[概述]

1、“净利润”取数来自流量表设定时间范围内损益类科目发生额的凭证数据汇总(不包含以前年度损益调整数据);

2、从“固定资产减值准备”至“其他”来自流量表设定时间范围内附表二指定的附表项目数据汇总;

3、“经营活动产生的现金流量净额”来自“净利润”与其下从“固定资产减值准备”至“其他”的项目汇总;

4、“债务转为资本”至“融资租入固定资产”来自流量表设定时间范围内[凭证查询]指定的附表项目数据汇总;

5、“现金的期末余额”来自流量表设定时间范围内账表中现金类科目期末余额的合计;

6、“现金的期初余额”来自流量表设定时间范围内账表中现金类科目期初余额的合计。