[概述]

截止[计算日期]所有未核销的单据,包括未审核的单据,考虑未核销单据只考虑核销状态,不考虑核销日期。[业务场景]销售增值税发票日期是2017年3月1号,单据核销日期是2017年5月1号,过滤信用期限分析表时[计算日期]选择2017年4月1号,这时该单据余额不参与取数。

[概述]

1、过滤条件的[折算币别]计算公式是,用综合本位币除以折算币别的记账汇率计算得出的金额;

2、记账汇率取基础资料币别下的数值,该字段是随着期末调汇变化,取的是最后一次调汇的调汇汇率;

3、期末调汇结束时会提示是否重新计算信用额度,需要点击[是]。否则记账汇率及折算后的金额都不会发生变化。