一、业务背景

（一）客户基本情况

客户为化工行业，是一家上市公司，从2007年就与金蝶合作，随着业务的发展，更好的规范企业管理，由金蝶的端产品升级到金蝶云星空（私有部署），主要应用的模块为财务、供应链，费用报销、发票云、银企平台等业务模块。

（二）客户痛点分析

1、升级星空之前，业务单据种类及类型比较多，月末需要手工调整凭证分录，业务数据源头较多，财务工作量比较大，业务和财务数据月底难以核对。

2、客户差旅报销制度复杂，财务审核报销单据时需要财务报销专员根据财务制度审核报销等级及区域补助等信息，是否超额报销需要人为查询控制，报销时长较长。

3、业务部门发票上交不及时，存在丢失发票的情况，报销人员贴票不规范，存在重复使用发票报销的情况。

4、出纳付款单据在ERP系统做完之后，需要重新在网银上再做一遍，工作重复，存在录入错误，工作效率较低。

5、业务活动审批通过OA 系统审核后，再由业务员录入到ERP系统，业务审批和业务单据不能很好的进行结合。

（三）客户诉求与期望

经过跟客户的详细调研和沟通，希望通多金蝶云星空这个平台，搭建一个能适应企业未来发展的企业平台，将业务流、资金流、审批流业务集中在一个平台管理，以满足企业数字化转型的需要。

二、解决方案

（一）整体解决方案

经过多次跟客户多次论证和演示，决定以金蝶的云之家为门户，通过云之家的移动业务审批和融合中心规范审批流程，直接应用ERP单据进行审批，通过金蝶云星空的智能会计平台、发票云及网商银行等模块，将业务、税务、财务以及资金等业务集中在金蝶云星空这么一个平台里进行处理。

（二）应用亮点

1、智能会计平台

通过星空的智能会计平台，根据业务单据及凭证规则 ，设置凭证模板（图1），在单据审核后自动生成凭证。再进行业务财务对账(图2-3)，通过对账检查功能，核对财务业务数据实现业财一体化。

图2

2、员工通过人人报销平台填写费用报销单（图3），根据员工等级自动获取相应等级补助标准，通过发票云小程序上传对应差旅发票（图4），根据上传发票类型填充费用项目和税率（火车票、飞机票（行程单）、出租车票、过路过桥费可直接按照行程分类后拍照上传），财务审核时在费用报销单据上进行发票的查询和查验（图5），快速进行费用报销，报销完成后通过银企平台将对应付款单传递给网银进行付款后，单据形成凭证。做到凭证-单据-发票的三单合一和验证（图6）

                                                          图3补助类型

补助标准

单据的填写

对应发票信息

发票查看与查验

3、采购部门将采购发票通过发票云收集后，根据匹配规则匹配到对应应付单，并进行发票的查验，做到采购单据的三单匹配，销售部门根据应收单下推销售发票后，通过发票云的开票功能在系统内开具金税发票，避免在金税系统的二次录入和错误省时省力。

采购发票应付单关联查验

付款单提交网银

销售发票的开具

4、通过银企平台和星空的网银模块，接收银行交易明细后根据设置的智能登账方案自动形成对应业务收款单审核后根据凭证规则形成财务凭证。

5、通过云之家的融合中心（图1）和星空的业务流灵活设计（图2），将业务审批和OA审批相结合优化了审批流程,进一步规范了上市公司要求的审批业务。

云之家单据集成情况

云之家业务监控中心

云之家采购付款申请集成界面

星空业务审批流程

三、方案的可推广价值

（一）对客户的价值

1、 实现了业财税资金一体化的高度融合（业务、财务、税务、银企）；企业决策依据数据源统一

2、 显著提高客户核算自动化水平，凭证90%以上自动生成，月底对账方便，财务结账日由原来的每月7号提前至3号，提升客户满意度；

3、 解决了发票的丢失查验的问题，形成了发票的电子化管理；避免了差旅发票重复报销的情况出现。

4、 优化采购及费用报销的业务流程，将业务和税务进行有效结合，方便财务审核业务单据和发票的的合法性，并将发票和业务单据、凭证有效的结合在一块，极大方便了客户的财务数据追溯。

5、 通过云之家融合中心和云之家门户的结合应用，把星空业务单据和OA审批有效的结合在一起，避免了业务重复审批，规范了审批流程，提高了审批效率。

6、 将收付款及电子票据等银行业务通过银企平台和金蝶云星空的网银系统打通，实现了资金业务不落地，将出纳从重复工作中脱离出来，并保证了付款准确性和时效性。

（二）对金蝶的启示

实施人员跟客户积极沟通，挖掘客户潜在需求，指导客户积极使用产品功能，规范企业业务流程才能提高客户满意度

实施人员必须随时关注系统新功能的应用在实施过程中积极跟客户进行功能传达；

四、注意事项

该方案可复制性较强，在实施过中尽量将客户需求规范在系统的功能范围之内，可以根据客户的开发能力及业务复杂程度可以进行适当的开发以适应客户的业务需求。