财务-报表学习笔记

1.报表概述

   整体应用流程：

2.学习计划

报表系统学习材料，计划参照7天专题学习营资料进行。

【7天全】金蝶云·星空-报表&合并报表学习课表总体介绍

【视频】报表&合并报表概览（含V7.2新增功能）：https://wenku.my7c.com/school/3546     时长:2:36:51s讲师:吴小群

【视频】报表&合并报表-V7.3新增功能：https://wenku.my7c.com/school/3036

【视频】合并报表案例实操&场景：https://wenku.my7c.com/school/3491（重点推荐学习）

报表的编制

【视频】报表编制详解：https://wenku.my7c.com/school/2038

【微课件】资产负债表的制作：https://wenku.my7c.com/school/352

【微课件】利润表的制作：https://wenku.my7c.com/school/353

【微课件】现金流量表的制作：https://wenku.my7c.com/school/373

【知识帖】报表重分类取数说明：https://wenku.my7c.com/article/146306

合并报表的编制

【视频】合并报表编制详解：https://wenku.my7c.com/school/2050

【微课件】合并报表制作的基本步骤 https://wenku.my7c.com/school/387

【微课件】模板样式方案制作说明 https://wenku.my7c.com/school/456

【微课件】抵消分录模板使用说明 https://wenku.my7c.com/school/461

合并抵消业务

【视频】抵消业务讲解：https://wenku.my7c.com/school/6559

【微课件】往来抵消报表的制作：https://wenku.my7c.com/school/394

【微课件】往来抵消业务操作步骤：https://wenku.my7c.com/school/468

【微课件】相关参数对往来抵消的影响：https://wenku.my7c.com/school/6324

【微课件】现金流量抵消业务操作步骤：https://wenku.my7c.com/school/6242

【微课件】存货交易抵消系统实现原理：https://wenku.my7c.com/school/6322

【微课件】自定义抵消类型的使用说明：https://wenku.my7c.com/school/6325

【知识帖】权益抵消分录的设置过程：https://wenku.my7c.com/article/6589

【知识帖】交易类抵消业务在系统中的实现：https://wenku.my7c.com/article/6668

【知识帖】抵消业务的相关注意事项：https://wenku.my7c.com/article/2507

外币折算业务

【视频】外币折算业务讲解：https://wenku.my7c.com/school/6560

【微课件】外币折算系统实现原理说明：https://wenku.my7c.com/school/6323

【微课件】外币折算的基本步骤：https://wenku.my7c.com/school/402

【微课件】特殊外币折算方法的操作说明：https://wenku.my7c.com/school/6243

3.浏览报表PPT

4.学习进度：

4.1.观看视频 报表&合并报表概览

前面部分应该是7.2新增功能：

ACCTEXT：报表中唯一的从凭证取数的函数，默认是按开始日期来计算的。

公式取数参数支持按表页设置：客户有不同表页取不同账簿数据等特殊需求，可设置 “页签取数参数”。

参数取数逻辑：页签取数参数>公式取数参数  ，设置页签取数参数后页签有颜色变化。

锁定表页/取消锁定：不参与重算（表页重算与整个报表的重算），设置锁定后同样页签颜色有变化。

注意：只有报表才支持页签取数参数，合并报表不支持。

项目勾稽关系增加控制：项目勾稽关系+表内勾稽关系两种，可以在某节点来控制，支持设置不同的控制强度。可方便集团下发报表后，分子公司在提交报表前进行检查提醒，可增强报表的准确性。

纬度值追加填充：对于适用于纬度值填充后，不会覆盖旧的维度取数公式。自动生成方案中也能执行追加填充（暂不清楚结合何种场景，待补充）

财务报表支持邮件的方式定时推送：以EXCEL附件形式发送。即可单个执行，也可设置好规则后单据一经审核自动发送。

财政部发文新表样：2017略略略

一表多方案上报：子公司可制作一套固定样式报表（也可由集团下发）。多方案上报、不清楚，待实操确认

  要保证一个报表的。。。。要不就另外

汇总报表改造：就是个别数、汇总数，可以看到子公司的一个明细 。   与工作底稿的区别是没有抵消分录。

合并范围及组织：支持部分组织汇总，支持多个汇总报表并存，但是上报的汇总报表是唯一的。

支持EXCEL：异构系统，可通过模板引出，再引入。  绝对位置（固定的位置）+项目数据（抵消报表，每个公司报告维度对应不一样。主要是对于动态表的一个引入），。。。

预置利润分配表：很多公式已经预置，可结合产品来看。 item公式

预置个别报表/合并报表模板，做利润表用的是本年累计数，这个表样已经预置好。 可减少实施的学习和上线时间。

抵消分录模板，是属于参考的，可视情况进行修改。内部往来的抵消。

纬度值为私有型时模板下发优化：模板能够自动识别对应组织在本子公司的编码（不懂）

预置阿米巴函数：预置了7个常用函数，使用时可视情况修改。

讲报表的PPT（基础）

整体应用流程：报表的数据来源有3个。  ACCTEXT 凭证，科目余额表ACCT，现金流量表ACCTCASH。

模板样式方案：可批量的填写公式特别是item公式，批量的生成的公式。

模板样式方案  报表模板   报表编制。 报表的自动生成方案，定期自动生成方案（自动审核重算）。

• 基础数据-报表项目新增页面参数：
  

报表、阿米巴、合并报表的报表项目都是通用的。

报表项目与科目是有对应的关系，是一对一，一对多，多对多的关系。

报表项目名称VS报表显示名称

父级项目：用于做合并报表  ，       做个别报表的时候都是用的父级项目，但是抵消的时候需要明细项目来做抵消，工作底稿是取的明细项目对应的父级项目，再去展示到工作底稿上面。

自定义属性就是对报表项目做的一个分类（都算不上基础资料）

方向：都是跟科目的方向是一致的。 工作底稿里面的汇总金额抵消借方抵消贷方合并借方合并贷方等经过计算最后得到的一个合并数（按科目方向？）。加反了可能是方向设置错误。

文本项：不需要设置公式。

合计项：合计目前只做到了一层。如果是多层只能用单元格设置加减公式

• 项目数据类型:

系统目前预置了9个，item公式会用得到。

-1：上年

报告维度：主要用于动态罗列表里面。

• 模板样式方案：

3种报表类型：   个别报表，合并报表，阿米巴

2种样式类型：固定样式，动态罗列

另起一列（行）：需要另起一列可以打钩。

取数公式：勾上就是用取数公式来取，阿米巴的报表会用的多一点。

动态罗列表有个包含合计项参数。

填充内容：一般全部勾选，报表项目  数据类型  项目公式

如何设置年度和期间  0  ，-1 ，  1

公式取数参数设置：取数时包含调整期数据

报表模板的定义-插入表页-使用预置模板 ，可依据实际情况进行修改

报表模板-新增模板的参数：

批量填充向导

单元格取数公式：取数从哪里取（公式or手工输入） =ACCT ("PRE001","1122".....     （第一步：数据填入）

单元格项目公式：（也叫Item公式）如何取到此单元格的数据，用于从财务、业务系统自动取数。   （第二步：获取数据）

关键点  ：

需要区分理解取数公式和项目公式的作用和区别，个人理解为分两步，第一步为产生数据（通过ACCT等公式或者输入），第二步为在编制报表时需要调取到某坐标的数据（坐标标识用Item实现），不确定是否正确？  可能是反了，，，待确定

报表优化：做万元报表的前提是先要有元的报表。    有多个报表多个公式，表页没有相关关系时可分拆多个报表。

• 动态罗列表编制：可以选客户，可以选多个维度，批量填充向导，必须做纬度值填充！！！

笛卡尔填充：交叉填充，作用蛮大的。

纬度值填充后，会自动填充单元格公式。

动态表的自动刷新。

报表项目数据查询：可快速得到某一个报表项目数据

报表数据授权：可按模板进行授权。

以上是报表部分！！下面合并报表

合并报表的背景、定位：通过并表的形式，支持多种合并方案（法人、管理）  

合并报表整体框架：

产品先进性：抵消是四类

合并数的构成清晰：

产品应用流程：

机构有报表的权限就可以了，总部要有合并报表的权限，首先要确认下收到的报表与下发的样式是不是匹配。

报表检查不是必须的。    抱歉调整

个别报表和抵消分录最终会形成工作底稿 ，   汇总报表不需要生成工作底稿，是独立的两条线！

香港财务报表的项目就是科目，可直接进行引入。自动取数的设置

合并报表常用函数

Acctitem:取报表系统里面的某一个Item上面的值，通过项目公式定位取过来的，用的比较少，现在有跨表取数。

金额单位，舍位平衡会产生万元报表。

• 合并准备：股权比例：外面的股权管子自动填到持股比例。 如果整体调整在外面调，如果部分调在持股比例调整。

合并报表的编制是基于合并方案定义的合并结构及核算方法基础之上进行的。  保证核算体系的一致性，会计政策是默认值带过来的可以改与本位币有关，

权益核算：推荐的是逐层核算，

合并方案版本：合并方案为向导式，       调整分录：企业做合并报表必须要用权益法，要做调整分录。

调整、抵消分录模板中使用的函数：     

CR_Acctitem:     个别数

ACCTitemhbs:   合并数

ACCTitemhzs:   汇总数

Elimreport:       抵消数

AdjustData:      调整分录

取数来源：支持多个取数来源

持股比例的影响：少数的，还是长投的

项目勾稽关系：。。。。一操作就明白

个别报表模板做完了就分发给各下级组织：分发时  允许修改    允许覆盖 报表的类型。

个别报表模板：模板没有组织-定义ACCT公式会提醒没有科目表，可先设置一个账簿进行定义ACCT公式完成后务必删除账簿设置后下发

抵消报表模板：分发前填充好纬度值。

系统参数：

全局参数：允许修改工作底稿   启用内部事项往来类核对逻辑   增加内部事项交易类-存货核对

上报合并报表外币折算    

合并方案级参数：

个别报表的编制：有三种方式：报表的报表模板新增，报表新增个别报表新增

合并报表管理器： 接受、

一定要通过模板样式方案建立工作底稿，手工建立及修改（增加行）无效

父项和子项：有个参数：父项由子项来抵消

合并报表与总账不是同期上线：项目数据查询： 同步年初数

合并报表同样支持数据授权

• 外币折算

基础设置-折算准备-合并控制

本年累计数的折算金额，可分项目数据类型进行设置，不同的项目报表允许采用不同的折算方法，为空则报表项目的所有数据类型为同意折算方法

• 报表调整

• 抵消业务专题

  
  

抵消表：模板

抵消分录：分录的模板一一对应的

抵消表平了可以做抵消分录

抵消类型

抵消分录模板：分录通过数据类型，传递到工作底稿上去

差异处理：取大取小

个别报表、抵消表、差额

抵消表里的纬度值填充：内部交易的抵消与内部组织相关的。

7.函数总结：可在产品手册查看，或者编制报表时查看，相互结合。

8.总结

• 本来想做一个比较直观的资料笔记，结果写着写着又写成了线性的普通笔记了，以后想办法改进。

9.附资料

• a.官方知识：报表怎么取预算数

【概述】

在报表模板中可以通过函数BGData和SJData取预算数，前者取预算数，后者取预算执行数。

【说明】

BGData默认取已审核预算报表数据，SJData默认取已审核的预算控制单据执行数，如同时要取未审核预算报表和单据数据，可在报表【公式取数参数】中勾选参数“包含未审核预算报表”和“包含未审核的单据”。

------不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。

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