[概述] 如:销售发票是人民币,采购发票是美元。需要冲销可以做一张人民币的收款单和一张美元的付款单,分别跟对应的发票核销。收款单生成凭证是借:应付(美元),贷:应收(人民币),付款单再指定凭证信息即可。 [操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击打开[系统参数];单击[凭证处理]页签,将[使用凭证模板]勾选; 2、再回到K/3主控台,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击打开[收款单新增],单据头[币别]选择[人民币],录入相应的信息再单击[保存]、[审核],再单击[凭证],弹出[凭证生成]的界面,单击左上角[选项],单击[异常处理]页签,单击[保存凭证前调出凭证修改界面手工调整]再单击确定; 3、点击按单生成凭证,将凭证修改为借:应付(美元),贷:应收(人民币),单击[保存]按钮; 4、回到K/3主控台,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击打开[付款单新增],单据头[币别]选择[美元],录入相应的信息再单击[保存]、[审核]; 5、回到K/3主控台,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击打开[付款单维护],过滤界面[事物类型]选择[付款单],[审核状态]、[记账状态]、[核销状态]都选择[全部],单击[确定],单击左键选中刚刚做好的付款单,单击菜单栏[编辑]下的[凭证信息],将之前收款单生成的凭证对应的[年份]、[期间]、[凭证字]、[凭证号]录入,再单击确定即可。 6、回到K/3主控台,单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击打开[应收款核销-到款结算],将销售发票和收款单核销; 7、回到K/3主控台,单击[财务会计]→[应付款管理]→[结算],双击打开[应付款核销-付款结算],将采购发票和付款单核销。