【修改核算项目】,或右击物料选择【修改核算项目】,或在工具栏选择【修改】弹出【核算项目类别-修改】界面。支持修改物料类别的【备注】,或新增属性,点击某属性后可以修改该属性、调整属性显示的先后顺序,自定义显示属性等。单击【确定】,保存修改。

  • 核算项目类别-修改页面字段说明

数据项说明

代码

物料核算项目类别的代码。系统默认,不支持修改
名称核算项目的名称。系统默认为物料,可以在基础设置-系统参数-业务基础参数-存货名称中修改
备注对该核算项目的说明。支持手工录入及修改
序号属性的序号,系统自动排列,无法修改
名称属性的名称,必录。也是新增/修改属性时自定义属性弹框中的【名称】
类型包括逻辑、日期、文本、整数、实数、货币。在新增/修改自定义属性时,【相关属性】为“无”的情况下,类型才可以设置
长度自定义属性数据值的最大长度。在新增/修改自定义属性时,【相关属性】为“无”的情况下,长度才可以设置
类别系统预置的类别为【系统定义】。用户新增的属性,系统自动设置为【用户定义】
属性页

表示该属性显示在哪一个页签,支持设置在基本资料、物料资料及自定义页签。如果设置显示在自定义页签,系统会在【物流资料】页签后新建一个名为【自定义】的页签并显示该物料的代码、名称、全名、助记码及该字段。如果系统参数-业务基础参数中设置使用辅助计量单位,该页签还会显示【辅助计量单位】及【辅助计量单位换算率】

简化显示

该项控制进入核算项目-物料时,界面所展示的字段。用户可以根据实际需要自定义勾选显示/不显示哪些字段,方便用户快速浏览所有物料的重要信息。【代码】【名称】【全名】【助记码】字段默认展示,无法修改

必录该项控制在新建/修改物料时,必须录入哪些项目。如勾选【仓库】为必录项,在新建/修改物料时,必须录入该项,否则无法保存
显示该项控制在新建/修改物料时,是否显示该项。如果设置该项不显示,则【简化显示】【必录】列为灰显,无法修改
新增如果系统预置的物料属性不能完全满足客户的需求,客户可以新增自定义属性。
  • 新增的自定义属性,其名称栏底色为白色,且类别为【用户定义】,与系统预设的字段区分开

  • 新增的自定义属性,支持修改名称、缺省值、属性页及删除该自定义属性

修改
  • 对于系统预置的自定义属性,系统支持修改其【缺省值】和所属的【属性页】。设置缺省值后,新增物料时系统会自动带入该缺省值。

  • 对于用户新增的自定义字段,系统支持修改其【名称】【缺省值】和所属的【属性页】

删除
  • 对于系统预置的自定义属性,系统不支持删除

  • 对于用户新增的自定义字段,系统支持删除(使用过也可以删除)

上移/下移
系统支持对属性在其页签内的上下位置进行调整。【代码】【名称】【全名】【助记码】字段的显示是固定的,不支持调整。
确定
不管做什么修改,都需要点该选项,才能保存所做的修改。

4.2 物料管理

4.2.1 新增物料

  • 在左侧核算项目类别中,选择需要物料类别后,点击菜单栏【新增】按钮或选择工具栏【操作】下的【新增核算项目】,进入【物料-新增】界面

  • 【物料-新增】界面中,【项目属性】包括5个标签页:基本资料、物流资料、条形码、图片、附件。

基本资料页签

【基本资料】页签可以输入物料的基本资料,且部分字段数据后带有省略号(“…”),比如【物料属性...】,表示该字段引用了其他的基础资料或辅助资料,可以使用键盘上的F7或者F8键进行选择。

名称说明是否必录
代码专业版V16.0于2021-12-31发布的综合补丁PT162603中,支持核算项目新增时代码能够自动获取,点击查看更新公告
名称该物料的名称
全名该物料的全名。如果该物料有分级管理,会显示从一级到明细级名称,中间用段下划线“_”隔开-
助记码默认为【名称】的简化表示
规格型号该物料的规格型号
辅助属性类别该物料的辅助属性类别,点击学习
物料属性
该物料的属性,点击学习
计量单位组该物料的计量单位,点击学习
基本计量单位

通常是该物料的最小计量单位,也建议客户使用最小单位作为基本单位

采购计量单位新增采购订单及采购发票时,系统默认带出该单位

销售计量单位新增销售报价单、销售订单及销售发票时,系统默认带出该单位
库存计量单位

新增库存类单据时,系统将自动带出该库存计量单位作为该物料的【单位】

  • 入库类单据:采购入库单、产品入库单、盘盈入库单、其他入库单

  • 出库类单据:销售出库单、生产领料单、盘亏损毁单、其他出库单

辅助计量单位若系统参数-业务基础参数-基本选项中勾选【使用辅助计量单位】,则显示该项-
辅助计量单位换算率选择【辅助计量单位】后系统会自动带出该单位与基本计量单位间的换算率
-
默认仓库该物料默认的存储仓库。若维护该项,单据录入该物料时会自动带出点击学习
来源该物料的采购来源
数量显示精度该物料数量的默认显示精度。若为0,则表示数量显示为整数。支持修改,但建议递增设置。如原来的精度为2位,修改时建议设置为3位及以上
最低存量为满足企业正常生产经营需要,当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量,系统默认为0。相关系统参数使用说明点击学习
最高存量为避免库存积压导致大量占压储备资金而规定的企业所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量,系统默认为1000。相关系统参数使用说明点击学习
安全库存数量

为防止未来物资供应或需求的不确定性(如大量突发性订货、交货意外中断或突然延期等)而准备的缓冲库存,以基本计量单位计算,系统默认为0

如设置了最低存量和最高存量,则最低存量<安全库存数量<最高存量

备注该物料需要说明的其他信息
商品描述对该物料/商品的描述

物流资料页签

一般用来保存物料的单价、相关会计科目及计价方法等重要信息。

名称说明是否必录
采购负责人该物料的采购负责人
毛利率该物料的销售毛利率
采购单价

默认为含税单价。若维护该字段,且没有做其他相关设置

  • 采购订单、采购发票(专用):系统默认取该【采购单价】作为该物料的【含税单价】,并根据【税率】自动计算出【单价】

  • 采购入库单:系统默认取该【采购单价】的不含税金额作为该物料的【单价

  • 采购发票(普通):系统默认取该【采购单价】作为该物料的【单价】

销售单价默认为含税单价。若维护该字段,且没有做其他相关设置:
  • 销售订单、销售发票(专用):系统默认取该【销售单价】作为该物料的【含税单价】,并根据【税率】自动计算出【单价】

  • 销售出库单、销售发票(普通):系统默认取该【销售单价】作为该物料的【销售单价】/【单价】

是否进行保质期管理针对有保质期的物料,系统支持对该物料进行保质期管理,点击学习
保质期(天)如果物料启用了保质期管理,则该字段可编辑,系统默认为0,点击学习
是否采用业务批次管理系统支持对商品进行批次管理,点击学习
是否自动产生批号如果物料启用了业务批次管理,则该字段可编辑,系统默认不勾选
计价方法该物料的计价方法,点击学习
计划单价该物料的计划单价
单价显示精度该物料单价的显示精度,默认为2位,支持修改。若为0,则单价显示为整数

存货科目该物料对应的存货科目
销售收入科目该物料/商品的对应的销售收入科目
销售成本科目该物料/商品的对应的销售成本科目
税率

该物料的税率,如在物料的核算项目类别中设置了该字段的缺省值,则新增物料时系统自动带出该值。

  • 采购订单:优先取【供应商】的税率,如供应商税率为0,取物料本身的税率

  • 采购入库单:新增采购入库单,【单价】优先取除去供应商税率的不含税单价。如供应商税率为0,则取除去物料本身税率的不含税单价

  • 采购发票:如果由采购订单关联生成,则取【采购订单】上的税率。如由采购入库单生成,则优先取供应商税率,其次取物料税率

  • 销售订单、销售发票:取该物料的【税率】

条形码页签

  • 【条形码】标签页专门用来保存给该物料的条形码相关信息。

  • 条形码规则:点击学习

  • 条形码设置:点击学习

  • 条形码管理:除了进入该物料的条形码页签管理条形码外,也可以通过【操作】-【条形码管理】设置

图片页签

【图片】用来保存该物料的图片信息,支持上传bmp/gif/jpg文件格式。

注意:最多可以上传10张图片,且图片大小需控制在2M以内,按住Ctrl键可以选择多张图片同时上传。如需使用移动应用中的销售下单功能,为确保手机端图片展示效果,建议上传正方形图片,且图片大小控制在100K以内。

  • 上传后鼠标点击该物料,系统会弹出该物料的图片预览框

【附件】页签

  • 其他需要对该物料说明的信息。支持bmp/gif/jpg/doc/docx/xls/xlsx/pdf/ofd格式文件(其中,专业版V16.0于2022-06-30发布的综合补丁PT166046中,支持)

4.2.2 修改/删除物料

修改单个物料

  • 如果要修改某一物料的资料,则选中该物料,在工具栏选择【修改】,或菜单选择【操作】-【修改核算项目】,或单机鼠标右击选择【修改核算项目】,或双击该核算项目,弹出【物料-修改】界面,输入物料的修改内容即可。

  • 已使用的物料不支持修改【辅助属性类别】【计量单位组】【基本计量单位】【是否进行保质期管理】【保质期(天)】【是否采用业务批次管理】【是否自动产生批号】【计价方法】【辅助计量单位】(如有)

批量修改物料

如果要批量修改物料的某个资料,可以使用批改功能。用Ctrl或Shift选中要修改的核算项目,然后在工具栏选择【批改】或在菜单上选择【操作】-【批量修改】,或右击选择【批量修改】弹出【物料-批量修改】界面,在【修改字段】下拉框中选中要修改的字段,在【字段属性值】中输入期望值,单击【确定】,则选中的所有物料的该字段值修改成功。

说明:被禁用的物料是不允许修改的,这类数据将不执行修改的结果。

删除物料

  • 如果要删除某一物料,则先选中该物料,然后在工具栏选择【删除】,或在菜单栏上选择【操作】-【删除核算项目】,或单机鼠标右击选择【删除核算项目】。已使用的物料不能被删除。

4.2.3 禁用/反禁用物料

  • 物料已使用后,在系统中就不能删除。如果不想看到这些数据,可以使用禁用核算项目的功能来解决这个问题。

禁用单个物料

  • 选中需要禁用的物料,选择工具栏【禁用】,或菜单栏点击【操作】-【禁用】,或单机鼠标右键选择【禁用】,在提示界面上单击【是】

批量禁用物料

  • 使用Ctrl或Shift键选择多条物料记录,选择工具栏【禁用】,或菜单栏点击【操作】-【禁用】,或单机鼠标右键选择【禁用】,在提示界面上单击【是】

  • 批量禁用规则:

① 选择的核算项目均是明细级数据,则可以直接禁用;

② 选择的核算项目是非明细级数据,且其所有明细级数据都已被禁用,则该非明细级数据可以禁用;

③ 选择的核算项目是非明细级数据,且其所有明细级数据都没有禁用或者部分没有禁用,如果这些明细级数据在本次禁用操作中也都被全部选中,则该非明细级数据和其下的所有明细级数据均可同时被禁用;

④ 选择的核算项目是非明细级数据,且其所有明细级数据都没有禁用或者部分没有禁用,如果这些明细级数据在本次禁用操作中没有被全部选中,则该非明细级数据不能被禁用。

  • 禁用后该物料不能被修改、删除,其他系统也不能使用该核算项目。禁用后该物料不显示在核算项目界面,如需要在物料界面上查看到已经禁用的物料,则可在菜单上选择【查看】-【选项】,打开选项界面,勾选【显示禁用基础资料】,该禁用物料会以红色字体展示。

温馨提示

  • 勾选【显示禁用基础资料】后,所有已经禁用的基础资料都可以在基础资料界面上显示出来;

  • 系统对物料作了特别的定义:即当某物料被未完结的单据(如采购订单)引用时,将不允许禁用

反禁用物料

  • 选择需要恢复使用的物料,则选择工具栏【反禁用】,或在菜单上选择【操作】-【反禁用】,或右击选择【反禁用】,在弹出的【管理物料禁用】界面选中该物料,单击【取消禁用】即可。

  • 如果该物料的上级物料也被禁用,本次需要反禁用的话,可以在上图弹出的管理物料禁用界面里,勾选【同步选中上级数据】。再勾选该物料时,该物料对应的已经被禁用的上级物料会被自动勾选。然后点击【取消禁用】即可实现一键反禁用该物料及该物料对应的上级物料。如图所示:

4.2.4 引出物料

选择物料类别,确保在右边的浏览界面中可以浏览到该类别的所有明细级数据。在菜单栏上选择【文件】-【引出数据】,打开【数据引出】界面。在【数据引出】界面上选择一个引出文件类型。然后输入引出文件保存的路径和文件名,最后单击【保存】。引出基础资料,必须先拥有引出基础资料的权限,否则不能引出。

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