[业务场景]1122应收账款科目同时下挂客户和职员核算项目类别,业务如下:A客户01职员本期借方余额1000,A客户02职员本期贷方余额500,B客户01职员本期借方余额300,在资产负债表中设置应收账款科目公式“=ACCT(1122|客户|,JY,,0,0,0,)”,取数是800,而不是1300,公式要怎么设置才能去到1300?

[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[报表],双击打开[资产负债表];

2、在弹出的报表界面,选择应收账款科目的期末余额列单元格,单击工具栏的[fx]按钮,弹出[报表函数]窗口;

3、在[报表函数]窗口,左侧[函数类别]栏选择[全部函数],右侧[函数名]栏选择[ACCT],单击[确定],弹出科目取数向导界面;

4、在科目取数向导界面,[科目]字段按键盘上[F7]键,弹出[取数科目向导]窗口;

5、在[取数科目向导]窗口,单击[科目代码]字段右侧省略号按钮,弹出[会计科目]窗口;

6、在[会计科目]窗口,选择科目[1122-应收账款],单击[确定],回到[取数科目向导]窗口;

7、按步骤5、6,选择[至]字段后的科目为[1122-应收账款];

8、在[取数科目向导]窗口,[核算类别]下的下拉列表选择[客户]、[职员],单击[确定]按钮,回到科目取数向导界面;

9、在科目取数向导界面,[取数类型]栏按键盘[F7]键,选择“JY 借方期末余额”,单击[确认]按钮,回到报表界面;

10、在报表界面,应收账款借方期末余额公式为“=ACCT(1122|客户||职员|,JY,,0,0,0,)”,单击[数据]菜单下[报表重算]即可取数等于1300。