[概述] 费用借款申请单和报销单需要做核销。 [操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双击打开明细功能[付款申请单序时簿],单击选择对应的单据,单击菜单栏[下推]中的[现金付款单]后,保存现金付款单; 2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双击打开明细功能[现金付款单序时簿],将对应单据审核并审批; 3、依次单击[财务会计]→[费用管理]→[核销管理],双击打开明细功能[核销管理],将费用借款申请单和报销单对应的分录核销,之后查询借款跟踪分析表即可显示[已报销金额原币]和[已退款金额原币]的数据。