求解:财务费用结转错了,调回方法
利息收入业务发生时录入了: 借:银行存款 蓝字 贷:财务费用-利息 蓝字此种情况下在结转损益后会出现查询不到发生额的情况,因为结转损益的凭证为: 借:本年利润 贷:财务费用-利息(负数) 结转损益凭证过账后,科目余额表借贷方都为0,利润表年累计数为0,就以上账务错误,怎么调整回来不影响年度账?
9月的帐,已经结转了,怎么改?
建议把利息收入的凭证改成:
借:银行存款 蓝字
借:财务费用-利息 红字
然后再重新结转损益。
我可以在10月更正9月的凭证,先反方向冲回错误的凭证,然后再做下面这个正确的凭证?
借:银行存款 蓝字
借:财务费用-利息 红字
可否?
9月的帐,已经结转了,怎么改?
建议把利息收入的凭证改成:
借:银行存款 蓝字
借:财务费用-利息 红字
然后再重新结转损益。
求解:财务费用结转错了,调回方法
利息收入业务发生时录入了: 借:银行存款 蓝字 贷:财务费用-利息 蓝字此种情况下在...
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本文2024-09-16 21:24:15发表“kis知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-41403.html
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