[概述]

客户的业务是A应收B的款项,客户在A账套做账的时候,由于内部往来业务很多,计入的是其他应付款的借方(没有通过其他应收款处理),而B公司做账时就计入其他应付款的贷方,设置抵消模板的时候也只选择了其他应付款科目。那么提交抵消明细表后,核对内部往来时编号就会不一致。其实针对放在同一科目的业务,一借一贷已经抵消了,直接出具合并报表即可,不需要提交抵消明细表。