对账思路：

    金蝶系统的业务报表存货对账，核心理念是 业财一体化，所有参与核算的业务单据，均需要生成凭证，产生的存货科目借贷方发生额 与 参与核算的业务单据（业务系统）一致，即代表对账成功。

方法论及步骤：

   业务系统 涉及存货（不含发出商品）的 包含业务单据来源 三大模块： 

1.应付管理模块-应付单与凭证

2.存货核算管理模块-核算单据(来源存货核算-存货核算单据查询） 与 凭证

3.产品成本核算模块-核算单据(来源存货核算-存货核算单据查询） 与 凭证

分别导出当月的核算单据以及3个模块的凭证分录，如图示

将上述凭证 以及 核算单据涉及的来源单据，分别进行如下归类

1. 采购入库

2. 生产入库

3. 委外入库

4. 生产领料

5. 委外领料

6. 其他入库

7. 其他出库

8. 成本调整单

9. 组装拆卸单

10. 直接调拨单

11. 销售出库单

然后依次核对 大类中的 存货 是否单据 与 凭证，无误即可找出差异，如需表格，加V 18929462350