科目余额表过滤一级和三级明细科目时,期末余额合计栏不相等?

栏目:k3wise知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

科目余额表过滤一级和三级明细科目时,期末余额合计栏不相等?

[概述]

科目余额表中期末余额合计栏取数原理如下:

1、当过滤条件界面[科目级别]选择一级时,期末余额合计栏的金额是所有一级科目余额的汇总数;

2、当过滤条件界面[科目级别]选择大于一级时,期末余额合计栏的金额是所有最明细科目余额的汇总数,没有下设明细科目的,则一级科目就是最明细的科目;

3、如果一级科目下设的各明细科目既有借方余额又贷方余额,则科目级别选择一级和大于一级时,期末余额合计栏的数据就会不相等;

4、过滤条件界面无论是否勾选[显示核算项目明细],期末余额合计栏取数均遵从以上原理,合计行只按照科目的余额进行合计,不按照核算项目的余额进行合计。


科目余额表过滤一级和三级明细科目时,期末余额合计栏不相等?

[概述]科目余额表中期末余额合计栏取数原理如下:1、当过滤条件界面[科目级别]选择一级时,期末余额合计栏的金额是所有一级科目余额的汇总数;...
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