[概述]

结转损益时,勾选了参数[按其余额的相反方向结转],导致财务费用科目结转损益的凭证在借方,而做账方向也是在借方。所以做账方向与结转损益都是在同一方向(借方)导致本期合计数为0,因此科目余额表体现不出来数据。[业务场景]做一笔凭证借:财务费用-100 贷:银行存款 -100;结转损益时勾选参数[按其余额的相反方向结转],产生的结转损益的凭证是:借:财务费用 100 贷:本年利润100,那么查询科目余额表时就会查不到该科目。解决该问题需要删除结转损益的凭证,重新结转损益,结转损益时取消勾选参数[按其余额的相反方向结转]即可。

[操作步骤]

1、登陆金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[总账]→[结账],双击明细功能[结转损益];

3、在结转损益的界面,单击[下一步]→[下一步],然后取消勾选参数[按其余额的相反方向结转],单击[完成]按钮即可,此时查询科目余额表即可查询到数据。