期初采购入库单、期初应付单与成本调整单
假设：
3月启用存货核算模块。
启用暂估应付，期初采购入库单、暂估应付、财务应付之间均有差异。
勾选成本管理系统参数：应付单与发票核销产生的差异计入存货成本。
注：
✔表示生成，x表示不生成。
业务应付和发票的处理结果相同。
1 期初采购入库单（数量100）下推期初暂估应付单，3月下推财务应付单
1.1 期初采购入库单有金额
计价方法 初始库存 入库成本调整单（期初应付调整）
-----------------------------------------------------------------------------------
加权平均 50 ✔
移动平均 50 ✔
先进先出 50 ✔
-----------------------------------------------------------------------------------
加权平均 0 ✔
移动平均 0 ✔
先进先出 0 ✔
-----------------------------------------------------------------------------------
1.2 期初采购入库单无金额
同1.1
2 期初暂估应付单，3月下推财务应付单
计价方法 初始库存 入库成本调整单（期初应付调整）
-----------------------------------------------------------------------------------
加权平均 50 ✔
移动平均 50 ✔
先进先出 50 ✔
-----------------------------------------------------------------------------------
加权平均 0 x
移动平均 0 x
先进先出 0 x
-----------------------------------------------------------------------------------
2.1 初始核算数据录入，物料有期初，则该物料的期初暂估应付单下推财务应付单有核销差异时，生成成本调整单。
2.2 初始核算数据录入，物料无期初，则该物料的期初暂估应付单下推财务应付单有核销差异时，不生成成本调整单。
【原因分析】
期初暂估应付单下推财务应付单有核销差异，是否能生成成本调整单，依赖于存货初始核算数据录入里面是否有该物料+批号+辅助属性对应的记录。如果不存在记录，则不会生成调整单。因为应付单上面的缺少库存数据必要信息（如仓库，BOM版本，仓位，计划跟踪号），无法调整到具体存货维度数据上。
3 期初采购入库单（数量100），3月下推财务应付单
3.1 期初采购入库单有金额
计价方法 初始库存 入库成本调整单（期初入库调整）
-----------------------------------------------------------------------------------
加权平均 50 ✔
移动平均 50 ✔
先进先出 50 ✔
-----------------------------------------------------------------------------------
加权平均 0 ✔
移动平均 0 ✔
先进先出 0 ✔
-----------------------------------------------------------------------------------
3.2 期初采购入库单无金额
不生成期初成本调整单
4 期初采购入库单（数量100），3月下推暂估应付单，再下推财务应付单
4.1 期初采购入库单有金额
计价方法 初始库存 入库成本调整单
--------------------------------------------------------------------------------------
加权平均 50 ✔期初入库调整+✔期初应付调整
移动平均 50 ✔期初入库调整+✔期初应付调整
先进先出 50 ✔期初入库调整+✔期初应付调整
----------------------------------------------------------------------------------------
加权平均 0 ✔期初入库调整+✔期初应付调整
移动平均 0 ✔期初入库调整+✔期初应付调整
先进先出 0 ✔期初入库调整+✔期初应付调整
----------------------------------------------------------------------------------------
4.2 期初采购入库单无金额
计价方法 初始库存 入库成本调整单（期初应付调整）
-----------------------------------------------------------------------------------
加权平均 50 ✔
移动平均 50 ✔
先进先出 50 ✔
-----------------------------------------------------------------------------------
加权平均 0 ✔
移动平均 0 ✔
先进先出 0 ✔
-----------------------------------------------------------------------------------
5 当期采购入库单，当期下推暂估应付
5.1 当期下推财务应付，不产生成本调整单。
5.2 若需要产生成本调整单，请依次操作：采购入库单-->下推暂估应付单-->采购入库核算-->下推财务应付单-->采购入库核算。
6 说明
6.1 采购入库单存在未勾稽，如何检查？
https://vip.kingdee.com/questions/14202/answers/19560
6.2 入库成本调整单未生成出库成本调整单
https://vip.kingdee.com/questions/7559
6.3 跨期应付调整单未生成成本调整单
6.3.1 检查是否勾选成本管理系统参数“应付与发票核销产生的差异计算存货成本”，若未勾，则勾上重新做采购入库核算，出库成本核算，或跑成本计算。
6.3.2 检查勾稽日志是否正常勾稽。
6.4 成本调整单相关问题分析及总结
https://vip.kingdee.com/article/13908
6.5 费用应付单，填写采购入库单，未产生勾稽日志，什么原因？
https://vip.kingdee.com/questions/93565/answers/98623
6.6 采购入库调整单自动生成出库成本调整单三种方式，该如何选择？
https://vip.kingdee.com/article/12288
6.7 入库成本调整单生成出库成本调整单参数设置【按上期出库、结存比例】之后，出库成本调整单的金额是如何计算的？
https://vip.kingdee.com/questions/13335/answers/18641
6.8 系统自动生成成本调整单的原因有哪些？
https://vip.kingdee.com/questions/7560/answers/11057
7 产生成本调整单的期间设置---应付参数设置
7.1 业务应付
7.2 暂估应付
7.3 说明
一般地，按上面截图设置，这样产生的成本调整单日期就与发票或财务应付的保持一致。
如果选原应付单或暂估单据日期，当业务应付或暂估应付与发票或财务应付跨期时，产生的成本调整单也就可能在核算期，而与发票或财务应付跨期。
8 产生勾稽日志的期间设置---应付参数设置
期初采购入库单、期初应付单与成本调整单
本文2024-09-23 02:12:33发表“云星空知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-150918.html
