1.费用报销流程：

（1）审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致；

（2）检查并督促领款人签；

（3）据记账凭证金额付款；

（4）在原始凭证上加盖“现金付讫”图章；

（5）登记现金流水账；

（6）将记账凭证及时传主管岗复核。

2.人工费、福利费发放流程：

（1）凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）；

（2）在支出证明单上加盖“现金付讫”图章；

（3）登记现金流水账；

（4）登记票据传递登记本；

（5）将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。

3. 现金存取及保管工作流程：

（1）每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金；

（2）安全妥善保管现金、准确支付现金；

（3）及时盘点现金；

（4）下午3：30前将库存现金余额送存银行。