今天遇到一个客户问题，是刚启用1个月的客户，期末仓库与总账对账有差异。

客户都是根据仓库单据生成的凭证，查找了未生成凭证的单据和总账直接录入的存货凭证，都没有，且单据金额和凭证金额都能对上，死活找不到原因。

然后核对科目余额表发现差异的科目，均表现为科目余额表和明细账的发生额总和不一致，把当期凭证都反过账后，表现为总账科目余额表还有发生额，但是单击进去看明细发现又没有发生额，且期末余额不一致，如下图。

这个客户的启用时间是2021年1月，当前期间是启用时间，尝试了总账结账到2月再反结账回来，问题依旧存在，问了总部的客服，说要提单，客户等着结账，比较着急。于是试了下反结账后在结账，问题依旧，反结账后，数据还是没有变化。

首先想着直接修改科目余额表的数据，把错误数据直接update更新掉，但是科目余额表设置了约束，不允许直接用update更新。

万般无奈之下，灵机一动，把有问题的科目，初始数据先删除，再点下保存，更新下数据，再填上数据，保存后再结束初始化，数据终于校对成功了。

总结，这种发生额的问题，要不体现在上一期，需要反结账再结账，要不就体现在初始化数据导入的问题，反初始化，修改数据后一定要保存刷新，再填上去保存，最好手工打上去，之前也出现过导入核算项目的余额出来数据不对，总部要求删除了手工录入就对了的情况。