[业务场景]查询2016年8月的应收款明细表和应收款汇总表,界面显示查询的客户有发生额,但是在期末总额对账界面去不显示该客户任何信息,为什么?

[原因]

出现这种情况是因为在应收款管理模块做了财务日期为2016年8月的单据,但是当前会计期间还在2016年7月,应收款管理模块没有结账,结账到8期对账时就可以显示该客户的数据。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[期末处理],双击明细功能下的[期末结账];

3、双击期末结账后会提示是否需要进行对账检查,点击是则进行对账检查:

4、对账检查结果显示警告信息可继续结账,显示为严重错误则不能继续结账,须将严重错误的提示处理好之后才能继续进行结账操作;

5、对账检查通过后系统会提示是否进行期末对账,期末对账无误则可进行结账操作。