存货核算增加成本来源、成本赋值日期

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-23浏览:1

存货核算增加成本来源、成本赋值日期

       出库成本核算或者成本计算后,业务单据算出成本,但可能不知道成本的来源和核算的时间,为了解决此问题在核算单据查询和存货核算明细报告上添加了“成本来源”,“成本赋值日期” 字段,在出库成本核算或者成本计算后,通过这两个报表可以准确知道单据的成本来源与核算时间(该功能在7.3.1395.1版本发布)。

      下面对成本来源各项值作一个具体说明:

      1、空(-):

      历史数据或成本调整单或其他无需成本来源的行,在报表中以(-)显示,或者本期单据升级补丁前已经固定成本(比如生成凭证了),再升级此补丁后重新核算,也不会重新更新来源,也会以(-)显示。

      2、暂估:

      升级补丁前本期入库单据已经核算过的,并且为未钩稽的暂估单据(因为此补丁前未记录具体的暂估来源,不知道具体是使用什么来源暂估的,已经暂估到成本的不会重新暂估,正常情况只有刚升级补丁时候的本期入库单据会有此情况)。

      3、系统暂估(期初加权平均价):

      暂估单据取值来源为期初加权平均价,来源设置在出库成本核算界面的“零成本单据自动取价”->“规则设置”里面,此参数设置是与登录用户匹配的,不同用户可能会存在不同的核算参数。核算时勾选了“零成本单据自动取价”,大部分单据才会使用规则设置优先级来暂估,当没有勾选“零成本单据自动取价”时,但“规则设置”里面有勾选来源,有几种单据存在循环计算没算出成本时也会使用“规则设置”勾选的来源强制暂估,具体包含直接调拨单,分步式调入(出)单,内部交易产生的采购入库单和销售出库单,以下几种系统暂估来源与此相同。

      4、系统暂估(最新入库价):

      暂估单据取值来源为最新入库价,最新入库价只会取前两期的单据 ,不包括当前期间的。

      5、系统暂估(最新出库价):

      暂估单据取值来源为最新出库价,最新出库价只会取前两期的单据 ,不包括当前期间的。

      6、系统暂估(物料参考成本):

      暂估单据取值来源为物料参考成本,此来源在“物料”上面设置。

      7、系统暂估(最新采购订单成本):

      暂估单据取值来源为最新采购订单成本,此来源在“采购订单”上面设置。

      8、系统暂估(零成本批量维护):

      暂估单据取值来源为零成本批量维护,此来源在“零成本批量维护”上面设置。

      9、系统暂估(组织间结算价目表):

      暂估单据取值来源为组织间结算价目表,此来源在“组织间结算价目表”上面设置。

      10、系统暂估(期初加权平均价)*退料残值率:

      在系统暂估之后再乘以退料残值率,此来源适用存在退料残值率的计算。

      11、系统暂估(最新入库价)* 退料残值率

      在系统暂估之后再乘以退料残值率,此来源适用存在退料残值率的计算。

      12、系统暂估(最新出库价)* 退料残值率

      13、系统暂估(物料参考成本)* 退料残值率

      14、系统暂估(最新采购订单成本)* 退料残值率

      15、系统暂估(零成本批量维护)* 退料残值率

      16、系统暂估(组织间结算价目表)* 退料残值率

      17、组织间结算取价:

      组织间结算产生的内部交易单据取值来源为“结算清单_物料”。

      18、组织间结算取价 * 退料残值率

      在组织间结算取价之后再乘以退料残值率,此来源适用存在退料残值率的计算。


      19、计价方法核算

      出库序列单据根据计价方法设置成本来源核算,升级补丁前单据已经核算过但无法确定当时核算计价方法,或者有二开自定义的计价方法计算。

      20、计价方法核算(加权平均):

      出库序列单据根据计价方法设置成本来源为加权平均法核算,此设置可在核算范围里面设置计价方法(需在结束初始化前),可以在物料计价方法(需在启用存货核算前)和物料计价方法变更里面针对物料单独设置计价方法。

      21、计价方法核算(先进先出):

      出库序列单据根据计价方法设置成本来源为先进先出法核算,此设置可在核算范围里面设置计价方法(需在结束初始化前),可以在物料计价方法(需在启用存货核算前)和物料计价方法变更里面针对物料单独设置计价方法。

      22、计价方法核算(移动平均):

      出库序列单据根据计价方法设置成本来源为移动平均法核算,此设置可在核算范围里面设置计价方法(需在结束初始化前),可以在物料计价方法(需在启用存货核算前)和物料计价方法变更里面针对物料单独设置计价方法。

      23、其他存货核算:

      由其他存货核算逻辑计算,包括批号调整单、组装拆卸单、库存状态转换单。

      24、计价方法核算(循环计算固定成本):

      存在循环计算的情况下(例如循环调拨,出库成本和入库成本相互影响),为均衡计算性能和成本准确率,当循环次数达到一定量时,会提前固定成本,表现为可能出库单单据不等于计算结果。

      25、计价方法核算(核算价*退料残值率):

      在计价方法核算之后再乘以退料残值率,此来源适用存在退料残值率的计算。

      26、计价方法核算(启用后台参数:出库序列作为原单有成本就固定):

      存在循环计算时,当出库序列作为原单时,当算出成本就固定成本,不在循环计算,当存在大量循环计算业务时(如循环调拨、嵌套业务等),启用此参数可以极大的节省核算时间,但有可能会计算结果不准确。

      27、手工维护:

      升级补丁前单据已经手工维护过成本,无法确定具体是由哪里维护的,或者有二开手工维护成本指定此来源。

      28、手工维护(入库成本维护):

      单据在在“入库成本维护”维护的成本。

      29、手工维护(核算单据查询):

      单据在“核算单据查询”维护的成本。

      30、手工维护(其他存货核算):

     单据在“其他存货核算”维护的成本。

      31、手工维护(委外入库核算):

      单据在“委外入库核算”维护的成本。

      32、手工维护(出库成本维护):

      单据在“出库成本维护”维护的成本。

      33、手工维护(单据录入):

      录入单据时就在成本字段上录入了成本(例如采购订单上录入了金额,采购入库单由采购订单下推并携带了成本)。

      34、入库钩稽:

      入库单据下推了应付单产生钩稽日志,由应付单确定入库成本。

      35、上游单据携带:

      取上游单据成本(例如销售退货单由销售出库单下推时,销售退货单成本为销售出库单的成本)。

      36、上游单据携带(原单成本*退料残值率):

      取上游单据成本(例如销售退货单由销售出库单下推时,销售退货单成本为销售出库单的成本)再乘以退料残值率,此来源适用存在退料残值率的计算。

      37、嵌套暂估(期初加权平均价):

      出现嵌套业务时,系统自动暂估取价为期初加权平均价,以下几种嵌套暂估来源与此相同。

      38、嵌套暂估(最新入库价):

      嵌套业务单据取值来源为最新入库价,最新入库价只会取前两期的单据 ,不包括当前期间的。

      39、嵌套暂估(最新出库价):

      嵌套业务单据取值来源为最新出库价,最新出库价只会取前两期的单据 ,不包括当前期间的。

      40、嵌套暂估(物料参考成本):

      嵌套业务单据取值来源为物料参考成本,此来源在“物料”上面设置。

      41、嵌套暂估(最新采购订单成本):

      嵌套业务单据取值来源为最新采购订单成本,此来源在“采购订单”上面设置。

      42、嵌套暂估(零成本批量维护):

      嵌套业务单据取值来源为零成本批量维护,此来源在“零成本批量维护”上面设置。

      43、嵌套暂估(组织间结算价目表):

      嵌套业务单据取值来源为组织间结算价目表,此来源在“组织间结算价目表”上面设置。

      44、嵌套暂估无值

      嵌套业务单据使用暂估时,未取到暂估来源,此时单据成本会为零,以此成本来源标记来区分(常见于出库核算能算出成本,但成本计算却算不出成本了,成本计算存在嵌套业务去暂估时,未取到暂估来源)。

      45、返工暂估(期初加权平均价):

      出现返工业务时,系统自动暂估取价为期初加权平均价,以下几种嵌套暂估来源与此相同。

      46、返工暂估(最新入库价):

      返工业务单据取值来源为最新入库价,最新入库价只会取前两期的单据 ,不包括当前期间的。

      47、返工暂估(最新出库价):

      返工业务单据取值来源为最新出库价,最新出库价只会取前两期的单据 ,不包括当前期间的。

      48、返工暂估(物料参考成本):

      返工业务单据取值来源为物料参考成本,此来源在“物料”上面设置。

      49、返工暂估(最新采购订单成本):

      返工业务单据取值来源为最新采购订单成本,此来源在“采购订单”上面设置。

      50、返工暂估(零成本批量维护):

      返工业务单据取值来源为零成本批量维护,此来源在“零成本批量维护”上面设置。

      51、返工暂估(组织间结算价目表):

      返工业务单据取值来源为组织间结算价目表,此来源在“组织间结算价目表”上面设置。

      52返工暂估无值

      返工业务单据使用暂估时,未取到暂估来源,此时单据成本会为零,以此成本来源标记来区分。

      53、返工循环计算:

      返工工单循环计算。

      54、生产入库产品成本核算:

      启用了产品成本核算,并成本计算,生产入库单,简单生产入库单,委外入库单,委外退料单的由成本计算算出成本。

      55、上次加权平均价

      产品成本核算中,返工和嵌套的业务单据取值来源,需启用后台参数,启用参数后返工和嵌套的单据暂估源会取上次成本核算的结果。

 

      成本赋值时间:

      记录核算到成本的时间,如果是手工维护的,就是手工维护成本时写入的时间,如果是系统核算的,记录的是系统开始核算的时间,如果单据已经生成凭证,再核算时,此单据的成本赋值时间不会变化,如果核算时勾选“出库核算不更新已修改成本的核算单据成本”,之前修改过成本的单据成本赋值时间也不会被更新。


附录:

        核算来源后台枚举值:

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存货核算增加成本来源、成本赋值日期

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